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Jiangsu Zhengdan Chemical Industry Co., Ltd. (SZSE:300641) Stock Catapults 28% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Jiangsu Zhengdan Chemical Industry Co., Ltd. (SZSE:300641) Stock Catapults 28% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

江蘇正丹化學工業股份有限公司(深圳證券交易所代碼:300641)股價飆升28%,儘管其價格和業務仍落後於該行業
Simply Wall St ·  03/17 20:59

江蘇正丹化學工業股份有限公司(SZSE: 300641)股東無疑高興地看到,股價在上個月反彈了28%,儘管它仍在努力彌補最近的跌勢。不幸的是,上個月的漲幅幾乎沒有彌補去年的虧損,在此期間,該股仍下跌了21%。

即使在價格大幅上漲之後,與中國化工行業相比,江蘇正丹化學工業1.4倍的市銷率(或 “市盈率”)目前仍可能看起來像買入。在中國,大約一半的公司的市銷率高於2.1倍,甚至市盈率高於5倍也很常見。但是,我們需要更深入地挖掘以確定降低市銷率是否有合理的依據。

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2024 年 3 月 18 日,深圳證券交易所:300641 對比行業的市銷率

江蘇正丹化學工業最近的表現如何?

舉例來說,江蘇正丹化工的收入在過去一年中有所惡化,這根本不理想。也許市場認爲最近的收入表現不足以維持該行業的步伐,從而導致市銷率受到影響。但是,如果最終沒有發生這種情況,那麼現有股東可能會對股價的未來走向感到樂觀。

想全面了解公司的收益、收入和現金流嗎?那麼我們關於江蘇正丹化學工業的免費報告將幫助您了解其歷史表現。

江蘇正丹化工的收入增長趨勢如何?

江蘇正丹化工的市銷率對於一家預計增長有限,而且重要的是表現不如行業的公司來說是典型的。

首先回顧一下,該公司去年的收入增長並不令人興奮,因爲它公佈了令人失望的25%的跌幅。無論如何,得益於較早的增長,總收入已成功地比三年前增長了17%。儘管這是一個坎坷的旅程,但可以公平地說,該公司最近的收入增長基本上是可觀的。

將最近的中期收入趨勢與該行業預期的25%的一年增長率進行比較,可以看出它的吸引力明顯降低。

有鑑於此,江蘇正丹化學工業的市銷率低於其他多數公司是可以理解的。看來大多數投資者都預計近期的有限增長率將持續到未來,他們只願意爲該股支付較低的金額。

最後一句話

儘管江蘇正丹化工最近股價攀升,但其市銷率仍然落後於其他大部分公司。有人認爲,在某些行業中,市銷率是衡量價值的較差指標,但它可以是一個有力的商業信心指標。

我們對江蘇正丹化工的審查證實,正如我們所懷疑的那樣,該公司過去三年的收入趨勢是其低市銷售率的關鍵因素,因爲這些趨勢未達到當前行業的預期。目前,股東們正在接受低市銷率,因爲他們承認未來的收入可能不會帶來任何驚喜。如果最近的中期收入趨勢繼續下去,就很難看到股價在短期內出現命運逆轉。

那其他風險呢?每家公司都有它們,我們已經發現了你應該知道的4個江蘇正丹化學工業的警告標誌。

如果過去盈利增長穩健的公司處於困境,那麼你可能希望看到這些盈利增長強勁、市盈率低的其他公司的免費集合。

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