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汇贤产业信托(87001)9月26日发行约4475.07万个基金单位以支付管理人费用

匯賢產業信託(87001)9月26日發行約4475.07萬個基金單位以支付管理人費用

智通財經 ·  2023/09/26 05:00

智通財經APP訊,匯賢產業信託(87001)發佈公告,管理人已收取:(a)基本費用:5075.11萬元(人民幣,下同),其中3552.58萬元以透過於2023年9月26日向管理人發行3903.93萬個基金單位形式支付,餘額1522.53萬元則以現金方式支付;及(b)浮動費用742.48萬元,其中519.73萬元以透過於2023年9月26日向管理人發行571.14萬個基金單位形式支付,餘額222.74萬元則以現金形式支付。該等費用為自2023年1月1日起至2023年6月30日止期間應支付予管理人的管理費。就此向管理人發行的合共4475.07萬個基金單位,相當於緊隨發行後已發行基金單位總數約63.32億個基金單位約0.71%。

緊接發行前,管理人持有4662.77萬個基金單位。緊隨根據發行向管理人發行4475.07萬個基金單位後,管理人持有9137.84萬個基金單位,佔緊隨發行後已發行的63.32億個基金單位約1.44%。

根據信託契約,上述向管理人以發行基金單位方式作為支付部分基本費用涉及的基金單位數目及以發行基金單位方式作為支付部分浮動費用涉及的基金單位數目,應相等於有關基本費用金額及有關浮動費用金額(視情況而定)可以每個基金單位0.91元的價格購買的基金單位數目(下調至最接近的整數)。

声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息
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