(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.29%11.21億 | 15.78%49.52億 | 11.39%37.39億 | 13.67%23.88億 | 5.33%11.59億 | -21.49%42.77億 | -16.55%33.57億 | -18.44%21.01億 | -10.65%11億 | 40.90%54.48億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -71.53%3,939.78萬 | 366.79%5.63億 | 190.89%2.7億 | 255.71%2.4億 | 146.14%1.38億 | -4.64%1.21億 | -11.38%9,293.28萬 | 8.48%6,743.55萬 | 23.45%5,621.52萬 | -31.61%1.26億 |
經營活動現金流入小計 | -10.56%11.6億 | 25.40%55.15億 | 16.22%40.1億 | 21.20%26.28億 | 12.18%12.97億 | -21.11%43.98億 | -16.42%34.5億 | -17.81%21.68億 | -9.43%11.57億 | 37.59%55.74億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -14.61%5,227.63萬 | 4.04%3.57億 | -16.35%1.58億 | -28.58%9,372.18萬 | -24.27%6,122.23萬 | -17.85%3.43億 | -17.99%1.89億 | -14.29%1.31億 | -10.97%8,084.15萬 | 6.51%4.17億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.78%1.12億 | 3.33%4.96億 | 3.48%3.11億 | 3.34%2.08億 | 2.41%1.06億 | -2.21%4.8億 | 1.13%3億 | 3.24%2.02億 | 1.44%1.04億 | 27.59%4.91億 |
支付的各項稅費 | 57.79%1.68億 | 5.29%7.32億 | -4.42%4.82億 | -20.83%2.73億 | -41.31%1.06億 | -22.87%6.96億 | -23.06%5.05億 | -23.13%3.45億 | -15.53%1.81億 | 63.00%9.02億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -51.88%2,039.57萬 | -23.07%9,796.93萬 | -10.79%6,538.72萬 | -17.50%3,888.36萬 | 123.34%4,238.52萬 | 34.45%1.27億 | 29.50%7,329.36萬 | 82.18%4,713.35萬 | -4.81%1,897.79萬 | 10.62%9,471.03萬 |
經營活動現金流出小計 | 11.27%3.52億 | 2.26%16.83億 | -4.75%10.16億 | -15.29%6.14億 | -17.82%3.16億 | -13.59%16.46億 | -13.93%10.67億 | -11.91%7.25億 | -10.00%3.85億 | 34.57%19.05億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -17.61%8.08億 | 39.24%38.32億 | 25.61%29.93億 | 39.51%20.14億 | 27.15%9.81億 | -25.01%27.52億 | -17.49%23.83億 | -20.48%14.44億 | -9.15%7.71億 | 39.21%36.7億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | --8,042.96萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -78.57%4,500萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -16.68%1.41億 | -21.64%1.02億 | -57.35%4,869.44萬 | --139.18萬 | -3.46%1.69億 | 17.16%1.3億 | 121.58%1.14億 | ---- | 7.55%1.75億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --3,000 | -85.52%11.67萬 | -83.05%8.9萬 | -97.49%1.31萬 | ---- | -83.17%80.58萬 | 5,203.23%52.5萬 | 5,177.14%52.24萬 | 37.66%1萬 | 6,850.74%478.73萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,851.45萬 | --2,851.45萬 | --2,851.45萬 | --2,851.45萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | -99.78%3,000 | 11.66%2.21億 | -35.94%1.02億 | -65.99%4,870.75萬 | -95.12%139.18萬 | -11.81%1.98億 | 19.16%1.59億 | 93.43%1.43億 | 18.82%2,852.45萬 | -39.73%2.25億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 125.06%2.32億 | 75.89%15.39億 | 248.72%7.36億 | 246.39%5.82億 | 65.95%1.03億 | 70.38%8.75億 | -36.52%2.11億 | -27.82%1.68億 | -41.98%6,214.92萬 | -22.17%5.14億 |
投資支付的現金 | -86.35%765.6萬 | -48.24%1.66億 | -33.49%1.66億 | -59.58%1.01億 | -38.44%5,608萬 | 138.65%3.21億 | --2.5億 | --2.5億 | --9,109.1萬 | -40.13%1.35億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --20萬 | --18.25萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 50.72%2.4億 | 42.57%17.06億 | 95.63%9.02億 | 63.40%6.83億 | 3.90%1.59億 | 84.56%11.97億 | 38.73%4.61億 | 79.59%4.18億 | 43.05%1.53億 | -26.74%6.48億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -52.05%-2.4億 | -48.70%-14.85億 | -164.62%-8億 | -130.78%-6.35億 | -26.55%-1.58億 | -135.61%-9.98億 | -51.80%-3.02億 | -73.13%-2.75億 | -50.05%-1.25億 | 17.29%-4.24億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --4,375萬 | --1.75億 | --1.75億 | --8,847萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --4,375萬 | --1.75億 | --1.75億 | --8,847萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -4.71%3.95億 | -70.88%6.76億 | -3.60%4.15億 | 29.54%4.15億 | 1,281.75%4.15億 | 9.18%23.2億 | -78.76%4.3億 | -72.58%3.2億 | -97.43%3,000萬 | -2.07%21.25億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --0 | -96.13%209.16萬 | -96.20%146.08萬 | -96.43%62.41萬 | 297.69%5.57億 | -44.68%5,406.49萬 | -60.64%3,847.04萬 | -71.23%1,747.04萬 | 57.32%1.4億 |
籌資活動現金流入小計 | 5.68%4.39億 | -70.44%8.51億 | 22.22%5.92億 | 40.72%5.04億 | 774.54%4.15億 | 27.03%28.77億 | -77.20%4.84億 | -71.65%3.58億 | -96.13%4,747.04萬 | 0.27%22.65億 |
償還債務支付的現金 | 1,480.43%7.07億 | -19.76%10.39億 | 24.14%4.97億 | 613.69%4.7億 | 31.01%4,474.5萬 | -48.30%12.94億 | -80.70%4億 | -81.91%6,583.61萬 | -84.65%3,415.5萬 | 44.69%25.04億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -15.61%1.38億 | -13.37%17.27億 | -18.58%14.74億 | 13.17%4.16億 | 8.02%1.64億 | 19.58%19.94億 | 30.34%18.1億 | -39.77%3.67億 | -44.42%1.52億 | 4.98%16.67億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -26.72%4,375萬 | 2.28%5.7億 | -13.16%3.69億 | 17.02%2.56億 | 12.41%5,970.52萬 | -26.31%5.57億 | -19.94%4.25億 | -47.61%2.19億 | -63.87%5,311.23萬 | 98.50%7.56億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -9.38%335.26萬 | -1.30%1,409.43萬 | -3.16%1,115.5萬 | 33.40%832.75萬 | -39.90%369.96萬 | -98.84%1,428.05萬 | -99.06%1,151.91萬 | -99.49%624.25萬 | -99.50%615.52萬 | -3.31%12.31億 |
籌資活動現金流出小計 | 300.04%8.49億 | -15.82%27.8億 | -10.80%19.82億 | 103.47%8.94億 | 10.57%2.12億 | -38.86%33.02億 | -52.65%22.22億 | -80.05%4.39億 | -88.83%1.92億 | 17.65%54.02億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -301.92%-4.1億 | -353.95%-19.29億 | 20.00%-13.91億 | -381.93%-3.89億 | 240.59%2.03億 | 86.45%-4.25億 | 32.39%-17.38億 | 91.38%-8,076.77萬 | 70.54%-1.44億 | -34.48%-31.37億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | -170.22%-69.38萬 | -170.34%-69.51萬 | ---- | ---- | 366.10%98.81萬 | 366.10%98.81萬 | ---- | ---- | -121.48%-37.13萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -84.58%1.58億 | -68.64%4.17億 | 133.58%8.01億 | -8.98%9.9億 | 104.28%10.26億 | 1,119.66%13.3億 | 193.20%3.43億 | 51.11%10.88億 | 82.14%5.02億 | 152.71%1.09億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 9.73%47.02億 | 44.99%42.85億 | 44.99%42.85億 | 44.99%42.85億 | 44.99%42.85億 | 3.83%29.55億 | 3.83%29.55億 | 3.83%29.55億 | 3.83%29.55億 | -6.77%28.46億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -8.49%48.6億 | 9.73%47.02億 | 54.20%50.86億 | 30.47%52.75億 | 53.60%53.11億 | 44.99%42.85億 | 11.31%32.98億 | 13.37%40.43億 | 10.75%34.57億 | 3.83%29.55億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 永拓會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 永拓會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 永拓會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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