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Market Is Not Liking Guangdong Fangyuan New Materials Group's (SHSE:688148) Earnings Decline as Stock Retreats 12% This Week
Market Is Not Liking Guangdong Fangyuan New Materials Group's (SHSE:688148) Earnings Decline as Stock Retreats 12% This Week
Passive investing in an index fund is a good way to ensure your own returns roughly match the overall market. While individual stocks can be big winners, plenty more fail to generate satisfactory returns. Unfortunately the Guangdong Fangyuan New Materials Group Co., Ltd. (SHSE:688148) share price slid 38% over twelve months. That's well below the market decline of 11%. Guangdong Fangyuan New Materials Group may have better days ahead, of course; we've only looked at a one year period. More recently, the share price has dropped a further 32% in a month. Importantly, this could be a market reaction to the recently released financial results. You can check out the latest numbers in our company report.
Given the past week has been tough on shareholders, let's investigate the fundamentals and see what we can learn.
View our latest analysis for Guangdong Fangyuan New Materials Group
We don't think that Guangdong Fangyuan New Materials Group's modest trailing twelve month profit has the market's full attention at the moment. We think revenue is probably a better guide. Generally speaking, we'd consider a stock like this alongside loss-making companies, simply because the quantum of the profit is so low. It would be hard to believe in a more profitable future without growing revenues.
Guangdong Fangyuan New Materials Group grew its revenue by 32% over the last year. We think that is pretty nice growth. Meanwhile, the share price is down 38% over twelve months, which is disappointing given the progress made. You might even wonder if the share price was previously over-hyped. But if revenue keeps growing, then at a certain point the share price would likely follow.
You can see below how earnings and revenue have changed over time (discover the exact values by clicking on the image).
SHSE:688148 Earnings and Revenue Growth September 1st 2022Balance sheet strength is crucial. It might be well worthwhile taking a look at our free report on how its financial position has changed over time.
A Different Perspective
Guangdong Fangyuan New Materials Group shareholders are down 37% for the year (even including dividends), even worse than the market loss of 11%. There's no doubt that's a disappointment, but the stock may well have fared better in a stronger market. With the stock down 4.6% over the last three months, the market doesn't seem to believe that the company has solved all its problems. Given the relatively short history of this stock, we'd remain pretty wary until we see some strong business performance. I find it very interesting to look at share price over the long term as a proxy for business performance. But to truly gain insight, we need to consider other information, too. Consider for instance, the ever-present spectre of investment risk. We've identified 4 warning signs with Guangdong Fangyuan New Materials Group (at least 3 which don't sit too well with us) , and understanding them should be part of your investment process.
For those who like to find winning investments this free list of growing companies with recent insider purchasing, could be just the ticket.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on CN exchanges.
Have feedback on this article? Concerned about the content? Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com.
This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
被動投資指數基金是確保你自己的回報與整體市場大致匹配的好方法。雖然個別股票可能是大贏家,但更多的股票無法產生令人滿意的回報。不幸的是,廣東方圓新材料集團有限公司。(上海證券交易所:688148)股價在12個月內下滑了38%。這遠低於11%的市場跌幅。當然,廣東方圓新材料集團未來的日子可能會更好;我們只關注了一年的時間。最近,該公司股價在一個月內進一步下跌了32%。重要的是,這可能是市場對最近發佈的財報的反應。你可以查看我們公司報告中的最新數字。
鑑於過去一週對股東的態度一直很嚴峻,讓我們調查一下基本面,看看我們能學到什麼。
查看我們對廣東方圓新材料集團的最新分析
我們認為,廣東方圓新材料集團過去12個月的適度盈利目前並沒有受到市場的充分關注。我們認為收入可能是更好的指引。一般來説,我們會把這樣的股票和虧損的公司放在一起考慮,原因很簡單,因為利潤的總量太低了。如果沒有不斷增長的收入,很難相信未來會有更有利可圖的未來。
廣東方圓新材料集團去年營收增長32%。我們認為這是相當不錯的增長。與此同時,該公司股價在過去12個月裏下跌了38%,考慮到取得的進展,這是令人失望的。你甚至可能會想,該公司股價之前是否被過度炒作了。但如果收入持續增長,那麼在某個時候,股價可能會隨之而來。
你可以在下面看到收入和收入是如何隨着時間的推移而變化的(點擊圖片可以發現確切的價值)。
上海證交所:688148收益和收入增長2022年9月1日資產負債表的強健至關重要。也許很值得一看我們的免費報告其財務狀況如何隨着時間的推移而發生變化。
不同的視角
廣東方圓新材料集團股東全年下跌37%(即使包括股息),甚至比市場11%的跌幅還要糟糕。毫無疑問,這令人失望,但在一個更強勁的市場中,該股很可能表現得更好。鑑於該公司股價在過去三個月下跌了4.6%,市場似乎並不認為該公司已經解決了所有問題。鑑於這隻股票的歷史相對較短,在看到一些強勁的業務表現之前,我們將保持相當謹慎的態度。我發現,把股價作為衡量企業業績的長期指標是非常有趣的。但為了真正獲得洞察力,我們還需要考慮其他信息。例如,考慮一下無處不在的投資風險幽靈。我們已經確定了4個警告信號與廣東方圓新材料集團(至少有3家對我們不太滿意)合作,瞭解它們應該是您投資過程的一部分。
對於那些想要找到贏得投資這免費最近有內幕收購的不斷增長的公司名單可能就是合適的選擇。
請注意,本文引用的市場回報反映了目前在CN交易所交易的股票的市場加權平均回報。
對這篇文章有什麼反饋嗎?擔心內容嗎? 保持聯繫直接與我們聯繫。或者,也可以給編輯組發電子郵件,地址是implywallst.com。
本文由Simply Wall St.撰寫,具有概括性。我們僅使用不偏不倚的方法提供基於歷史數據和分析師預測的評論,我們的文章並不打算作為財務建議。它不構成買賣任何股票的建議,也沒有考慮你的目標或你的財務狀況。我們的目標是為您帶來由基本面數據驅動的長期重點分析。請注意,我們的分析可能不會將最新的對價格敏感的公司公告或定性材料考慮在內。Simply Wall St.對上述任何一隻股票都沒有持倉。
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