久期財經訊，5月14日，重慶龍湖企業拓展有限公司(簡稱“重慶龍湖企業”)發佈關於公開發行2021年公司債券(第二期)(品種一)2024年付息及回售部分兌付以及2021年公司債券(第二期)(品種二)2024年付息公告。
由重慶龍湖企業拓展有限公司(以下簡稱“發行人”)發行的重慶龍湖企業拓展有限公司公開發行2021年公司債券(第二期)(品種一)(簡稱“21龍湖03”，以下簡稱“本期債券”)將於2024年5月21日支付自2023年5月21日至2024年5月20日期間(以下簡稱“本年度”)的利息及回售部分債券的兌付資金。
“21龍湖03”票面利率(計息年利率)爲3.50%，每手本期債券面值爲1,000元，派發利息爲35.00元(含稅)。債權登記日：2024年5月20日。截止該日下午收市後，本期債券投資者對託管賬戶所記載的債券餘額享有本年度利息。本息兌付日：2024年5月21日。
由重慶龍湖企業拓展有限公司(以下簡稱“發行人”)發行的重慶龍湖企業拓展有限公司公開發行2021年公司債券(第二期)(品種二)(簡稱“21龍湖04”，以下簡稱“本期債券”)將於2024年5月21日支付自2023年5月21日至2024年5月20日期間(以下簡稱“本年度”)的利息。
“21龍湖04”票面利率(計息年利率)爲3.93%，每手本期債券面值爲1,000元，派發利息爲39.30元(含稅)。債權登記日：2024年5月20日。截止該日下午收市後，本期債券投資者對託管賬戶所記載的債券餘額享有本年度利息。
本公司將與中國證券登記結算上海分公司簽訂委託代理債券兌付、兌息協議，委託中國證券登記結算上海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中國證券登記結算上海分公司指定的銀行賬戶，則中國證券登記結算上海分公司將根據協議終止委託代理債券兌付、兌息服務，後續兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的公告爲準。公司將在本期債券付息日2個交易日前將本期債券的利息足額劃付至中國證券登記結算上海分公司指定的銀行賬戶。
中國證券登記結算上海分公司在收到款項後，通過資金結算系統將債券利息劃付給相應的兌付機構(證券公司或中證登上海分公司認可的其他機構)，投資者於兌付機構領取債券利息。