盛源控股(00851)發佈公告，內容有關根據Atta Asset與建和管理訂立的...
智通財經APP訊，盛源控股(00851)發佈公告，內容有關根據Atta Asset與建和管理訂立的日期爲2021年9月15日的Atta票據購買協議認購由Atta Asset向建和管理發行本金額爲2000萬美元及認購金額爲1000萬美元的Atta票據、建和管理與Flourishing訂立的日期爲2021年9月6日的建和票據認購協議，以及建和管理、Flourishing及盛源資本投資之間訂立的日期爲2021年9月11日的三方協議的相關事宜。
根據Atta票據購買協議，Atta Asset須分別於2022年5月7日、2022年11月7日、2023年5月7日、2023年11月7日及2024年5月7日各日期向建和管理支付74萬美元的Atta票據利息(即截至本公告日期，Atta Asset須向建和管理支付Atta票據應計利息總共296萬美元)，而建和管理所認購的Atta票據的未償還本金額須於到期日2024年4月23日期滿償還。
於2024年3月21日，建和管理、Flourishing、盛源資本投資與Atta Asset(統稱爲“相關方”)訂立終止協議，據此各相關方同意以下安排：
(1)Atta票據購買協議以及其項下的認購Atta票據於2024年3月21日根據Atta票據購買協議終止，而Atta Asset須於2024年3月21日向建和管理償還1000萬美元(即認購Atta票據的認購金額)以及協定利息330萬美元(統稱爲“還款金額”);
(2)即使Atta票據購買協議、建和票據認購協議及三方協議中的任何條款及條件有任何相反規定，(i)還款金額當中合共1291.67萬美元須於2024年3月21日由Atta Asset與Flourishing單獨結清，屆時，建和票據的本金總額1000萬美元連同利息291.67萬美元將被視作已由建和管理向Flourishing還清;及(ii)還款金額的剩餘金額41.33萬美元須由Atta Asset於2024年3月21日向建和管理還清(“還款安排”);
(3)於還款安排結清後，Atta Asset將獲無條件釋放及解除其與認購Atta票據有關的任何及所有索償、要求、訴訟、責任及損失;及
(4)除上文分段(1)、(2)及(3)所披露之安排外，三方協議的所有其他條款及條件保留不變，並保持完全效力及效應。