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Returns At Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Appear To Be Weighed Down
Returns At Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Appear To Be Weighed Down
To find a multi-bagger stock, what are the underlying trends we should look for in a business? Amongst other things, we'll want to see two things; firstly, a growing return on capital employed (ROCE) and secondly, an expansion in the company's amount of capital employed. Basically this means that a company has profitable initiatives that it can continue to reinvest in, which is a trait of a compounding machine. Although, when we looked at Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK), it didn't seem to tick all of these boxes.
Understanding Return On Capital Employed (ROCE)
For those that aren't sure what ROCE is, it measures the amount of pre-tax profits a company can generate from the capital employed in its business. Analysts use this formula to calculate it for Graphic Packaging Holding:
Return on Capital Employed = Earnings Before Interest and Tax (EBIT) ÷ (Total Assets - Current Liabilities)
0.092 = US$774m ÷ (US$10b - US$2.0b) (Based on the trailing twelve months to June 2022).
So, Graphic Packaging Holding has an ROCE of 9.2%. On its own, that's a low figure but it's around the 10.0% average generated by the Packaging industry.
See our latest analysis for Graphic Packaging Holding
NYSE:GPK Return on Capital Employed September 26th 2022Above you can see how the current ROCE for Graphic Packaging Holding compares to its prior returns on capital, but there's only so much you can tell from the past. If you're interested, you can view the analysts predictions in our free report on analyst forecasts for the company.
What Can We Tell From Graphic Packaging Holding's ROCE Trend?
In terms of Graphic Packaging Holding's historical ROCE trend, it doesn't exactly demand attention. Over the past five years, ROCE has remained relatively flat at around 9.2% and the business has deployed 114% more capital into its operations. This poor ROCE doesn't inspire confidence right now, and with the increase in capital employed, it's evident that the business isn't deploying the funds into high return investments.
The Key Takeaway
In conclusion, Graphic Packaging Holding has been investing more capital into the business, but returns on that capital haven't increased. Since the stock has gained an impressive 60% over the last five years, investors must think there's better things to come. But if the trajectory of these underlying trends continue, we think the likelihood of it being a multi-bagger from here isn't high.
Graphic Packaging Holding does have some risks, we noticed 3 warning signs (and 1 which is a bit unpleasant) we think you should know about.
While Graphic Packaging Holding isn't earning the highest return, check out this free list of companies that are earning high returns on equity with solid balance sheets.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
要找到一隻多袋股票,我們應該在一家企業中尋找什麼潛在趨勢?在其他方面,我們希望看到兩件事;第一,不斷增長的退貨一是關於已用資本(ROCE),二是公司的金額已動用資本的比例。基本上,這意味着一家公司有盈利的舉措,可以繼續進行再投資,這是複合機器的一個特點。雖然,當我們看到圖形包裝控股(紐約證券交易所代碼:GPK),它似乎沒有勾選所有這些框。
瞭解資本回報率(ROCE)
對於那些不確定ROCE是什麼的人,它衡量的是一家公司可以從其業務中使用的資本產生的税前利潤。分析師使用此公式計算GRAPH PARGATING HOLDING:
已動用資本回報率=息税前收益(EBIT)?(總資產-流動負債)
0.092美元=7.74億美元(100億美元-20億美元)(根據截至2022年6月的往績12個月計算).
所以,圖形包裝控股的淨資產收益率為9.2%。就其本身而言,這是一個很低的數字,但它大約是包裝行業產生的10.0%的平均水平。
查看我們對圖形包裝控股的最新分析
紐約證券交易所:GPK 2022年9月26日的資本回報率在上面,你可以看到圖形包裝控股公司目前的淨資產收益率與之前的資本回報率相比如何,但你只能從過去知道這麼多。如果您感興趣,您可以在我們的免費分析師對該公司的預測報告。
我們能從平面包裝控股的ROCE趨勢中看出什麼?
就平面包裝控股的歷史ROCE趨勢而言,它並不完全需要關注。在過去五年中,淨資產收益率相對持平,保持在9.2%左右,該業務在運營中投入的資本增加了114%。這種糟糕的ROCE目前並沒有激發人們的信心,而且隨着所用資本的增加,很明顯,該公司沒有將資金用於高回報投資。
關鍵的外賣
總而言之,圖形包裝控股公司一直在向該業務投入更多資本,但這些資本的回報並沒有增加。由於該股在過去五年中上漲了60%,令人印象深刻,投資者肯定認為未來會有更好的事情發生。但如果這些潛在趨勢的軌跡繼續下去,我們認為從現在開始出現多管齊下的可能性並不高。
我們注意到,圖形包裝控股確實存在一些風險3個警示標誌(和1,這有點不愉快)我們認為你應該知道。
雖然圖形包裝控股公司並沒有獲得最高的回報,但看看這個免費資產負債表穩健、股本回報率高的公司名單。
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本文由Simply Wall St.撰寫,具有概括性。我們僅使用不偏不倚的方法提供基於歷史數據和分析師預測的評論,我們的文章並不打算作為財務建議。它不構成買賣任何股票的建議,也沒有考慮你的目標或你的財務狀況。我們的目標是為您帶來由基本面數據驅動的長期重點分析。請注意,我們的分析可能不會將最新的對價格敏感的公司公告或定性材料考慮在內。Simply Wall St.對上述任何一隻股票都沒有持倉。
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