航運概念持續拉升，中遠海控觸及漲停，鳳凰航運、中遠海發此前漲停。消息面上，集運指數歐線期貨主力合約大漲創上市來新高。
據中遠海發公司高管介紹，自2023年四季度以來，航運業受紅海局勢影響快速復甦，在一定程度上推升集裝箱需求，並延續至2024年。 未來隨着新運力配箱需求、大量舊箱更新需求、國家產業結構調整和集裝箱應用場景的拓展，都將爲造箱市場提供較有力的支撐基礎，催生更多多元化需求。預計2024年集裝箱市場進入穩定恢復通道，整體情況將好於2023年。目前公司所屬各箱廠整體生產經營正常有序，在手訂單幹箱已排產至8月左右、冷箱排產至7月左右。
此外，航運集團馬士基此前表示，紅海集裝箱航運交通受到的干擾正在加劇，預計第二季度遠東和歐洲之間的集裝箱運輸能力將減少約15%至20%。
國泰君安5月6日指出，2024Q1盈利中樞繼續上升，油運仍具超級牛市期權，維持增持油運市場產能利用率已處閾值，預計未來數年供需將繼續向好，景氣上升與持續將超預期，當戰略性重視。維持增持評級：招商南油、中遠海能、招商輪船、中國船舶租賃。
油輪在手訂單有限，船東規模下單意願不足，且老齡化嚴重，環保監管與制裁趨嚴將加速老船拆解，供給剛性將凸顯。
紅海影響助力淡季不淡，2024Q1油輪船東盈利中樞將繼續上升，更重要的是再次驗證油運淡季產能利用率已處閾值。
預計地緣衝突對油價與油運的影響將持續甚至加劇，建議放低短期波動關注中樞趨勢。繼續看好油運超級牛市期權。
聲明：本文章內容爲公開市場資料整理，不構成投資建議，股市有風險，投資需謹慎。