share_log

Jadason Enterprises Ltd's (SGX:J03) 50% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Jadason Enterprises Ltd's (SGX:J03) 50% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Jadason Enterprises Ltd(新加坡證券交易所股票代碼:J03)股價上漲了50%,但加起來還沒完全上漲
Simply Wall St ·  04/16 18:35

Jadason Enterprises Ltd(新加坡證券交易所股票代碼:J03)的股價經歷了一個非常令人印象深刻的月份,在經歷了動盪時期之後上漲了50%。儘管如此,30天的上漲並沒有改變這樣一個事實,即在過去十二個月中,長期股東的股票因股價下跌63%而暴跌。

儘管其價格飆升,但當新加坡電子行業的市盈率中位數約爲0.5倍時,仍然沒有多少人認爲Jadason Enterprises的0.2倍市銷率(或 “市盈率”)值得一提。但是,不加解釋地忽略市銷率是不明智的,因爲投資者可能會忽視一個明顯的機會或一個代價高昂的錯誤。

ps-multiple-vs-industry
新加坡交易所:J03 對比行業的市銷比率 2024 年 4 月 16 日

Jadason Enterprises 的表現如何

例如,假設Jadason Enterprises最近由於收入下降而財務表現不佳。一種可能性是市銷率適中,因爲投資者認爲公司在不久的將來可能仍然做得足夠多,足以與整個行業保持一致。如果你喜歡這家公司,你至少希望情況確實如此,這樣你就有可能在它不太受青睞的情況下買入一些股票。

想全面了解公司的收益、收入和現金流嗎?然後,我們關於Jadason Enterprises的免費報告將幫助您了解其歷史表現。

預計Jadason Enterprises的收入會增長嗎?

人們固有的假設是,公司應該與行業相提並論,使像Jadason Enterprises這樣的市銷率被認爲是合理的。

在回顧去年的財務狀況時,我們對該公司的收入下降至32%感到沮喪。這意味着從長遠來看,其收入也有所下滑,因爲在過去三年中,總收入下降了47%。因此,不幸的是,我們必須承認,在這段時間內,該公司在增加收入方面做得不好。

與該公司形成鮮明對比的是,該行業的其他部門預計將在明年增長16%,這確實使該公司最近的中期收入下降成爲現實。

有鑑於此,Jadason Enterprises的市銷率與其他大多數公司持平,這有點令人震驚。顯然,該公司的許多投資者並不像最近所表明的那樣看跌,他們現在不願意放棄股票。如果市銷率降至更符合近期負增長率的水平,現有股東很有可能爲未來的失望做好準備。

Jadason Enterprises 市銷率的底線

Jadason Enterprises似乎再次受到青睞,價格穩步上漲,使其市銷率與業內其他公司保持一致。通常,我們傾向於限制使用市銷率來確定市場對公司整體健康狀況的看法。

我們對Jadason Enterprises的調查顯示,鑑於該行業即將增長,其中期收入萎縮對市銷售率的影響沒有我們預期的那麼大。在行業預測不斷增長的背景下,當我們看到收入倒退時,預計股價可能會下跌,從而使溫和的市銷率走低是有道理的。除非近期中期情況有所改善,否則預計公司股東將面臨艱難時期是沒有錯的。

在你確定自己的意見之前,我們已經發現了Jadason Enterprises的3個警告信號,你應該注意這些信號。

如果這些風險讓你重新考慮你對Jadason Enterprises的看法,請瀏覽我們的互動式高質量股票清單,了解還有什麼。

對這篇文章有反饋嗎?對內容感到擔憂?直接聯繫我們。 或者,給編輯團隊 (at) simplywallst.com 發送電子郵件。
Simply Wall St的這篇文章本質上是籠統的。我們僅使用公正的方法根據歷史數據和分析師的預測提供評論,我們的文章無意作爲財務建議。它不構成買入或賣出任何股票的建議,也沒有考慮到您的目標或財務狀況。我們的目標是爲您提供由基本數據驅動的長期重點分析。請注意,我們的分析可能不考慮最新的價格敏感型公司公告或定性材料。簡而言之,華爾街沒有持有任何上述股票的頭寸。

声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息
    搶先評論