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SeaWorld Entertainment (NYSE:SEAS) Pulls Back 8.9% This Week, but Still Delivers Shareholders Splendid 27% CAGR Over 5 Years
SeaWorld Entertainment (NYSE:SEAS) Pulls Back 8.9% This Week, but Still Delivers Shareholders Splendid 27% CAGR Over 5 Years
The most you can lose on any stock (assuming you don't use leverage) is 100% of your money. But on the bright side, you can make far more than 100% on a really good stock. For example, the SeaWorld Entertainment, Inc. (NYSE:SEAS) share price has soared 235% in the last half decade. Most would be very happy with that. In contrast, the stock has fallen 9.9% in the last 30 days. We note that the broader market is down 8.0% in the last month, and this may have impacted SeaWorld Entertainment's share price.
While the stock has fallen 8.9% this week, it's worth focusing on the longer term and seeing if the stocks historical returns have been driven by the underlying fundamentals.
Check out our latest analysis for SeaWorld Entertainment
In his essay The Superinvestors of Graham-and-Doddsville Warren Buffett described how share prices do not always rationally reflect the value of a business. One imperfect but simple way to consider how the market perception of a company has shifted is to compare the change in the earnings per share (EPS) with the share price movement.
During the last half decade, SeaWorld Entertainment became profitable. That kind of transition can be an inflection point that justifies a strong share price gain, just as we have seen here. Given that the company made a profit three years ago, but not five years ago, it is worth looking at the share price returns over the last three years, too. Indeed, the SeaWorld Entertainment share price has gained 85% in three years. During the same period, EPS grew by 52% each year. This EPS growth is higher than the 23% average annual increase in the share price over the same three years. Therefore, it seems the market has moderated its expectations for growth, somewhat. This cautious sentiment is reflected in its (fairly low) P/E ratio of 11.37.
You can see below how EPS has changed over time (discover the exact values by clicking on the image).
NYSE:SEAS Earnings Per Share Growth September 29th 2022It's good to see that there was some significant insider buying in the last three months. That's a positive. On the other hand, we think the revenue and earnings trends are much more meaningful measures of the business. Dive deeper into the earnings by checking this interactive graph of SeaWorld Entertainment's earnings, revenue and cash flow.
A Different Perspective
While it's certainly disappointing to see that SeaWorld Entertainment shares lost 15% throughout the year, that wasn't as bad as the market loss of 19%. Of course, the long term returns are far more important and the good news is that over five years, the stock has returned 27% for each year. In the best case scenario the last year is just a temporary blip on the journey to a brighter future. While it is well worth considering the different impacts that market conditions can have on the share price, there are other factors that are even more important. For instance, we've identified 4 warning signs for SeaWorld Entertainment that you should be aware of.
If you like to buy stocks alongside management, then you might just love this free list of companies. (Hint: insiders have been buying them).
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on US exchanges.
Have feedback on this article? Concerned about the content? Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com.
This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
你在任何一隻股票上最多隻能損失100%的錢(假設你不使用槓桿)。但從好的方面來看,你可以在一隻真正好的股票上獲得遠遠超過100%的收益。例如,海洋世界娛樂公司(紐約證券交易所代碼:SEA)股價在過去五年裏飆升了235%。大多數人會對此感到非常高興。相比之下,該股在過去30天裏下跌了9.9%。我們注意到,上個月大盤下跌了8.0%,這可能影響了海洋世界娛樂的股價。
雖然該股本週下跌了8.9%,但值得關注的是更長期的,看看這些股票的歷史回報是否受到了基本面因素的推動。
查看我們對海洋世界娛樂的最新分析
在他的文章中格雷厄姆和多德斯維爾的超級投資者沃倫·巴菲特描述了股價並不總是理性地反映一家企業的價值。一種不完美但簡單的方法來考慮市場對一家公司的看法是如何改變的,那就是將每股收益(EPS)的變化與股價走勢進行比較。
在過去的五年裏,海洋世界娛樂公司實現了盈利。這種轉變可能是一個拐點,可以證明股價強勁上漲是合理的,就像我們在這裏看到的那樣。考慮到該公司三年前實現了盈利,但不是五年前,過去三年的股價回報也值得一看。事實上,海洋世界娛樂公司的股價在三年內上漲了85%。在同一時期,每股收益每年增長52%。這一每股收益增長高於同樣三年來股價平均每年23%的增幅。因此,市場似乎在一定程度上降低了對增長的預期。這種謹慎的情緒反映在其11.37的(相當低的)市盈率上。
您可以在下面看到EPS是如何隨着時間的推移而變化的(通過單擊圖像來了解確切的值)。
紐約證券交易所:SEA每股收益增長2022年9月29日很高興看到,在過去的三個月裏,出現了一些重大的內幕收購。這是一個積極的消息。另一方面,我們認為收入和收益趨勢是衡量業務的更有意義的指標。通過查看海洋世界娛樂公司的收益、收入和現金流的互動圖表,更深入地瞭解收益。
不同的視角
雖然看到海洋世界娛樂公司的股價全年下跌了15%,這當然令人失望,但這並沒有市場下跌19%那麼糟糕。當然,長期回報要重要得多,好消息是,在過去五年中,該股的年回報率為27%。在最好的情況下,去年只是通向更光明未來的旅途中的一個暫時的轉折點。雖然值得考慮市場狀況對股價可能產生的不同影響,但還有其他更重要的因素。例如,我們已經確定海洋世界娛樂公司的4個警告標誌這一點你應該知道。
如果你喜歡和管理層一起買股票,那麼你可能會喜歡這本書免費公司名單。(提示:內部人士一直在買入這些股票)。
請注意,本文引用的市場回報反映了目前在美國交易所交易的股票的市場加權平均回報。
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本文由Simply Wall St.撰寫,具有概括性。我們僅使用不偏不倚的方法提供基於歷史數據和分析師預測的評論,我們的文章並不打算作為財務建議。它不構成買賣任何股票的建議,也沒有考慮你的目標或你的財務狀況。我們的目標是為您帶來由基本面數據驅動的長期重點分析。請注意,我們的分析可能不會將最新的對價格敏感的公司公告或定性材料考慮在內。Simply Wall St.對上述任何一隻股票都沒有持倉。
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