4月30日,華大智造獲中國銀河買入評級,近一個月華大智造獲得1份研報關注。研報預計華大智造2024-2026年歸母淨利潤預測至-2.44/-0.22/2.43億元,維持推薦評級,並基於FCFF的DCF折現法估值,測算公司合理估值價格約爲85.20元。研報認爲,華大智造作爲國產測序儀龍頭,具有高競爭壁壘,新產品上市及平台迭代升級,科研賦能計劃穩步推進,以及海外經營環境趨於改善,全球市場空間預計將進一步打開。研究機構對其未來的海外業務成長潛力持積極態度,預計海外市場將爲公司貢獻重要業績增量。
風險提示:行業競爭加劇的風險、市場拓展不及預期的風險、新產品研發進度不及預期的風險、關聯交易佔比降低不及預期的風險。