(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.05%21.13億 | 1.22%100.32億 | -0.02%62.56億 | -0.17%40.76億 | 5.66%20.12億 | 7.29%99.11億 | 10.82%62.57億 | 11.83%40.83億 | 2.45%19.04億 | 14.62%92.38億 |
收到的稅費返還 | -85.70%14.74萬 | -95.68%131.76萬 | -85.24%272.78萬 | -73.26%244.75萬 | 144.23%103.05萬 | --3,047.79萬 | 857.87%1,848.1萬 | 1,344.47%915.14萬 | 48.19%42.19萬 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 9.64%2.14億 | 0.78%2.26億 | 30.82%5.94億 | 24.82%3.83億 | 48.35%1.95億 | 76.56%2.25億 | 10.60%4.54億 | 12.52%3.07億 | -7.55%1.31億 | -51.23%1.27億 |
經營活動現金流入小計 | 5.41%23.27億 | 0.92%102.6億 | 1.83%68.53億 | 1.42%44.61億 | 8.44%22.08億 | 8.56%101.66億 | 11.07%67.3億 | 12.09%43.99億 | 1.75%20.36億 | 12.56%93.65億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -1.67%13.71億 | -9.17%50.35億 | -7.47%33.13億 | -14.84%24.26億 | -20.74%13.94億 | 51.96%55.43億 | 21.16%35.81億 | 51.31%28.49億 | 71.63%17.59億 | -0.17%36.48億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.18%9.12億 | 4.48%24.58億 | 6.99%19.1億 | 5.25%13.84億 | 4.61%9.14億 | 6.61%23.53億 | 5.61%17.85億 | 7.19%13.15億 | 9.59%8.73億 | 8.67%22.07億 |
支付的各項稅費 | 18.31%4,969.73萬 | 18.43%1.63億 | 3.46%1.25億 | -2.30%7,817.15萬 | 5.32%4,200.69萬 | 71.15%1.38億 | 51.14%1.21億 | 48.79%8,001.03萬 | 52.73%3,988.4萬 | 6.07%8,060.78萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 108.66%4.44億 | 6.98%6.38億 | -6.47%10.61億 | -2.04%4.86億 | 23.29%2.13億 | -4.37%5.96億 | 89.43%11.35億 | 23.10%4.96億 | -24.33%1.73億 | -2.21%6.23億 |
經營活動現金流出小計 | 8.35%27.77億 | -3.89%82.94億 | -3.20%64.1億 | -7.72%43.75億 | -9.92%25.63億 | 31.58%86.3億 | 24.36%66.22億 | 32.91%47.41億 | 37.03%28.45億 | 2.51%65.59億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -26.61%-4.5億 | 27.97%19.66億 | 311.86%4.43億 | 125.37%8,670萬 | 56.11%-3.55億 | -45.26%15.36億 | -85.36%1.07億 | -195.59%-3.42億 | -975.22%-8.09億 | 46.01%28.06億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | 149.32%6,325.24萬 | 175.63%5.8億 | 8,923.51%5,967.66萬 | 8,450.23%5,654.66萬 | -83.86%2,537.02萬 | 21.68%2.1億 | -99.59%66.13萬 | -99.37%66.13萬 | 39.66%1.57億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -4.45%3,464.19萬 | 106.55%4,883.87萬 | 262.36%3,815.66萬 | 1,205.29%3,775.1萬 | -17.83%3,625.51萬 | -64.18%2,364.52萬 | -51.28%1,053.01萬 | -36.91%289.21萬 | -61.92%4,412.22萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -51.60%27.37萬 | 110.36%584.07萬 | 184.70%183.42萬 | 208.63%112.99萬 | 4,380.44%56.55萬 | -89.52%277.66萬 | -35.77%64.42萬 | -42.43%36.61萬 | -96.69%1.26萬 | 122.27%2,649.32萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --4.72萬 | --4.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | 1,742.02%60.29億 | -50.22%20.85億 | -61.25%13.79億 | -77.05%7.58億 | -57.69%3.27億 | 12.04%41.9億 | 0.69%35.6億 | 26.15%33.01億 | -6.90%7.74億 | -73.90%37.39億 |
投資活動現金流入小計 | 1,328.15%60.29億 | -48.54%21.89億 | -47.04%20.1億 | -74.14%8.57億 | -45.68%4.22億 | 7.23%42.54億 | 0.51%37.95億 | 18.34%33.13億 | -17.38%7.77億 | -72.77%39.67億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -6.92%3.61億 | 9.92%16.41億 | -11.63%10.42億 | 6.09%7.04億 | -2.92%3.88億 | -24.68%14.93億 | 11.79%11.8億 | -16.96%6.64億 | -11.17%4億 | 26.14%19.83億 |
投資支付的現金 | -97.38%98萬 | -92.88%167萬 | -99.15%20萬 | 58,683.95%9.29億 | 6,136.67%3,742萬 | -0.80%2,344萬 | -55.10%2,344萬 | -94.56%158萬 | -97.80%60萬 | -95.67%2,363萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 415.26%43.21億 | 30.47%47.05億 | 23.78%34.02億 | -50.85%12.31億 | -18.56%8.39億 | -22.97%36.06億 | -35.70%27.49億 | -30.66%25.04億 | -31.06%10.3億 | -65.99%46.82億 |
投資活動現金流出小計 | 270.43%46.84億 | 23.92%63.48億 | 12.48%44.45億 | -9.64%28.64億 | -11.60%12.64億 | -23.40%51.23億 | -27.09%39.52億 | -29.15%31.69億 | -28.68%14.3億 | -57.93%66.88億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 259.68%13.45億 | -378.58%-41.59億 | -1,450.41%-24.35億 | -1,497.10%-20.07億 | -28.94%-8.42億 | 68.06%-8.69億 | 90.45%-1.57億 | 108.58%1.44億 | 38.65%-6.53億 | -104.87%-27.21億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.91%291萬 | 95.30%291萬 | 493.88%291萬 | --191萬 | 15.83%461.22萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.91%291萬 | 95.30%291萬 | 493.88%291萬 | --191萬 | 15.83%461.22萬 |
取得借款收到的現金 | 24.10%9.22億 | 61.16%34.9億 | 94.36%28.34億 | 176.09%14.86億 | 1,517.75%7.43億 | 2,412.12%21.66億 | 2,180.30%14.58億 | --5.38億 | --4,590.34萬 | --8,621.27萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --1.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 24.10%9.22億 | 60.95%34.9億 | 106.90%30.23億 | 174.61%14.86億 | 1,453.12%7.43億 | 2,287.75%21.69億 | 2,309.99%14.61億 | 110,313.97%5.41億 | --4,781.34萬 | 2,180.89%9,082.49萬 |
償還債務支付的現金 | 209.94%6.13億 | 53.57%23.07億 | 41.62%14.91億 | 212.63%7.26億 | 298.59%1.98億 | --15.02億 | --10.53億 | --2.32億 | --4,961.58萬 | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 4.01%805.57萬 | 13.36%4.41億 | 16.10%4.32億 | --1,644.69萬 | --774.5萬 | 23.37%3.89億 | 18.22%3.72億 | ---- | ---- | -65.12%3.15億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --71.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 5.16%1.32億 | 785.50%2.29億 | 5.27%2,638.42萬 | 102.11%2,535.72萬 | -19.46%1.25億 | 637.72%2,586.43萬 | --2,506.43萬 | --1,254.62萬 | -90.65%1.56億 |
籌資活動現金流出小計 | 168.99%6.21億 | 42.81%28.79億 | 48.33%21.53億 | 198.83%7.69億 | 271.39%2.31億 | 328.34%20.16億 | 367.88%14.51億 | --2.57億 | --6,216.2萬 | -81.67%4.71億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -41.27%3.01億 | 300.18%6.11億 | 8,916.82%8.7億 | 152.62%7.16億 | 3,666.48%5.12億 | 140.23%1.53億 | 103.87%964.86萬 | 57,781.54%2.84億 | ---1,434.86萬 | 85.18%-3.8億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 274.40%11.96億 | -292.95%-15.82億 | -2,709.22%-11.23億 | -1,508.32%-12.04億 | 53.57%-6.86億 | 378.43%8.2億 | 96.56%-3,996.92萬 | 106.50%8,547.3萬 | -29.53%-14.77億 | 85.05%-2.94億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -47.25%17.66億 | 32.43%33.48億 | 32.43%33.48億 | 32.43%33.48億 | 0.64%33.48億 | -10.43%25.28億 | -10.43%25.28億 | -10.43%25.28億 | 17.86%33.27億 | -41.09%28.23億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 11.26%29.62億 | -47.25%17.66億 | -10.57%22.25億 | -17.96%21.45億 | 43.90%26.63億 | 32.43%33.48億 | 49.68%24.88億 | 73.43%26.14億 | 9.96%18.5億 | -10.43%25.28億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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