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Shareholders in Recursion Pharmaceuticals (NASDAQ:RXRX) Have Lost 24%, as Stock Drops 5.3% This Past Week
Shareholders in Recursion Pharmaceuticals (NASDAQ:RXRX) Have Lost 24%, as Stock Drops 5.3% This Past Week
Recursion Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:RXRX) shareholders should be happy to see the share price up 14% in the last month. But that is minimal compensation for the share price under-performance over the last year. In fact, the price has declined 24% in a year, falling short of the returns you could get by investing in an index fund.
Given the past week has been tough on shareholders, let's investigate the fundamentals and see what we can learn.
View our latest analysis for Recursion Pharmaceuticals
Recursion Pharmaceuticals wasn't profitable in the last twelve months, it is unlikely we'll see a strong correlation between its share price and its earnings per share (EPS). Arguably revenue is our next best option. When a company doesn't make profits, we'd generally expect to see good revenue growth. That's because fast revenue growth can be easily extrapolated to forecast profits, often of considerable size.
Recursion Pharmaceuticals grew its revenue by 178% over the last year. That's well above most other pre-profit companies. The share price drop of 24% over twelve months would be considered disappointing by many, so you might argue the company is getting little credit for its impressive revenue growth. Prima facie, revenue growth like that should be a good thing, so it's worth checking whether losses have stabilized. Our brains have evolved to think in linear fashion, so there's value in learning to recognize exponential growth. We are, in some ways, simply the wisest of the monkeys.
The image below shows how earnings and revenue have tracked over time (if you click on the image you can see greater detail).
It's probably worth noting that the CEO is paid less than the median at similar sized companies. It's always worth keeping an eye on CEO pay, but a more important question is whether the company will grow earnings throughout the years. So it makes a lot of sense to check out what analysts think Recursion Pharmaceuticals will earn in the future (free profit forecasts).
A Different Perspective
We doubt Recursion Pharmaceuticals shareholders are happy with the loss of 24% over twelve months. That falls short of the market, which lost 8.1%. There's no doubt that's a disappointment, but the stock may well have fared better in a stronger market. Notably, the loss over the last year isn't as bad as the 26% drop in the last three months. This probably signals that the business has recently disappointed shareholders - it will take time to win them back. I find it very interesting to look at share price over the long term as a proxy for business performance. But to truly gain insight, we need to consider other information, too. Like risks, for instance. Every company has them, and we've spotted 4 warning signs for Recursion Pharmaceuticals (of which 1 shouldn't be ignored!) you should know about.
But note: Recursion Pharmaceuticals may not be the best stock to buy. So take a peek at this free list of interesting companies with past earnings growth (and further growth forecast).
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on US exchanges.
Have feedback on this article? Concerned about the content? Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com.
This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
遞迴製藥公司。納斯達克(Sequoia Capital:RXRX)股東應該很高興看到該公司股價在上個月上漲了14%。但這是對過去一年股價表現不佳的最低補償。事實上,金價在一年內下跌了24%,低於投資指數基金所能獲得的回報。
鑑於過去一週對股東的態度一直很嚴峻,讓我們調查一下基本面,看看我們能學到什麼。
查看我們對遞迴製藥的最新分析
遞迴製藥在過去的12個月裡沒有盈利,我們不太可能看到它的股價和每股收益(EPS)之間有很強的相關性。可以說,收入是我們的下一個最佳選擇。當一家公司沒有盈利時,我們通常預計會看到良好的收入增長。這是因為快速的收入增長可以很容易地推斷出預期利潤,通常是相當大的規模。
遞迴製藥公司去年的收入增長了178%。這遠遠高於其他大多數盈利前公司。股價在12個月內下跌24%會被許多人認為是令人失望的,所以你可能會說,該公司令人印象深刻的收入增長幾乎沒有得到什麼讚譽。表面上看像這樣的營收增長應該是一件好事,所以值得檢查虧損是否已經企穩。我們的大腦已經進化到以線性方式思考,所以學習識別指數增長是有價值的。在某些方面,我們簡直就是最聰明的猴子。
下圖顯示了收益和收入隨時間的變化情況(如果您點擊該圖,您可以看到更多詳細資訊)。
可能值得注意的是,首席執行官的薪酬低於類似規模公司的中位數。關注首席執行官的薪酬總是值得的,但更重要的問題是,該公司是否會在未來幾年實現盈利增長。因此,看看分析師認為遞迴製藥未來的收入(自由利潤預測)是很有意義的。
不同的視角
我們懷疑Recursion PharmPharmticals的股東對過去12個月虧損24%感到滿意。這一數位低於大盤,大盤下跌8.1%。毫無疑問,這令人失望,但在一個更強勁的市場中,該股很可能表現得更好。值得注意的是,去年的虧損沒有過去三個月26%的跌幅那麼嚴重。這可能表明,該公司最近讓股東們失望了--要贏回他們還需要時間。我發現,把股價作為衡量企業業績的長期指標是非常有趣的。但為了真正獲得洞察力,我們還需要考慮其他資訊。比如風險。每家公司都有它們,我們已經發現遞迴藥品的4個警示標誌(其中1個不應該被忽視!)你應該知道。
但請注意:遞迴製藥可能不是最值得買入的股票。所以讓我們來看看這個免費過去有盈利增長(以及進一步增長預測)的有趣公司名單。
請注意,本文引用的市場回報反映了目前在美國交易所交易的股票的市場加權平均回報。
對這篇文章有什麼反饋嗎?擔心內容嗎?保持聯繫直接與我們聯繫。或者,也可以給編輯組發電子郵件,地址是implywallst.com。
本文由Simply Wall St.撰寫,具有概括性。我們僅使用不偏不倚的方法提供基於歷史數據和分析師預測的評論,我們的文章並不打算作為財務建議。它不構成買賣任何股票的建議,也沒有考慮你的目標或你的財務狀況。我們的目標是為您帶來由基本面數據驅動的長期重點分析。請注意,我們的分析可能不會將最新的對價格敏感的公司公告或定性材料考慮在內。Simply Wall St.對上述任何一隻股票都沒有持倉。
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