金融界消息,5月21日,陝西煤業化工集團有限責任公司發佈2024年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券(第二期)發行公告。
陝西煤業化工集團有限責任公司(以下簡稱“發行人”、“公司”或“本公司”)面向專業投資者公開發行面值總額不超過人民幣300億元公司債券(以下簡稱“本次債券”)已經由上海證券交易所審核通過,並經中國證監會註冊(證監許可[2023]2540號)。
本次債券採取簿記建檔發行的方式,陝西煤業化工集團有限責任公司2024年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券(第二期)(以下簡稱“本期債券”)發行規模不超過30億元(30億元),每張面值爲人民幣100.00元,發行價格爲100.00元/張,債券簡稱爲(陝煤KY08)。
本期債券期限爲5年,債券的票面利率預設區間爲根據初始基準利率和初始利差協商確定。本期債券募集資金擬用於償還發行人到期債務本息。
經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定,發行人的主體信用等級爲AAA級,評級展望爲穩定,本期債券評級爲AAA。