(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2.34%335.98億 | -6.29%1,282.64億 | -7.03%936.4億 | -4.10%648.24億 | -7.84%328.3億 | 13.14%1,368.75億 | 16.75%1,007.19億 | 16.78%675.93億 | 28.41%356.21億 | 5.46%1,209.76億 |
收到的稅費返還 | -10.50%8.58億 | -28.77%53.55億 | -33.78%37.58億 | -29.99%27.55億 | -20.93%9.58億 | 63.07%75.19億 | 46.24%56.75億 | 39.21%39.35億 | -18.53%12.12億 | 15.70%46.11億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -40.32%17.2億 | 75.15%106.66億 | 134.16%87.7億 | 119.87%62.62億 | 127.72%28.82億 | 31.48%60.9億 | 12.25%37.45億 | 8.70%28.48億 | -23.52%12.65億 | -31.60%46.32億 |
經營活動現金流入小計 | -1.35%361.75億 | -4.12%1,442.86億 | -3.61%1,061.68億 | -0.72%738.41億 | -3.75%366.7億 | 15.56%1,504.83億 | 17.81%1,101.39億 | 17.45%743.77億 | 23.37%380.98億 | 3.78%1,302.19億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -7.60%164.12億 | -23.23%740.64億 | -24.04%554.82億 | -20.63%374.58億 | -22.81%177.63億 | 27.13%964.74億 | 38.13%730.43億 | 34.13%471.94億 | 28.11%230.12億 | -4.51%758.86億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.01%109.38億 | 9.73%286.97億 | 11.72%228.55億 | 12.22%172.55億 | 10.88%104.16億 | 17.10%261.53億 | 18.89%204.57億 | 19.38%153.77億 | 39.59%93.94億 | 18.83%223.34億 |
支付的各項稅費 | -0.47%20.24億 | -3.88%86.52億 | 0.94%62.81億 | 9.11%43.23億 | -8.93%20.34億 | 34.01%90.02億 | 11.91%62.22億 | 2.57%39.62億 | 24.85%22.33億 | 1.78%67.17億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -7.58%38.18億 | 37.15%154.67億 | 83.57%122.88億 | 92.86%83.8億 | 81.88%41.31億 | 17.99%112.78億 | 0.37%66.94億 | -0.57%43.45億 | 12.92%22.71億 | -7.90%95.58億 |
經營活動現金流出小計 | -3.35%331.93億 | -11.21%1,268.8億 | -8.94%969.06億 | -4.88%674.15億 | -6.95%343.44億 | 24.81%1,429.06億 | 29.28%1,064.16億 | 25.90%708.77億 | 29.54%369.11億 | -0.65%1,144.95億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 28.25%29.83億 | 129.70%174.06億 | 148.78%92.62億 | 83.62%64.26億 | 95.89%23.26億 | -51.81%75.78億 | -66.67%37.23億 | -50.21%35億 | -50.29%11.87億 | 53.66%157.24億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -32.07%6.53億 | -21.58%105.48億 | 10.33%71.34億 | 14.32%67.92億 | 50.14%9.61億 | 30.91%134.5億 | -7.13%64.66億 | 51.27%59.41億 | -32.93%6.4億 | 57.82%102.74億 |
取得投資收益收到的現金 | -62.07%1.98億 | 16.27%12.87億 | 17.97%9.19億 | 43.17%6.32億 | 198.33%5.22億 | 137.36%11.07億 | 188.66%7.79億 | 378.14%4.42億 | 330.72%1.75億 | 70.32%4.66億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 3,773.21%2.4億 | 332.24%1.04億 | 504.62%9,765.8萬 | 888.40%9,326.5萬 | 30.54%620.7萬 | -89.04%2,417.3萬 | -9.83%1,615.2萬 | -32.75%943.6萬 | 39.98%475.5萬 | 2,247.54%2.21億 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | -67.06%3,848.6萬 | -64.09%3,200萬 | -66.33%3,000萬 | ---- | -90.58%1.17億 | -91.46%8,910萬 | -91.46%8,910萬 | ---- | 392.75%12.4億 |
投資活動現金流入小計 | -26.72%10.91億 | -18.51%119.78億 | 11.33%81.83億 | 16.45%75.48億 | 81.65%14.89億 | 20.46%146.98億 | -13.49%73.5億 | 27.65%64.82億 | -45.41%8.2億 | 73.20%122.01億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -12.66%9.77億 | -19.13%40.05億 | -19.02%29.41億 | -14.60%19.9億 | 20.12%11.19億 | -12.92%49.52億 | -17.46%36.32億 | -22.00%23.31億 | -42.65%9.32億 | -12.13%56.86億 |
投資支付的現金 | 178.23%151.75億 | 162.25%288.74億 | -9.92%95.61億 | 40.13%70.64億 | 36.86%54.54億 | -35.47%110.1億 | -32.04%106.14億 | -42.53%50.41億 | -10.92%39.85億 | 131.71%170.62億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | -99.72%20.5萬 | ---- | ---- | -40.49%2,701.6萬 | --7,318.8萬 | --7,209.8萬 | ---- | 33.49%4,540萬 |
投資活動現金流出小計 | 145.73%161.52億 | 105.63%328.79億 | -12.69%125.02億 | 21.64%90.54億 | 33.69%65.73億 | -29.85%159.89億 | -28.47%143.18億 | -36.70%74.44億 | -19.38%49.17億 | 61.35%227.94億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -196.23%-150.61億 | -1,518.50%-209.01億 | 38.01%-43.2億 | -56.55%-15.06億 | -24.10%-50.84億 | 87.81%-12.91億 | 39.52%-69.68億 | 85.60%-9.62億 | 10.87%-40.97億 | -49.57%-105.92億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 606.06%2.33億 | 878.89%16.76億 | 1,032.27%16.56億 | 25.20%1.56億 | -8.57%3,300萬 | -68.17%1.71億 | -68.89%1.46億 | 524.12%1.25億 | --3,609.2萬 | -96.20%5.38億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 606.06%2.33億 | -46.47%3,300萬 | -9.96%3,300萬 | -9.96%3,300萬 | --3,300萬 | 208.25%6,165萬 | 83.25%3,665萬 | 83.25%3,665萬 | ---- | -99.23%2,000萬 |
取得借款收到的現金 | 37.52%887.35億 | 84.43%2,746.91億 | 101.68%2,058.88億 | 121.36%1,348.92億 | 133.61%645.25億 | 122.77%1,489.43億 | 133.27%1,020.88億 | 193.30%609.38億 | 182.73%276.21億 | 38.83%668.6億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --220萬 | --190萬 | --190萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 37.81%889.68億 | 85.34%2,763.69億 | 103.01%2,075.46億 | 121.17%1,350.5億 | 133.43%645.58億 | 121.24%1,491.14億 | 131.12%1,022.34億 | 193.62%610.63億 | 183.10%276.57億 | 8.12%673.98億 |
償還債務支付的現金 | 41.07%821.19億 | 83.59%2,635.26億 | 101.84%1,988.72億 | 128.53%1,287.06億 | 207.33%582.1億 | 133.20%1,435.37億 | 215.30%985.31億 | 410.61%563.19億 | 195.74%189.41億 | 24.46%615.51億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 8.62%7.94億 | 31.15%48.36億 | 25.71%41.53億 | 46.06%34.28億 | 62.29%7.31億 | 40.83%36.88億 | 60.46%33.04億 | 210.05%23.47億 | 5.95%4.5億 | -11.27%26.18億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -31.65%1.12億 | -5.64%5.23億 | -18.77%3.86億 | 312.32%3.13億 | 119.33%1.64億 | 77.25%5.55億 | 176.58%4.75億 | -40.19%7,590.5萬 | -29.87%7,500萬 | 20.74%3.13億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -3.73%9,671.4萬 | 45.98%6.35億 | 8.26%3.03億 | -2.70%1.98億 | 2.55%1億 | -3.35%4.35億 | -13.81%2.8億 | -7.61%2.04億 | 1.51%9,796.2萬 | -89.33%4.5億 |
籌資活動現金流出小計 | 40.59%830.09億 | 82.17%2,689.97億 | 99.12%2,033.28億 | 124.79%1,323.32億 | 202.95%590.41億 | 128.51%1,476.59億 | 203.61%1,021.15億 | 390.28%588.7億 | 181.39%194.89億 | 3.19%646.2億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 8.01%59.59億 | 406.70%73.72億 | 3,441.00%42.17億 | 23.97%27.18億 | -32.46%55.17億 | -47.64%14.55億 | -98.88%1.19億 | -75.05%21.93億 | 187.26%81.68億 | 1,058.42%27.79億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 158.52%4,995.4萬 | -74.81%6,550.2萬 | -24.39%2.68億 | -15.53%2.37億 | -157.35%-8,535.9萬 | 207.41%2.6億 | 290.65%3.55億 | 280.91%2.81億 | 2,002.74%1.49億 | -760.98%-2.42億 |
現金及現金等價物淨增加額 | -327.10%-60.7億 | -50.74%39.41億 | 440.22%94.28億 | 57.16%78.75億 | -50.57%26.73億 | 4.35%80.01億 | -127.54%-27.71億 | -44.21%50.11億 | 762.43%54.07億 | 164.65%76.68億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 8.37%510.13億 | 20.48%470.72億 | 20.48%470.72億 | 20.48%470.72億 | 20.48%470.72億 | 24.42%390.71億 | 24.42%390.71億 | 24.42%390.71億 | 24.42%390.71億 | 10.16%314.03億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -9.65%449.44億 | 8.37%510.13億 | 55.65%565億 | 24.65%549.46億 | 11.84%497.44億 | 20.48%470.72億 | -12.46%362.99億 | 9.15%440.81億 | 38.86%444.78億 | 24.42%390.71億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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