share_log

Yealink Network Technology Co., Ltd.'s (SZSE:300628) Stock Has Been Sliding But Fundamentals Look Strong: Is The Market Wrong?

Yealink Network Technology Co., Ltd.'s (SZSE:300628) Stock Has Been Sliding But Fundamentals Look Strong: Is The Market Wrong?

Yealink 網絡科技有限公司's (SZSE: 300628) 股市一直在下滑但基本面看上去很強勁:市場錯了嗎?
Simply Wall St ·  2023/11/21 17:26

看了Yealink Network Technology(深圳證券交易所代碼:300628)最近的表現,很難感到興奮,當時的股票在過去三個月中下跌了5.3%。但是,仔細觀察其穩健的財務狀況可能會讓你重新考慮。鑑於基本面通常會推動長期市場業績,因此該公司值得關注。在本文中,我們決定重點關注Yealink網絡技術的投資回報率。

股本回報率或投資回報率是對公司價值增長和管理投資者資金的有效性的考驗。換句話說,它揭示了該公司成功地將股東投資轉化爲利潤。

查看我們對Yealink網絡技術的最新分析

如何計算股本回報率?

ROE 的公式是:

股本回報率 = 淨利潤(來自持續經營)¥股東權益

因此,根據上述公式,Yealink網絡技術的投資回報率爲:

26% = 人民幣20億元/人民幣7.7億元人民幣(基於截至2023年9月的過去十二個月)。

“回報” 是指公司去年的收益。這意味着,每獲得價值1元人民幣的股東權益,該公司就會產生0.26元人民幣的利潤。

投資回報率與收益增長之間有什麼關係?

到目前爲止,我們已經了解到,ROE衡量的是公司創造利潤的效率。我們現在需要評估公司爲未來增長再投資或 “保留” 了多少利潤,這使我們對公司的增長潛力有所了解。假設其他條件都相同,則與不具有相同特徵的公司相比,股本回報率更高和利潤保留率更高的公司通常是增長率更高的公司。

Yealink 網絡科技的收益增長和26%的投資回報率

首先,Yealink網絡技術的投資回報率相當高,這很有趣。此外,該公司的投資回報率高於行業平均水平的6.7%,這非常引人注目。這可能爲Yealink Network Technology在過去五年中實現19%的溫和淨收入增長奠定了基礎。

下一步,我們將Yealink Network Technology的淨收入增長與該行業進行了比較,令人高興的是,我們發現該公司的增長高於13%的行業平均增長。

past-earnings-growth
深交所:300628 過去的收益增長 2023 年 11 月 21 日

收益增長是股票估值的重要因素。無論情況如何,投資者都應設法確定預期的收益增長或下降是否已計入其中。然後,這可以幫助他們確定股票是爲光明還是暗淡的未來而佈局。300628 的估值是否合理?這張關於公司內在價值的信息圖包含了你需要知道的一切。

Yealink 網絡技術能否有效利用其利潤?

Yealink Network Technology的三年中位支付率爲44%,這意味着它保留了剩餘的56%的利潤。這表明其股息得到了很好的保障,鑑於該公司的可觀增長,管理層似乎正在有效地對其收益進行再投資。

此外,Yealink Network Technology決心繼續與股東分享利潤,這是我們從其六年支付股息的長期歷史中推斷出來的。根據分析師的最新估計,我們發現該公司未來三年的派息率預計將穩定在49%。因此,預測表明,Yealink Network Technology的未來投資回報率將爲25%,與當前的投資回報率相似。

摘要

總的來說,我們對Yealink網絡技術的表現非常滿意。特別是,很高興看到該公司正在對其業務進行大量投資,再加上高回報率,這爲其收益帶來了可觀的增長。我們還研究了最新的分析師預測,發現該公司的收益增長預計與其當前的增長率相似。要了解有關公司未來收益增長預測的更多信息,請查看這份關於分析師預測的免費報告,以了解更多信息。

對這篇文章有反饋嗎?對內容感到擔憂?直接聯繫我們。 或者,給編輯團隊 (at) simplywallst.com 發送電子郵件。
Simply Wall St的這篇文章本質上是籠統的。我們僅使用公正的方法根據歷史數據和分析師的預測提供評論,我們的文章無意作爲財務建議。它不構成買入或賣出任何股票的建議,也沒有考慮到您的目標或財務狀況。我們的目標是爲您提供由基本數據驅動的長期重點分析。請注意,我們的分析可能不考慮最新的價格敏感型公司公告或定性材料。簡而言之,華爾街沒有持有任何上述股票的頭寸。

声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息
    搶先評論