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Morphic Holding (NASDAQ:MORF) Rises 6.4% This Week, Taking Three-year Gains to 58%
Morphic Holding (NASDAQ:MORF) Rises 6.4% This Week, Taking Three-year Gains to 58%
One simple way to benefit from the stock market is to buy an index fund. But many of us dare to dream of bigger returns, and build a portfolio ourselves. For example, the Morphic Holding, Inc. (NASDAQ:MORF) share price is up 58% in the last three years, clearly besting the market return of around 34% (not including dividends).
After a strong gain in the past week, it's worth seeing if longer term returns have been driven by improving fundamentals.
See our latest analysis for Morphic Holding
Morphic Holding wasn't profitable in the last twelve months, it is unlikely we'll see a strong correlation between its share price and its earnings per share (EPS). Arguably revenue is our next best option. Generally speaking, companies without profits are expected to grow revenue every year, and at a good clip. That's because fast revenue growth can be easily extrapolated to forecast profits, often of considerable size.
Over the last three years Morphic Holding has grown its revenue at 30% annually. That's well above most pre-profit companies. The share price rise of 17% per year throughout that time is nice to see, and given the revenue growth, that gain seems somewhat justified. If that's the case, now might be the time to take a close look at Morphic Holding. A window of opportunity may reveal itself with time, if the business can trend to profitability.
The graphic below depicts how earnings and revenue have changed over time (unveil the exact values by clicking on the image).
NasdaqGM:MORF Earnings and Revenue Growth September 13th 2022Take a more thorough look at Morphic Holding's financial health with this free report on its balance sheet.
A Different Perspective
The last twelve months weren't great for Morphic Holding shares, which performed worse than the market, costing holders 54%. Meanwhile, the broader market slid about 13%, likely weighing on the stock. Investors are up over three years, booking 17% per year, much better than the more recent returns. Sometimes when a good quality long term winner has a weak period, it's turns out to be an opportunity, but you really need to be sure that the quality is there. I find it very interesting to look at share price over the long term as a proxy for business performance. But to truly gain insight, we need to consider other information, too. Case in point: We've spotted 4 warning signs for Morphic Holding you should be aware of, and 1 of them is a bit concerning.
If you would prefer to check out another company -- one with potentially superior financials -- then do not miss this free list of companies that have proven they can grow earnings.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on US exchanges.
Have feedback on this article? Concerned about the content? Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com.
This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
從股市獲益的一個簡單方法是購買指數基金。但我們中的許多人都敢於夢想更高的回報,並自己建立投資組合。例如,莫尼克控股公司納斯達克(Sequoia Capital:MORF)股價在過去三年中上漲了58%,顯然超過了約34%的市場回報率(不包括股息)。
在過去一週的強勁上漲之後,長期回報是否受到基本面改善的推動值得關注。
請參閲我們對莫爾菲控股的最新分析
Moric Holding在過去12個月裏沒有盈利,我們不太可能看到它的股價和每股收益(EPS)之間有很強的相關性。可以説,收入是我們的下一個最佳選擇。一般來説,沒有利潤的公司預計每年都會有收入增長,而且增長速度很快。這是因為快速的收入增長可以很容易地推斷出預期利潤,通常是相當大的規模。
在過去的三年裏,Morphy Holding的收入以每年30%的速度增長。這遠遠高於大多數盈利前的公司。在這段時間裏,股價以每年17%的速度上漲是令人高興的,考慮到收入的增長,這種增長似乎是合理的。如果是這樣的話,現在可能是時候仔細看看Morphy Holding了。如果企業能夠走向盈利,機會之窗可能會隨着時間的推移而顯現出來。
下圖描述了收益和收入隨時間的變化(通過單擊圖像來揭示確切的價值)。
NasdaqGM:Morf收益和收入增長2022年9月13日通過以下內容更全面地瞭解Morphi Holding的財務狀況免費報告其資產負債表。
不同的視角
過去12個月對Morphy Holding股票來説並不是什麼好事,該股的表現遜於大盤,持股者損失了54%。與此同時,大盤下跌約13%,可能令該股承壓。投資者在過去三年裏上漲了17%,比最近的回報率要好得多。有時候,當一個高質量的長期贏家有一個疲軟的時期,它被證明是一個機會,但你真的需要確保質量在那裏。我發現,把股價作為衡量企業業績的長期指標是非常有趣的。但為了真正獲得洞察力,我們還需要考慮其他信息。一個恰當的例子:我們發現了4莫爾菲持有的警告標誌你應該知道,其中有一個是有點令人擔憂的。
如果你更願意看看另一家公司--一家財務狀況可能更好的公司--那麼不要錯過這一點免費已證明自己能夠實現盈利增長的公司名單。
請注意,本文引用的市場回報反映了目前在美國交易所交易的股票的市場加權平均回報。
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本文由Simply Wall St.撰寫,具有概括性。我們僅使用不偏不倚的方法提供基於歷史數據和分析師預測的評論,我們的文章並不打算作為財務建議。它不構成買賣任何股票的建議,也沒有考慮你的目標或你的財務狀況。我們的目標是為您帶來由基本面數據驅動的長期重點分析。請注意,我們的分析可能不會將最新的對價格敏感的公司公告或定性材料考慮在內。Simply Wall St.對上述任何一隻股票都沒有持倉。
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