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Despite Shrinking by US$110m in the Past Week, Delek US Holdings (NYSE:DK) Shareholders Are Still up 61% Over 1 Year
Despite Shrinking by US$110m in the Past Week, Delek US Holdings (NYSE:DK) Shareholders Are Still up 61% Over 1 Year
Passive investing in index funds can generate returns that roughly match the overall market. But you can significantly boost your returns by picking above-average stocks. For example, the Delek US Holdings, Inc. (NYSE:DK) share price is up 59% in the last 1 year, clearly besting the market decline of around 20% (not including dividends). If it can keep that out-performance up over the long term, investors will do very well! Unfortunately the longer term returns are not so good, with the stock falling 29% in the last three years.
While the stock has fallen 5.6% this week, it's worth focusing on the longer term and seeing if the stocks historical returns have been driven by the underlying fundamentals.
View our latest analysis for Delek US Holdings
To paraphrase Benjamin Graham: Over the short term the market is a voting machine, but over the long term it's a weighing machine. One flawed but reasonable way to assess how sentiment around a company has changed is to compare the earnings per share (EPS) with the share price.
Delek US Holdings went from making a loss to reporting a profit, in the last year.
We think the growth looks very prospective, so we're not surprised the market liked it too. Generally speaking the profitability inflection point is a great time to research a company closely, lest you miss an opportunity to profit.
The image below shows how EPS has tracked over time (if you click on the image you can see greater detail).
NYSE:DK Earnings Per Share Growth September 22nd 2022We know that Delek US Holdings has improved its bottom line lately, but is it going to grow revenue? If you're interested, you could check this free report showing consensus revenue forecasts.
What About Dividends?
It is important to consider the total shareholder return, as well as the share price return, for any given stock. The TSR incorporates the value of any spin-offs or discounted capital raisings, along with any dividends, based on the assumption that the dividends are reinvested. Arguably, the TSR gives a more comprehensive picture of the return generated by a stock. As it happens, Delek US Holdings' TSR for the last 1 year was 61%, which exceeds the share price return mentioned earlier. And there's no prize for guessing that the dividend payments largely explain the divergence!
A Different Perspective
It's good to see that Delek US Holdings has rewarded shareholders with a total shareholder return of 61% in the last twelve months. That's including the dividend. That gain is better than the annual TSR over five years, which is 3%. Therefore it seems like sentiment around the company has been positive lately. Given the share price momentum remains strong, it might be worth taking a closer look at the stock, lest you miss an opportunity. While it is well worth considering the different impacts that market conditions can have on the share price, there are other factors that are even more important. Case in point: We've spotted 3 warning signs for Delek US Holdings you should be aware of, and 1 of them is a bit unpleasant.
But note: Delek US Holdings may not be the best stock to buy. So take a peek at this free list of interesting companies with past earnings growth (and further growth forecast).
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on US exchanges.
Have feedback on this article? Concerned about the content? Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com.
This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
被動投資指數基金可以產生與整體市場大致相當的回報。但你可以通過選擇高於平均水平的股票來顯著提高回報。例如,德勒美國控股公司(紐約證券交易所代碼:DK)股價在過去一年中上漲了59%,顯然超過了市場約20%的跌幅(不包括股息)。如果它能夠長期保持這種優異的表現,投資者將會做得非常好!不幸的是,較長期的回報並不是那麼好,該股在過去三年裏下跌了29%。
儘管該股本週下跌了5.6%,但值得關注的是更長期的,看看這些股票的歷史回報是否受到了基本面因素的推動。
查看我們對德勒美國控股的最新分析
本傑明·格雷厄姆(Benjamin Graham)的原話是:短期內,市場是一臺投票機,但從長遠來看,它是一臺稱重機。評估圍繞一家公司的情緒變化的一個有缺陷但合理的方法是將每股收益(EPS)與股價進行比較。
去年,德勒美國控股公司從虧損轉為盈利。
我們認為增長看起來非常有前景,所以市場也喜歡它,我們並不感到驚訝。一般來説,盈利能力拐點是仔細研究一家公司的好時機,以免錯過盈利機會。
下圖顯示了EPS是如何隨着時間的推移進行跟蹤的(如果您點擊該圖像,您可以看到更多詳細信息)。
紐約證券交易所:DK每股收益增長2022年9月22日我們知道德勒美國控股最近提高了利潤,但它會增加收入嗎?如果你感興趣,你可以看看這個免費顯示一致收入預測的報告。
那股息呢?
重要的是要考慮任何給定股票的總股東回報以及股價回報。TSR包括任何剝離或貼現融資的價值,以及任何股息,基於股息再投資的假設。可以説,TSR更全面地描繪了一隻股票產生的回報。碰巧的是,德勒美國控股最近一年的TSR為61%,超過了前面提到的股價回報。而且,猜測股息支付在很大程度上解釋了這種差異是沒有好處的!
不同的視角
很高興看到德勒美國控股在過去的12個月裏回報了股東61%的總回報。這還包括股息。這一收益好於五年內3%的年度TSR。因此,最近圍繞該公司的情緒似乎一直是積極的。鑑於股價勢頭依然強勁,仔細觀察這隻股票可能是值得的,以免錯過預期和機會。雖然值得考慮市場狀況對股價可能產生的不同影響,但還有其他更重要的因素。一個恰當的例子:我們發現了德勒美國控股公司的3個警告信號你應該知道,其中一個是有點令人不快的。
但請注意:德勒美國控股可能不是最值得買入的股票。所以讓我們來看看這個免費過去有盈利增長(以及進一步增長預測)的有趣公司名單。
請注意,本文引用的市場回報反映了目前在美國交易所交易的股票的市場加權平均回報。
對這篇文章有什麼反饋嗎?擔心內容嗎? 保持聯繫直接與我們聯繫。或者,也可以給編輯組發電子郵件,地址是implywallst.com。
本文由Simply Wall St.撰寫,具有概括性。我們僅使用不偏不倚的方法提供基於歷史數據和分析師預測的評論,我們的文章並不打算作為財務建議。它不構成買賣任何股票的建議,也沒有考慮你的目標或你的財務狀況。我們的目標是為您帶來由基本面數據驅動的長期重點分析。請注意,我們的分析可能不會將最新的對價格敏感的公司公告或定性材料考慮在內。Simply Wall St.對上述任何一隻股票都沒有持倉。
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