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Porton Pharma Solutions Ltd.'s (SZSE:300363) Stock Is Going Strong: Is the Market Following Fundamentals?

Porton Pharma Solutions Ltd.'s (SZSE:300363) Stock Is Going Strong: Is the Market Following Fundamentals?

Porton 製藥解決方案有限公司”s(深交所代碼:300363)股票走強:市場是否遵循基本面?
Simply Wall St ·  2023/11/21 18:55

在過去三個月中,Porton Pharma Solutions(深圳證券交易所代碼:300363)的股票上漲了27%。鑑於該公司的出色表現,我們決定更仔細地研究其財務指標,因爲公司的長期財務狀況通常決定市場業績。在本文中,我們決定重點關注Porton Pharma Solutions的投資回報率。

ROE或股本回報率是評估公司如何有效地從股東那裏獲得的投資回報的有用工具。簡而言之,它用於評估公司相對於其股權資本的盈利能力。

查看我們對 Porton Pharma Solutions 的最新分析

你如何計算股本回報率?

股本回報率的公式是:

股本回報率 = 淨利潤(來自持續經營)¥股東權益

因此,根據上述公式,Porton Pharma Solutions的投資回報率爲:

13% = 7.91億元人民幣 ÷ 63億元人民幣(基於截至2023年9月的過去十二個月)。

“申報表” 是過去十二個月的稅後收入金額。將其概念化的一種方法是,公司每擁有1元人民幣的股東資本,就能獲得0.13元人民幣的利潤。

爲什麼 ROE 對收益增長很重要?

到目前爲止,我們已經了解到,ROE衡量的是公司創造利潤的效率。根據公司選擇對其利潤進行再投資或 “保留” 的程度,我們便能夠評估公司未來的盈利能力。假設所有條件都相同,那麼與不具有相同特徵的公司相比,股本回報率更高和利潤保留率更高的公司通常是增長率更高的公司。

Porton Pharma Solutions的收益增長和13%的投資回報率的並排比較

首先,Porton Pharma Solutions的投資回報率似乎是可以接受的。與8.4%的行業平均投資回報率相比,該公司的投資回報率看起來相當可觀。可能是由於這個原因,Porton Pharma Solutions得以在過去五年中實現了令人印象深刻的51%的淨收入增長。我們認爲,可能還有其他方面對公司的收益增長產生積極影響。例如——高收益留存率或實行高效管理。

然後,我們將Porton Pharma Solutions的淨收入增長與該行業進行了比較,我們很高興地看到,與同期同期增長11%的行業相比,該公司的增長數字更高。

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SZSE: 300363 過去的收益增長 2023年11月21日

爲公司附加價值的基礎在很大程度上與其收益增長息息相關。投資者接下來需要確定的是,預期的收益增長或缺乏收益是否已經包含在股價中。這樣做將幫助他們確定股票的未來是樂觀還是不祥的。300363 的價值是否合理?這張關於公司內在價值的信息圖包含了你需要知道的一切。

Porton Pharma Solutions 能否有效地將其利潤再投資?

Porton Pharma Solutions的三年派息率中位數非常低,爲19%,這意味着其餘的81%可以再投資於其業務。因此,看來Porton Pharma Solutions正在將利潤進行大量再投資以發展其業務,這體現在其收益增長上。

此外,Porton Pharma Solutions已在至少十年內派發了股息,這意味着該公司非常認真地與股東分享利潤。在研究了分析師的最新共識數據後,我們發現該公司的未來派息率預計將在未來三年內升至23%。但是,儘管預期的派息率較高,但該公司的投資回報率預計不會有太大變化。

摘要

總的來說,我們對Porton Pharma Solutions的表現非常滿意。具體而言,我們喜歡該公司以高回報率再投資其利潤的很大一部分。當然,這導致該公司的收益大幅增長。既然如此,對分析師最新預測的研究表明,預計該公司未來的收益增長將放緩。這些分析師的預期是基於對該行業的廣泛預期,還是基於公司的基本面?點擊此處進入我們分析師對公司的預測頁面。

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