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Align Technology (NASDAQ:ALGN) Sheds US$542m, Company Earnings and Investor Returns Have Been Trending Downwards for Past Year
Align Technology (NASDAQ:ALGN) Sheds US$542m, Company Earnings and Investor Returns Have Been Trending Downwards for Past Year
Investing in stocks comes with the risk that the share price will fall. And there's no doubt that Align Technology, Inc. (NASDAQ:ALGN) stock has had a really bad year. The share price is down a hefty 68% in that time. On the bright side, the stock is actually up 14% in the last three years. Shareholders have had an even rougher run lately, with the share price down 15% in the last 90 days.
Since Align Technology has shed US$542m from its value in the past 7 days, let's see if the longer term decline has been driven by the business' economics.
Check out our latest analysis for Align Technology
In his essay The Superinvestors of Graham-and-Doddsville Warren Buffett described how share prices do not always rationally reflect the value of a business. One way to examine how market sentiment has changed over time is to look at the interaction between a company's share price and its earnings per share (EPS).
Unhappily, Align Technology had to report a 11% decline in EPS over the last year. The share price decline of 68% is actually more than the EPS drop. Unsurprisingly, given the lack of EPS growth, the market seems to be more cautious about the stock.
You can see below how EPS has changed over time (discover the exact values by clicking on the image).
NasdaqGS:ALGN Earnings Per Share Growth September 30th 2022We consider it positive that insiders have made significant purchases in the last year. Having said that, most people consider earnings and revenue growth trends to be a more meaningful guide to the business. Dive deeper into the earnings by checking this interactive graph of Align Technology's earnings, revenue and cash flow.
A Different Perspective
While the broader market lost about 20% in the twelve months, Align Technology shareholders did even worse, losing 68%. However, it could simply be that the share price has been impacted by broader market jitters. It might be worth keeping an eye on the fundamentals, in case there's a good opportunity. On the bright side, long term shareholders have made money, with a gain of 2% per year over half a decade. It could be that the recent sell-off is an opportunity, so it may be worth checking the fundamental data for signs of a long term growth trend. It is all well and good that insiders have been buying shares, but we suggest you check here to see what price insiders were buying at.
Align Technology is not the only stock insiders are buying. So take a peek at this free list of growing companies with insider buying.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on US exchanges.
Have feedback on this article? Concerned about the content? Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com.
This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
投資股票伴隨着股價下跌的風險。毫無疑問,Align技術公司納斯達克股票市場經歷了非常糟糕的一年。在此期間,該公司股價大幅下跌了68%。從好的方面來看,這隻股票實際上向上在過去的三年裏增長了14%。股東們最近的表現更加艱難,股價在過去90天裏下跌了15%。
由於Align Technology在過去7天裏市值縮水5.42億美元,讓我們看看長期下跌是否受到了企業經濟的推動。
查看我們對Align Technology的最新分析
在他的文章中格雷厄姆和多德斯維爾的超級投資者沃倫·巴菲特描述了股價並不總是理性地反映一家企業的價值。考察市場情緒如何隨時間變化的一種方法是觀察一家公司的股價和每股收益(EPS)之間的相互作用。
令人遺憾的是,Align Technology不得不報告去年每股收益下降了11%。股價下跌68%,其實比EPS的跌幅還要大。不出所料,鑑於EPS增長乏力,市場似乎對該股更為謹慎。
您可以在下面看到EPS是如何隨着時間的推移而變化的(通過單擊圖像來了解確切的值)。
納斯達克:ALGN每股收益增長2022年9月30日我們認為,內部人士在過去一年進行了大量收購,這是積極的。話雖如此,大多數人認為盈利和收入增長趨勢是更有意義的業務指南。通過查看Align Technology的收益、收入和現金流的互動圖表,更深入地瞭解收益。
不同的視角
雖然大盤在過去12個月裏下跌了約20%,但Align Technology的股東表現更差,下跌了68%。然而,這可能只是因為股價受到了更廣泛的市場緊張情緒的影響。也許有必要關注基本面,以防出現良機。好的一面是,長期股東已經賺到了錢,過去五年的年回報率為2%。最近的拋售可能是一個機會,因此可能值得查看基本面數據,以尋找長期增長趨勢的跡象。內部人士一直在買入股票是好事,但我們建議您查看此處,看看內部人士買入的價格是多少。
Align Technology並不是業內人士唯一買入的股票。所以讓我們來看看這個免費內幕收購的成長型公司名單。
請注意,本文引用的市場回報反映了目前在美國交易所交易的股票的市場加權平均回報。
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本文由Simply Wall St.撰寫,具有概括性。我們僅使用不偏不倚的方法提供基於歷史數據和分析師預測的評論,我們的文章並不打算作為財務建議。它不構成買賣任何股票的建議,也沒有考慮你的目標或你的財務狀況。我們的目標是為您帶來由基本面數據驅動的長期重點分析。請注意,我們的分析可能不會將最新的對價格敏感的公司公告或定性材料考慮在內。Simply Wall St.對上述任何一隻股票都沒有持倉。
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