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Zumiez (NASDAQ:ZUMZ) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price
Zumiez (NASDAQ:ZUMZ) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price
To find a multi-bagger stock, what are the underlying trends we should look for in a business? Firstly, we'll want to see a proven return on capital employed (ROCE) that is increasing, and secondly, an expanding base of capital employed. Put simply, these types of businesses are compounding machines, meaning they are continually reinvesting their earnings at ever-higher rates of return. So when we looked at Zumiez (NASDAQ:ZUMZ) and its trend of ROCE, we really liked what we saw.
Understanding Return On Capital Employed (ROCE)
If you haven't worked with ROCE before, it measures the 'return' (pre-tax profit) a company generates from capital employed in its business. The formula for this calculation on Zumiez is:
Return on Capital Employed = Earnings Before Interest and Tax (EBIT) ÷ (Total Assets - Current Liabilities)
0.18 = US$102m ÷ (US$761m - US$181m) (Based on the trailing twelve months to July 2022).
Therefore, Zumiez has an ROCE of 18%. In absolute terms, that's a pretty normal return, and it's somewhat close to the Specialty Retail industry average of 17%.
Check out our latest analysis for Zumiez
NasdaqGS:ZUMZ Return on Capital Employed September 14th 2022Above you can see how the current ROCE for Zumiez compares to its prior returns on capital, but there's only so much you can tell from the past. If you'd like to see what analysts are forecasting going forward, you should check out our free report for Zumiez.
What The Trend Of ROCE Can Tell Us
Zumiez is displaying some positive trends. The numbers show that in the last five years, the returns generated on capital employed have grown considerably to 18%. Basically the business is earning more per dollar of capital invested and in addition to that, 61% more capital is being employed now too. So we're very much inspired by what we're seeing at Zumiez thanks to its ability to profitably reinvest capital.
The Bottom Line
In summary, it's great to see that Zumiez can compound returns by consistently reinvesting capital at increasing rates of return, because these are some of the key ingredients of those highly sought after multi-baggers. Since the stock has only returned 40% to shareholders over the last five years, the promising fundamentals may not be recognized yet by investors. So with that in mind, we think the stock deserves further research.
On a final note, we found 2 warning signs for Zumiez (1 doesn't sit too well with us) you should be aware of.
If you want to search for solid companies with great earnings, check out this free list of companies with good balance sheets and impressive returns on equity.
Have feedback on this article? Concerned about the content? Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com.
This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
要找到一隻多袋股票,我們應該在一家企業中尋找什麼潛在趨勢?首先,我們希望看到一個經過驗證的退貨關於已使用資本(ROCE)的增長,其次是擴張基地已動用資本的比例。簡而言之,這些類型的企業是複利機器,這意味着它們不斷地以越來越高的回報率對收益進行再投資。所以當我們看着祖米茲(納斯達克:ZUMZ)及其ROCE趨勢,我們真的很喜歡我們看到的。
瞭解資本回報率(ROCE)
如果你以前沒有使用過ROCE,它衡量的是一家公司從業務資本中獲得的“回報”(税前利潤)。Zumiez上的計算公式為:
已動用資本回報率=息税前收益(EBIT)?(總資產-流動負債)
0.18=1.02億美元?(7.61億美元-1.81億美元)(根據截至2022年7月的往績12個月計算).
所以呢,祖米茲的淨資產收益率為18%。按絕對值計算,這是一個相當正常的回報率,有點接近專業零售行業17%的平均水平。
查看我們對Zumiez的最新分析
NasdaqGS:ZUMZ資本回報率2022年9月14日在上面,你可以看到祖米茲目前的淨資產收益率與之前的資本回報率相比如何,但你只能從過去知道這麼多。如果您想查看分析師對未來的預測,您應該查看我們的免費為祖米茲報到。
ROCE的走勢告訴我們什麼
祖邁茲正在顯示出一些積極的趨勢。這些數字顯示,在過去五年中,資本回報率大幅增長至18%。基本上,企業每投入一美元資本就能賺到更多的錢,除此之外,現在使用的資本也增加了61%。因此,我們對Zumiez所看到的非常鼓舞人心,這要歸功於它能夠有利可圖地進行資本再投資。
底線
總而言之,很高興看到Zumiez能夠通過持續不斷地以不斷提高的回報率進行資本再投資來實現複合回報,因為這些都是那些備受追捧的多重投資的關鍵因素。由於該股在過去五年中只向股東回報了40%,因此前景看好的基本面可能尚未得到投資者的認可。因此,考慮到這一點,我們認為該股值得進一步研究。
最後,我們發現祖米茲面臨的2個警告信號(1與我們坐在一起不太好)你應該知道。
如果你想尋找收入豐厚的可靠公司,看看這個免費擁有良好資產負債表和可觀股本回報率的公司名單。
對這篇文章有什麼反饋嗎?擔心內容嗎? 保持聯繫直接與我們聯繫。或者,也可以給編輯組發電子郵件,地址是implywallst.com。
本文由Simply Wall St.撰寫,具有概括性。我們僅使用不偏不倚的方法提供基於歷史數據和分析師預測的評論,我們的文章並不打算作為財務建議。它不構成買賣任何股票的建議,也沒有考慮你的目標或你的財務狀況。我們的目標是為您帶來由基本面數據驅動的長期重點分析。請注意,我們的分析可能不會將最新的對價格敏感的公司公告或定性材料考慮在內。Simply Wall St.對上述任何一隻股票都沒有持倉。
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