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China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd.'s (HKG:1606) 27% Share Price Surge Not Quite Adding Up

China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd.'s (HKG:1606) 27% Share Price Surge Not Quite Adding Up

國家開發銀行金融租賃有限公司's (HKG: 1606) 股價上漲27%加起來還不算太多
Simply Wall St ·  03/12 18:04

國家開發銀行金融租賃有限公司(HKG: 1606)股價延續了近期的勢頭,僅上個月就上漲了27%。在最近的激增之後,年漲幅達到113%,這使投資者坐下來注意了。

儘管其價格飆升,但您對國家開發銀行金融租賃的8倍市盈率漠不關心仍然是可以原諒的,因爲香港的市盈率(或 “市盈率”)中位數也接近9倍。但是,不加解釋地忽略市盈率是不明智的,因爲投資者可能無視一個特殊的機會或一個代價高昂的錯誤。

例如,國家開發銀行金融租賃近期收益的下降值得深思。一種可能性是市盈率適中,因爲投資者認爲該公司在不久的將來可能做得足夠多,足以與大盤保持一致。如果不是,那麼現有股東可能會對股價的可行性有些緊張。

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SEHK: 1606 2024 年 3 月 12 日與行業的市盈率
想全面了解公司的收益、收入和現金流嗎?那麼我們關於國家開發銀行金融租賃的免費報告將幫助您了解其歷史表現。

關於市盈率,增長指標告訴我們什麼?

國家開發銀行金融租賃的市盈率對於一家預計只會實現適度增長,重要的是表現與市場保持一致的公司來說是典型的。

首先回顧一下,該公司去年的每股收益增長並不令人興奮,因爲它公佈了令人失望的17%的跌幅。無論如何,由於較早的增長,每股收益總共比三年前增長了19%。因此,我們可以首先確認該公司在此期間在增加收益方面總體上做得很好,儘管在此過程中遇到了一些小問題。

權衡最近的中期收益軌跡與大盤一年來對擴張23%的預測相比,按年計算,其吸引力明顯降低。

有了這些信息,我們發現有趣的是,國家開發銀行金融租賃的交易市盈率與市場相當相似。顯然,該公司的許多投資者並不像最近所表明的那樣看跌,並且不願意立即放棄股票。如果市盈率降至更符合近期增長率的水平,他們可能會爲未來的失望做好準備。

國家開發銀行金融租賃市盈率的底線

國家開發銀行金融租賃的股票最近勢頭強勁,這使其市盈率與市場持平。僅使用市盈率來確定是否應該出售股票是不明智的,但它可以作爲公司未來前景的實用指南。

我們已經確定,國家開發銀行金融租賃目前的市盈率高於預期,因爲其最近三年的增長低於更廣泛的市場預測。當我們看到收益疲軟且增長慢於市場增長時,我們懷疑股價有下跌的風險,從而使溫和的市盈率走低。如果最近的中期收益趨勢持續下去,將使股東的投資面臨風險,潛在投資者面臨支付不必要的溢價的危險。

還有其他重要的風險因素需要考慮,我們已經發現了國家開發銀行金融租賃的3個警告信號(其中一個不容忽視!)在這裏投資之前,您應該注意這一點。

重要的是要確保你尋找一家優秀的公司,而不僅僅是你遇到的第一個想法。因此,來看看這份免費名單,列出了最近收益增長強勁(市盈率低)的有趣公司。

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