Financial giants have made a conspicuous bullish move on Caterpillar. Our analysis of options history for Caterpillar (NYSE:CAT) revealed 19 unusual trades.
Delving into the details, we found 42% of traders were bullish, while 36% showed bearish tendencies. Out of all the trades we spotted, 3 were puts, with a value of $175,600, and 16 were calls, valued at $666,061.
Predicted Price Range
Analyzing the Volume and Open Interest in these contracts, it seems that the big players have been eyeing a price window from $300.0 to $370.0 for Caterpillar during the past quarter.
Insights into Volume & Open Interest
Looking at the volume and open interest is a powerful move while trading options. This data can help you track the liquidity and interest for Caterpillar's options for a given strike price. Below, we can observe the evolution of the volume and open interest of calls and puts, respectively, for all of Caterpillar's whale trades within a strike price range from $300.0 to $370.0 in the last 30 days.
Caterpillar Option Volume And Open Interest Over Last 30 Days
Largest Options Trades Observed:
| Symbol | PUT/CALL | Trade Type | Sentiment | Exp. Date | Ask | Bid | Price | Strike Price | Total Trade Price | Open Interest | Volume |
|---|
| CAT | PUT | TRADE | BEARISH | 09/20/24 | $16.0 | $15.65 | $16.0 | $350.00 | $80.0K | 646 | 55 |
| CAT | CALL | TRADE | BULLISH | 06/21/24 | $56.45 | $53.6 | $55.35 | $300.00 | $71.9K | 991 | 14 |
| CAT | CALL | SWEEP | BEARISH | 05/17/24 | $54.65 | $52.95 | $53.48 | $300.00 | $69.5K | 1.5K | 18 |
| CAT | CALL | TRADE | BULLISH | 01/17/25 | $31.3 | $31.05 | $31.3 | $360.00 | $68.8K | 507 | 26 |
| CAT | CALL | SWEEP | BEARISH | 05/17/24 | $15.25 | $14.55 | $14.55 | $340.00 | $65.4K | 777 | 72 |
About Caterpillar
Caterpillar is the top manufacturer of heavy equipment, power solutions, and locomotives. It is currently the world's largest manufacturer of heavy equipment. The company is divided into four reportable segments: construction industries, resource industries, energy and transportation, and Cat Financial. Its products are available through a dealer network that covers the globe with about 2,700 branches maintained by 160 dealers. Cat Financial provides retail financing for machinery and engines to its customers, in addition to wholesale financing for dealers, which increases the likelihood of Caterpillar product sales.
Following our analysis of the options activities associated with Caterpillar, we pivot to a closer look at the company's own performance.
Present Market Standing of Caterpillar
- Trading volume stands at 1,021,339, with CAT's price up by 0.9%, positioned at $353.86.
- RSI indicators show the stock to be is currently neutral between overbought and oversold.
- Earnings announcement expected in 74 days.
Options are a riskier asset compared to just trading the stock, but they have higher profit potential. Serious options traders manage this risk by educating themselves daily, scaling in and out of trades, following more than one indicator, and following the markets closely.
金融界の大物たちはキャタピラーに対して目立つ強気の動きを見せています。我々がキャタピラー（NYSE: CAT）のオプション履歴を分析したところ、19件の異例の取引を発見しました。
詳細を調べてみると、トレーダーのうち42%が強気で、36%が弱気傾向を示しました。私たちが発見したすべての取引のうち、3件は175,600ドル、16件は666,061ドルの価値があるプットです。
予測される価格範囲
これらの契約における出来高と建玉を分析すると、過去1/4の間にキャタピラーの株価ウィンドウを300.0ドルから370.0ドルに見据える大口のプレーヤーがいることがわかりました。
出来高と建玉に関する洞察力
オプション取引をする際に出来高と建玉を見るのは、強力な手法です。これらのデータは、特定の権利行使価格に対するキャタピラーのオプションの流動性と関心を追跡するのに役立ちます。以下に、過去30日間における$300.0から$370.0のストライク価格範囲内のすべてのキャタピラーの大口取引におけるプットとコールの出来高と建玉の推移を観察できます。
過去30日間のキャタピラー・オプションの出来高と建玉
観察された最大のオプション取引：
| シンボル | プット/コール | 取引タイプ | センチメント | 権利行使日 | 売気配 | 買気配 | 価格 | 権利行使価格 | トータル取引価格 | 建玉 | 出来高 |
|---|
| キャタピラー | プット | 取引 | 弱気 | 09/20/24 | $16.0 | $15.65 | $16.0 | $350.00 | $80.0K | 646 | 55 |
| キャタピラー | コール | 取引 | 強気 | 06/21/24 | $56.45 | $53.6 | $55.35 | $300.00 | $71.9K | 991 | 14 |
| キャタピラー | コール | スイープ | 弱気 | 05/17/24 | $54.65 | $52.95 | $53.48 | $300.00 | $69.5K | 1.5K | 18 |
| キャタピラー | コール | 取引 | 強気 | 01/17/25 | $31.3 | $31.05 | $31.3 | 360.00ドル | $68.8K | 507 | 26 |
| キャタピラー | コール | スイープ | 弱気 | 05/17/24 | $15.25 | $14.55 | $14.55 | $340.00 | 65.4Kドル | 777 | 72 |
キャタピラーについて
キャタピラーは重機、発電ソリューション、およびロコモティブのトップメーカーであり、現在、世界最大の重機メーカーです。同社は、建設業、採鉱業、エネルギー・交通、およびCat Financialの4つの報告セグメントに分かれています。製品は、グローバルに約160の販売代理店が維持する2,700の支店をカバーするディーラーネットワークを介して提供されています。Cat Financialは、顧客に対して機械やエンジンの小売りの財務サービスを提供し、販売代理店に卸売りの財務サービスを提供することで、キャタピラー製品の販売の可能性を高めています。
キャタピラー関連のオプション取引を分析した後、私たちは同社のパフォーマンスをより詳しく見ていきます。
キャタピラーの現在の市場立場
- 取引高は1,021,339で、CATの株価は0.9%上昇し、353.86ドルに位置しています。
- RSI指標によると、この株式は過買いと過売りの中間で現在中立的です。
- 決算発表は74日後に予定されています。
オプションは、株式だけを取引するよりもリスキーな資産ですが、より高い利益ポテンシャルがあります。真剣なオプショントレーダーは、毎日自己教育を行い、トレードをスケーリングイン・スケーリングアウトし、2つ以上のインジケーターをフォローし、市場を密接に追いかけることでこのリスクを管理します。
