(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -74.38%3.1億 | -35.88%55.46億 | -31.59%43.08億 | -42.73%26.01億 | -23.31%12.08億 | 150.74%86.51億 | 205.81%62.98億 | 277.74%45.42億 | 152.10%15.76億 | 180.68%34.5億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.07%197.1萬 | 4,783.24%197.1萬 | 4,422.68%182.55萬 | ---- | 4,831.94%3,995.99萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 518.49%3.45億 | 211.56%3.13億 | 406.33%3.39億 | 493.96%1.34億 | 408.16%5,580.11萬 | -2.79%1億 | 26.86%6,687.89萬 | 9.41%2,260.63萬 | -80.44%1,098.1萬 | -49.12%1.03億 |
經營活動現金流入小計 | -48.21%6.55億 | -33.06%58.59億 | -27.01%46.47億 | -40.10%27.36億 | -20.32%12.64億 | 143.60%87.53億 | 201.43%63.67億 | 273.34%45.67億 | 132.92%15.87億 | 150.78%35.93億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -0.44%1.4億 | -16.34%7.88億 | 24.03%6.15億 | -0.52%3.55億 | 18.79%1.41億 | 38.57%9.42億 | 21.02%4.96億 | 27.44%3.57億 | 3.48%1.18億 | -7.18%6.8億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 20.28%6,695.61萬 | 20.37%2.64億 | 32.27%2億 | 32.06%1.37億 | 23.44%5,566.62萬 | 26.47%2.19億 | 43.11%1.51億 | 53.97%1.04億 | 20.75%4,509.44萬 | 20.01%1.73億 |
支付的各項稅費 | -44.00%3.5億 | -27.26%14.33億 | -9.81%12.28億 | 11.02%8.55億 | 68.76%6.25億 | 285.67%19.7億 | 295.65%13.62億 | 237.25%7.7億 | 279.99%3.7億 | -20.70%5.11億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 124.40%3.35億 | 104.12%3.89億 | 108.42%3.24億 | 16.87%9,405.98萬 | 37.02%1.49億 | -1.51%1.91億 | -30.95%1.56億 | 70.72%8,048.07萬 | 39.16%1.09億 | 125.30%1.94億 |
經營活動現金流出小計 | -8.10%8.92億 | -13.47%28.75億 | 9.38%23.68億 | 9.91%14.41億 | 51.00%9.71億 | 113.26%33.23億 | 99.50%21.65億 | 110.48%13.11億 | 96.25%6.43億 | -3.07%15.58億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -181.04%-2.38億 | -45.05%29.84億 | -45.76%22.79億 | -60.23%12.95億 | -68.93%2.93億 | 166.83%54.3億 | 309.10%42.02億 | 442.23%32.56億 | 166.90%9.43億 | 1,266.53%20.35億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 264.24%5,711.72萬 | -90.36%1.59億 | -91.09%1.43億 | -92.19%1.23億 | --1,568.13萬 | 2,952.48%16.49億 | --16.07億 | --15.77億 | ---- | -88.79%5,402.92萬 |
取得投資收益收到的現金 | 954.91%314.01萬 | 6,053.59%4.83億 | 2,924.71%1.73億 | 3,884.84%1.73億 | 86.04%29.77萬 | --784.25萬 | --571.68萬 | --433.77萬 | --16萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 348.00%52萬 | 83.28%19.25萬 | --11.77萬 | --11.61萬 | --11.61萬 | -96.94%10.5萬 | ---- | ---- | ---- | --343.53萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --160.02萬 | ---- | ---- | -100.00%6,719.25 |
投資活動現金流入小計 | 277.61%6,077.74萬 | -61.27%6.42億 | -80.41%3.16億 | -81.28%2.96億 | 9,959.43%1,609.51萬 | 2,783.49%16.57億 | 5,912,251.41%16.14億 | 6,326,620.63%15.82億 | --16萬 | -96.19%5,747.12萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 13.98%2,895.91萬 | 142.17%3.24億 | 135.37%2.5億 | 115.79%1.68億 | 244.87%2,540.74萬 | 115.73%1.34億 | 176.52%1.06億 | 205.65%7,791.61萬 | 13.05%736.73萬 | -22.99%6,197.63萬 |
投資支付的現金 | -96.89%3,163.26萬 | 2.18%17.06億 | -30.97%11.34億 | -30.30%11.24億 | --10.16億 | -1.18%16.69億 | 1,761.88%16.42億 | 1,727.80%16.12億 | ---- | 350.01%16.89億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,542.53萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1,900.57萬 | 130.72%369.16萬 | --359.5萬 | ---- | ---- | --160萬 | ---- | ---- | -93.00%68.64萬 |
投資活動現金流出小計 | -94.18%6,059.17萬 | 13.62%20.49億 | -20.73%13.87億 | -23.35%12.95億 | 14,035.34%10.41億 | -1.33%18.03億 | 1,282.50%17.5億 | 1,386.50%16.9億 | -92.22%736.73萬 | 292.42%18.27億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 100.02%18.56萬 | -864.29%-14.07億 | -688.40%-10.71億 | -822.12%-9.99億 | -14,125.82%-10.25億 | 91.76%-1.46億 | -7.33%-1.36億 | 4.67%-1.08億 | 92.39%-720.73萬 | -269.54%-17.7億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --2,061.89萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.92%1.13億 |
籌資活動現金流入小計 | --0 | ---- | ---- | --2,061.89萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.64%1.13億 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | --2,159.44萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -7.96%27.61億 | -7.96%27.61億 | --15.39億 | ---- | --30億 | --30億 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 96.15%212.97萬 | -97.18%861.77萬 | 1,203.60%2,641.26萬 | 1,149.13%2,530.91萬 | --108.57萬 | 830.27%3.05億 | -93.27%202.61萬 | -93.25%202.61萬 | ---- | -83.27%3,281.43萬 |
籌資活動現金流出小計 | 96.15%212.97萬 | -16.20%27.7億 | -7.14%27.87億 | 78,157.43%15.86億 | --108.57萬 | 9,971.62%33.05億 | 9,871.22%30.02億 | -93.25%202.61萬 | ---- | -95.32%3,281.43萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -96.15%-212.97萬 | 16.20%-27.7億 | 7.14%-27.87億 | -77,139.78%-15.65億 | ---108.57萬 | -4,224.65%-33.05億 | -3,719.90%-30.02億 | 92.52%-202.61萬 | ---- | 116.11%8,012.62萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | --27.19萬 | ---120.37萬 | ---68.72萬 | --347.23萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 67.37%-2.39億 | -160.29%-11.93億 | -248.37%-15.8億 | -140.23%-12.66億 | -178.31%-7.33億 | 473.20%19.8億 | 8.25%10.65億 | 584.24%31.46億 | 309.29%9.36億 | -7.20%3.45億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -42.94%15.86億 | 247.57%27.79億 | 247.57%27.79億 | 247.57%27.79億 | 247.57%27.79億 | 76.03%8億 | 72.98%8億 | 76.03%8億 | 73.18%8億 | 453.31%4.54億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -34.18%13.47億 | -42.94%15.86億 | -35.65%12億 | -61.63%15.14億 | 17.87%20.46億 | 247.57%27.79億 | 28.94%18.64億 | 331.66%39.45億 | 151.40%17.36億 | 76.03%8億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據