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This Funko Analyst Is Bearish On Stock, Points To 'Elevated Exposure' To Collectibles
This Funko Analyst Is Bearish On Stock, Points To 'Elevated Exposure' To Collectibles
Shares of Funko Inc (NASDAQ:FNKO) have dropped more than 56% over the past six months, despite having recovered by almost 7% so far in 2023.
To achieve the consensus EBIT growth estimates of 50% CAGR from 2022 to 2026, the company would need to execute successfully "against a relatively complex set of initiatives," according to Goldman Sachs.
The Funko Analyst: Stephen Laszczyk initiated coverage of Funko with a Sell rating and a price target of $8.50.
The Funko Thesis: The consensus estimates for EBITDA seem aggressive, amid "our outlook for lower margins," Laszczyk said in the initiation note.
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While Funko could grow its revenues to $2 billion over time, "we believe that recent mistakes in implementing new distribution and ERP systems as well as the company's lack of demonstrated margin-accretive growth historically lend credence to conservatism on margins," the analyst wrote.
"Further, we see the company's elevated exposure to the collectibles product vertical (75% of revenue from Pop!), where we expect revenue growth to revert to the mean after experiencing strong COVID demand, as a potential downside risk," he added.
FNKO Price Action: Shares of Funko had declined by 4.30% to $11.58 at the time of publication Wednesday.
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Photo: Shutterstock
的股份Funko Inc.新浪納斯達克(Youku Tudou:FNKO)在過去六個月裡下跌了56%以上,儘管到目前為止2023年已經回升了近7%。
高盛表示,要實現2022年至2026年息稅前利潤增長50%的共識估計,該公司需要成功地執行“一系列相對複雜的舉措”。
Funko分析師:Stephen Laszczyk以賣出評級和8.50美元的目標價啟動了對Funko的報道。
Funko的命題:Laszczyk在入職報告中表示,在“我們的利潤率較低的前景”下,對EBITDA的普遍估計似乎很激進。
看看其他分析師的股票評級。
這位分析師寫道,雖然隨著時間的推移,Funko的收入可能會增長到20億美元,但“我們認為,最近在實施新的分銷和ERP系統方面的錯誤,以及該公司缺乏證明的利潤率增長,從歷史上證明瞭利潤率的保守主義。”
此外,我們認為該公司對收藏品垂直產品敞口的增加(75%的收入來自流行!)是一個潛在的下行風險,我們預計在經歷了強勁的COVID需求後,收入增長將恢復到平均水準。
FNKO價格行動:截至週三發稿時,Funko的股價下跌了4.30%,至11.58美元。
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圖片:Shutterstock
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