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Shareholders in Dutch Bros (NYSE:BROS) Have Lost 22%, as Stock Drops 7.7% This Past Week
Shareholders in Dutch Bros (NYSE:BROS) Have Lost 22%, as Stock Drops 7.7% This Past Week
The simplest way to benefit from a rising market is to buy an index fund. Active investors aim to buy stocks that vastly outperform the market - but in the process, they risk under-performance. For example, the Dutch Bros Inc. (NYSE:BROS) share price is down 22% in the last year. That's disappointing when you consider the market declined 17%. Because Dutch Bros hasn't been listed for many years, the market is still learning about how the business performs. Even worse, it's down 20% in about a month, which isn't fun at all. However, we note the price may have been impacted by the broader market, which is down 9.1% in the same time period.
If the past week is anything to go by, investor sentiment for Dutch Bros isn't positive, so let's see if there's a mismatch between fundamentals and the share price.
Check out our latest analysis for Dutch Bros
Dutch Bros wasn't profitable in the last twelve months, it is unlikely we'll see a strong correlation between its share price and its earnings per share (EPS). Arguably revenue is our next best option. Shareholders of unprofitable companies usually expect strong revenue growth. That's because fast revenue growth can be easily extrapolated to forecast profits, often of considerable size.
In the last twelve months, Dutch Bros increased its revenue by 50%. That's a strong result which is better than most other loss making companies. The share price drop of 22% over twelve months would be considered disappointing by many, so you might argue the company is getting little credit for its impressive revenue growth. Prima facie, revenue growth like that should be a good thing, so it's worth checking whether losses have stabilized. Our monkey brains haven't evolved to think exponentially, so humans do tend to underestimate companies that have exponential growth.
You can see below how earnings and revenue have changed over time (discover the exact values by clicking on the image).
NYSE:BROS Earnings and Revenue Growth September 17th 2022We like that insiders have been buying shares in the last twelve months. Even so, future earnings will be far more important to whether current shareholders make money. So we recommend checking out this free report showing consensus forecasts
A Different Perspective
Dutch Bros shareholders are down 22% for the year, even worse than the market loss of 17%. There's no doubt that's a disappointment, but the stock may well have fared better in a stronger market. Putting aside the last twelve months, it's good to see the share price has rebounded by 2.5%, in the last ninety days. This could just be a bounce because the selling was too aggressive, but fingers crossed it's the start of a new trend. It's always interesting to track share price performance over the longer term. But to understand Dutch Bros better, we need to consider many other factors. Consider for instance, the ever-present spectre of investment risk. We've identified 2 warning signs with Dutch Bros (at least 1 which is potentially serious) , and understanding them should be part of your investment process.
If you like to buy stocks alongside management, then you might just love this free list of companies. (Hint: insiders have been buying them).
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on US exchanges.
Have feedback on this article? Concerned about the content? Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com.
This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
從上漲的市場中獲益的最簡單方式是購買指數基金。積極投資者的目標是買入表現遠遠好於大盤的股票--但在這個過程中,他們面臨表現不佳的風險。例如,荷蘭兄弟公司(紐約證券交易所代碼:Bros)股價去年下跌了22%。當你考慮到市場下跌了17%時,這是令人失望的。由於荷蘭兄弟多年來沒有上市,市場仍在瞭解該業務的表現。更糟糕的是,它在大約一個月的時間裏下跌了20%,這一點也不有趣。然而,我們注意到價格可能受到了大盤的影響,大盤在同一時期下跌了9.1%。
如果以過去一週為標準,投資者對荷蘭兄弟的情緒並不樂觀,所以讓我們看看基本面和股價之間是否存在錯配。
看看我們對荷蘭兄弟的最新分析
荷蘭兄弟在過去的12個月裏沒有盈利,我們不太可能看到它的股價和每股收益(EPS)之間有很強的相關性。可以説,收入是我們的下一個最佳選擇。未盈利公司的股東通常預期營收增長強勁。這是因為快速的收入增長可以很容易地推斷出預期利潤,通常是相當大的規模。
在過去的12個月裏,荷蘭兄弟的收入增長了50%。這是一個強勁的結果,比大多數其他虧損的公司都要好。股價在12個月內下跌22%會被許多人認為是令人失望的,所以你可能會説,該公司令人印象深刻的收入增長幾乎沒有得到什麼讚譽。表面上看像這樣的營收增長應該是一件好事,所以值得檢查虧損是否已經企穩。我們的猴子大腦還沒有進化成指數思維,所以人類確實傾向於低估那些有指數增長的公司。
你可以在下面看到收入和收入是如何隨着時間的推移而變化的(點擊圖片可以發現確切的價值)。
紐約證券交易所:Bros收益和收入增長2022年9月17日我們喜歡的是,內部人士在過去12個月一直在買入股票。即便如此,未來的收益對現有股東是否賺錢將重要得多。因此,我們建議您查看以下內容免費顯示共識預測的報告
不同的視角
荷蘭兄弟的股東今年以來下跌了22%,甚至比市場17%的跌幅還要糟糕。毫無疑問,這令人失望,但在一個更強勁的市場中,該股很可能表現得更好。撇開過去12個月不談,很高興看到股價在過去90天裏反彈了2.5%。這可能只是一次反彈,因為拋售過於激進,但祈禱這是一種新趨勢的開始。跟蹤股價的長期表現總是很有趣的。但為了更好地理解荷蘭兄弟,我們需要考慮許多其他因素。例如,考慮一下無處不在的投資風險幽靈。我們已經確定了兩個警告信號與荷蘭兄弟公司(至少1家,這可能是嚴重的),並瞭解他們應該是你投資過程的一部分。
如果你喜歡和管理層一起買股票,那麼你可能會喜歡這本書免費公司名單。(提示:內部人士一直在買入這些股票)。
請注意,本文引用的市場回報反映了目前在美國交易所交易的股票的市場加權平均回報。
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本文由Simply Wall St.撰寫,具有概括性。我們僅使用不偏不倚的方法提供基於歷史數據和分析師預測的評論,我們的文章並不打算作為財務建議。它不構成買賣任何股票的建議,也沒有考慮你的目標或你的財務狀況。我們的目標是為您帶來由基本面數據驅動的長期重點分析。請注意,我們的分析可能不會將最新的對價格敏感的公司公告或定性材料考慮在內。Simply Wall St.對上述任何一隻股票都沒有持倉。
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