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Earnings Not Telling The Story For Modern Living Investments Holdings Limited (HKG:8426) After Shares Rise 91%

Earnings Not Telling The Story For Modern Living Investments Holdings Limited (HKG:8426) After Shares Rise 91%

股價上漲91%後,現代生活投資控股有限公司(HKG: 8426)的收益並不能說明問題
Simply Wall St ·  02/01 19:54

現代生活投資控股有限公司(HKG: 8426)股價延續了最近的勢頭,僅上個月就上漲了91%。在最近的飆升之後,年漲幅達到111%,這使投資者坐下來注意了。

由於其價格飆升,鑑於香港約有一半的公司的市盈率(或 “市盈率”)低於8倍,您可以將現代生活投資控股公司視爲市盈率爲11.1倍的股票,可能會避免。儘管如此,我們需要更深入地挖掘以確定市盈率上升是否有合理的基礎。

例如,現代生活投資控股公司近期收益的下降值得深思。許多人可能預計,在未來一段時間內,該公司的表現仍將超過大多數其他公司,這阻止了市盈率的暴跌。你真的希望如此,否則你會無緣無故地付出相當大的代價。

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SEHK: 8426 對比行業的市盈率 2024 年 2 月 2 日
我們沒有分析師的預測,但您可以查看我們關於現代生活投資控股公司收益、收入和現金流的免費報告,了解最近的趨勢如何爲公司未來做好準備。

關於高市盈率,增長指標告訴我們什麼?

人們固有的假設是,如果像現代生活投資控股公司這樣的市盈率才算合理,公司的表現應該優於市場。

回顧過去,去年的公司利潤下降了10%,令人沮喪。但是,在此之前的幾年非常強勁,這意味着它在過去三年中仍然能夠將每股收益總額增長31%,令人印象深刻。因此,儘管股東們本來希望保持盈利,但他們可能會對中期收益增長率表示歡迎。

將最近的中期收益軌跡與整個市場對21%的擴張預測進行權衡,可以看出,按年計算,其吸引力明顯降低。

根據這些信息,我們發現現代生活投資控股公司的市盈率高於市場。顯然,該公司的許多投資者比最近所表示的要看漲得多,他們不願意以任何價格拋售股票。如果市盈率降至更符合近期增長率的水平,現有股東很有可能爲未來的失望做好準備。

我們可以從現代生活投資控股公司的市盈率中學到什麼?

自股價強勁上漲以來,現代生活投資控股公司的市盈率一直在上漲。儘管市盈率不應該成爲決定你是否買入股票的決定性因素,但它是衡量收益預期的有力晴雨表。

我們已經確定,現代生活投資控股公司目前的市盈率遠高於預期,因爲其最近三年的增長低於更廣泛的市場預期。當我們看到收益疲軟,增長速度慢於市場增長時,我們懷疑股價有下跌的風險,從而降低高市盈率。除非最近的中期狀況明顯改善,否則很難接受這些價格的合理性。

你應該時刻考慮風險。舉個例子,我們發現了你應該注意的現代生活投資控股公司的3個警告信號。

如果您不確定Modern Living Investments Holdings業務的實力,爲什麼不瀏覽我們的互動式股票清單,其中列出了一些您可能錯過的其他公司,這些股票具有穩健的業務基本面。

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