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When Should You Buy MaxLinear, Inc. (NASDAQ:MXL)?
When Should You Buy MaxLinear, Inc. (NASDAQ:MXL)?
While MaxLinear, Inc. (NASDAQ:MXL) might not be the most widely known stock at the moment, it saw a decent share price growth in the teens level on the NASDAQGS over the last few months. As a mid-cap stock with high coverage by analysts, you could assume any recent changes in the company's outlook is already priced into the stock. However, what if the stock is still a bargain? Let's take a look at MaxLinear's outlook and value based on the most recent financial data to see if the opportunity still exists.
View our latest analysis for MaxLinear
Is MaxLinear Still Cheap?
MaxLinear is currently expensive based on my price multiple model, where I look at the company's price-to-earnings ratio in comparison to the industry average. In this instance, I've used the price-to-earnings (PE) ratio given that there is not enough information to reliably forecast the stock's cash flows. I find that MaxLinear's ratio of 27.36x is above its peer average of 16.08x, which suggests the stock is trading at a higher price compared to the Semiconductor industry. If you like the stock, you may want to keep an eye out for a potential price decline in the future. Since MaxLinear's share price is quite volatile, this could mean it can sink lower (or rise even further) in the future, giving us another chance to invest. This is based on its high beta, which is a good indicator for how much the stock moves relative to the rest of the market.
What does the future of MaxLinear look like?
NasdaqGS:MXL Earnings and Revenue Growth October 5th 2022Future outlook is an important aspect when you're looking at buying a stock, especially if you are an investor looking for growth in your portfolio. Although value investors would argue that it's the intrinsic value relative to the price that matter the most, a more compelling investment thesis would be high growth potential at a cheap price. With profit expected to grow by 77% over the next couple of years, the future seems bright for MaxLinear. It looks like higher cash flow is on the cards for the stock, which should feed into a higher share valuation.
What This Means For You
Are you a shareholder? MXL's optimistic future growth appears to have been factored into the current share price, with shares trading above industry price multiples. However, this brings up another question – is now the right time to sell? If you believe MXL should trade below its current price, selling high and buying it back up again when its price falls towards the industry PE ratio can be profitable. But before you make this decision, take a look at whether its fundamentals have changed.
Are you a potential investor? If you've been keeping an eye on MXL for a while, now may not be the best time to enter into the stock. The price has surpassed its industry peers, which means it is likely that there is no more upside from mispricing. However, the positive outlook is encouraging for MXL, which means it's worth diving deeper into other factors in order to take advantage of the next price drop.
With this in mind, we wouldn't consider investing in a stock unless we had a thorough understanding of the risks. In terms of investment risks, we've identified 1 warning sign with MaxLinear, and understanding it should be part of your investment process.
If you are no longer interested in MaxLinear, you can use our free platform to see our list of over 50 other stocks with a high growth potential.
Have feedback on this article? Concerned about the content? Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com.
This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
雖然MaxLine,Inc.(納斯達克:MXL)可能不是目前最廣為人知的股票,但在過去的幾個月裏,它在納斯達克看到了十幾歲的股價增長。作為一隻分析師覆蓋率很高的中型股,你可以假設該公司最近前景的任何變化都已經計入了股價。然而,如果這隻股票仍然是便宜貨呢?讓我們根據最新的財務數據來看看MaxLine的前景和價值,看看機會是否仍然存在。
查看我們對MaxLine的最新分析
MaxLine還便宜嗎?
根據我的市盈率模型,MaxLine目前的價格很貴,我用該模型來比較該公司與行業平均水平的市盈率。在這種情況下,考慮到沒有足夠的信息來可靠地預測股票的現金流,我使用了市盈率(PE)。我發現MaxLine的市盈率為27.36倍,高於16.08倍的同行平均水平,這表明該股的交易價格高於半導體行業。如果你喜歡這隻股票,你可能想要密切關注未來可能的價格下跌。由於MaxLine的股價波動很大,這可能意味着它未來可能會下跌(或進一步上漲),給我們另一個投資機會。這是基於其較高的貝塔係數,這是衡量該股相對於市場其他股票波動程度的一個很好的指標。
MaxLine的未來是什麼樣子的?
NasdaqGS:MXL收益和收入增長2022年10月5日當你考慮購買一隻股票時,未來前景是一個重要的方面,特別是如果你是一個尋求投資組合增長的投資者。儘管價值投資者會爭辯説,相對於價格的內在價值才是最重要的,但一個更有説服力的投資命題是以低廉的價格實現高增長潛力。由於未來幾年利潤預計將增長77%,MaxLine的前景似乎是光明的。看起來,該公司股票有可能出現更高的現金流,這應該會帶來更高的股票估值。
這對你意味着什麼
你是股東嗎?MXL樂觀的未來增長似乎已被計入當前股價,其股價高於行業市盈率。然而,這帶來了另一個問題--現在是賣出的合適時機嗎?如果你認為MXL的交易價格應該低於當前價格,那麼當其價格跌向行業市盈率時,逢高拋售並再次買入可能是有利可圖的。但在你做出這個決定之前,先看看它的基本面是否發生了變化。
你是潛在的投資者嗎?如果你關注MXL已經有一段時間了,現在可能不是進入該股的最佳時機。這一價格已經超過了業內同行,這意味着錯誤定價很可能不會帶來更多的好處。然而,積極的前景對MXL來説是令人鼓舞的,這意味着為了利用下一次價格下跌,值得更深入地研究其他因素。
考慮到這一點,除非我們對風險有透徹的瞭解,否則我們不會考慮投資股票。在投資風險方面,我們已經確定了1個警告信號與MaxLine合作,並理解它應該是您投資過程的一部分。
如果你對MaxLine不再感興趣,你可以使用我們的免費平臺查看我們的50多隻其他具有高增長潛力的股票。
對這篇文章有什麼反饋嗎?擔心內容嗎? 保持聯繫直接與我們聯繫。或者,也可以給編輯組發電子郵件,地址是implywallst.com。
本文由Simply Wall St.撰寫,具有概括性。我們僅使用不偏不倚的方法提供基於歷史數據和分析師預測的評論,我們的文章並不打算作為財務建議。它不構成買賣任何股票的建議,也沒有考慮你的目標或你的財務狀況。我們的目標是為您帶來由基本面數據驅動的長期重點分析。請注意,我們的分析可能不會將最新的對價格敏感的公司公告或定性材料考慮在內。Simply Wall St.對上述任何一隻股票都沒有持倉。
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