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The Five-year Decline in Earnings Might Be Taking Its Toll on Masimo (NASDAQ:MASI) Shareholders as Stock Falls 7.3% Over the Past Week
The Five-year Decline in Earnings Might Be Taking Its Toll on Masimo (NASDAQ:MASI) Shareholders as Stock Falls 7.3% Over the Past Week
Stock pickers are generally looking for stocks that will outperform the broader market. And in our experience, buying the right stocks can give your wealth a significant boost. For example, the Masimo Corporation (NASDAQ:MASI) share price is up 64% in the last 5 years, clearly besting the market return of around 40% (ignoring dividends).
While this past week has detracted from the company's five-year return, let's look at the recent trends of the underlying business and see if the gains have been in alignment.
View our latest analysis for Masimo
There is no denying that markets are sometimes efficient, but prices do not always reflect underlying business performance. One way to examine how market sentiment has changed over time is to look at the interaction between a company's share price and its earnings per share (EPS).
During five years of share price growth, Masimo actually saw its EPS drop 12% per year.
This means it's unlikely the market is judging the company based on earnings growth. Since the change in EPS doesn't seem to correlate with the change in share price, it's worth taking a look at other metrics.
In contrast revenue growth of 13% per year is probably viewed as evidence that Masimo is growing, a real positive. In that case, the company may be sacrificing current earnings per share to drive growth.
You can see how earnings and revenue have changed over time in the image below (click on the chart to see the exact values).
NasdaqGS:MASI Earnings and Revenue Growth September 26th 2022Balance sheet strength is crucial. It might be well worthwhile taking a look at our free report on how its financial position has changed over time.
A Different Perspective
We regret to report that Masimo shareholders are down 50% for the year. Unfortunately, that's worse than the broader market decline of 22%. Having said that, it's inevitable that some stocks will be oversold in a falling market. The key is to keep your eyes on the fundamental developments. On the bright side, long term shareholders have made money, with a gain of 10% per year over half a decade. It could be that the recent sell-off is an opportunity, so it may be worth checking the fundamental data for signs of a long term growth trend. While it is well worth considering the different impacts that market conditions can have on the share price, there are other factors that are even more important. Case in point: We've spotted 2 warning signs for Masimo you should be aware of.
If you are like me, then you will not want to miss this free list of growing companies that insiders are buying.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on US exchanges.
Have feedback on this article? Concerned about the content? Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com.
This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
選股人士一般都在尋找表現好於大盤的股票。根據我們的經驗,購買合適的股票可以顯著增加你的財富。例如,馬西莫公司納斯達克(Sequoia Capital:MASI)股價在過去5年中上漲了64%,顯然超過了約40%的市場回報率(忽略股息)。
雖然過去一週該公司的五年回報率有所下降,但讓我們來看看基本業務的近期趨勢,看看收益是否一致。
查看我們對Masimo的最新分析
不可否認,市場有時是有效的,但價格並不總是反映潛在的商業表現。考察市場情緒如何隨時間變化的一種方法是觀察一家公司的股價和每股收益(EPS)之間的相互作用。
在股價增長的五年中,Masimo的每股收益實際上每年下降12%。
這意味着市場不太可能根據盈利增長來評判該公司。由於每股收益的變化似乎與股價的變化沒有相關性,因此值得看看其他指標。
相比之下,每年13%的收入增長可能被視為Masimo正在增長的證據,這是一個真正的積極因素。在這種情況下,該公司可能是在犧牲當前的每股收益來推動增長。
您可以在下圖中看到收益和收入隨時間的變化(單擊圖表查看確切的值)。
NasdaqGS:MASI收益和收入增長2022年9月26日資產負債表的強健至關重要。也許很值得一看我們的免費報告其財務狀況如何隨着時間的推移而發生變化。
不同的視角
我們遺憾地報告,Masimo的股東今年以來下跌了50%。不幸的是,這比大盤22%的跌幅還要糟糕。話雖如此,在下跌的市場中,一些股票不可避免地會被超賣。關鍵是要密切關注基本面的發展。從好的方面來看,長期股東已經賺到了錢,在過去五年裏,他們的年收益達到了10%。最近的拋售可能是一個機會,因此可能值得查看基本面數據,以尋找長期增長趨勢的跡象。雖然值得考慮市場狀況對股價可能產生的不同影響,但還有其他更重要的因素。一個恰當的例子:我們發現了馬西莫的2個警告標誌你應該意識到。
如果你像我一樣,你會的不想懷念這一切嗎?免費內部人士正在收購的成長型公司名單。
請注意,本文引用的市場回報反映了目前在美國交易所交易的股票的市場加權平均回報。
對這篇文章有什麼反饋嗎?擔心內容嗎? 保持聯繫直接與我們聯繫。或者,也可以給編輯組發電子郵件,地址是implywallst.com。
本文由Simply Wall St.撰寫,具有概括性。我們僅使用不偏不倚的方法提供基於歷史數據和分析師預測的評論,我們的文章並不打算作為財務建議。它不構成買賣任何股票的建議,也沒有考慮你的目標或你的財務狀況。我們的目標是為您帶來由基本面數據驅動的長期重點分析。請注意,我們的分析可能不會將最新的對價格敏感的公司公告或定性材料考慮在內。Simply Wall St.對上述任何一隻股票都沒有持倉。
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