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China International Capital (HKG:3908) investors are sitting on a loss of 18% if they invested a year ago
China International Capital (HKG:3908) investors are sitting on a loss of 18% if they invested a year ago
Investors can earn very close to the average market return by buying an index fund. By comparison, an individual stock is unlikely to match market returns - and could well fall short. For example, that's what happened with China International Capital Corporation Limited (HKG:3908) over the last year - it's share price is down 19% versus a market decline of 15%. Longer term investors have fared much better, since the share price is up 2.4% in three years. Even worse, it's down 14% in about a month, which isn't fun at all. However, we note the price may have been impacted by the broader market, which is down 7.6% in the same time period.
Since shareholders are down over the longer term, lets look at the underlying fundamentals over the that time and see if they've been consistent with returns.
View our latest analysis for China International Capital
To quote Buffett, 'Ships will sail around the world but the Flat Earth Society will flourish. There will continue to be wide discrepancies between price and value in the marketplace...' One flawed but reasonable way to assess how sentiment around a company has changed is to compare the earnings per share (EPS) with the share price.
Even though the China International Capital share price is down over the year, its EPS actually improved. Of course, the situation might betray previous over-optimism about growth.
The divergence between the EPS and the share price is quite notable, during the year. So it's easy to justify a look at some other metrics.
China International Capital's revenue is actually up 11% over the last year. Since we can't easily explain the share price movement based on these metrics, it might be worth considering how market sentiment has changed towards the stock.
You can see how earnings and revenue have changed over time in the image below (click on the chart to see the exact values).
SEHK:3908 Earnings and Revenue Growth July 29th 2022China International Capital is a well known stock, with plenty of analyst coverage, suggesting some visibility into future growth. Given we have quite a good number of analyst forecasts, it might be well worth checking out this free chart depicting consensus estimates.
A Different Perspective
We regret to report that China International Capital shareholders are down 18% for the year (even including dividends). Unfortunately, that's worse than the broader market decline of 15%. Having said that, it's inevitable that some stocks will be oversold in a falling market. The key is to keep your eyes on the fundamental developments. On the bright side, long term shareholders have made money, with a gain of 3% per year over half a decade. It could be that the recent sell-off is an opportunity, so it may be worth checking the fundamental data for signs of a long term growth trend. Before deciding if you like the current share price, check how China International Capital scores on these 3 valuation metrics.
We will like China International Capital better if we see some big insider buys. While we wait, check out this free list of growing companies with considerable, recent, insider buying.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on HK exchanges.
Have feedback on this article? Concerned about the content? Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com.
This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
投資者可以通過購買指數基金來賺取非常接近平均市場回報的收益。相比之下,一隻個股不太可能與市場回報相提並論--而且很可能達不到。例如,這就是發生在中金公司有限公司(HKG:3908)在過去的一年裏,它的股價下跌了19%,而市場跌幅為15%。長期投資者的表現要好得多,因為該公司股價在三年內上漲了2.4%。更糟糕的是,它在大約一個月內下跌了14%,這一點都不好玩。然而,我們注意到價格可能受到了大盤的影響,同期大盤下跌了7.6%。
由於股東在較長期內下跌,讓我們看看這段時間的基本基本面,看看它們是否與回報一致。
查看我們對中國國際金融的最新分析
用巴菲特的話説,“船隻將在世界各地航行,但平坦的地球協會將蓬勃發展。市場上的價格和價值之間將繼續存在巨大的差異……”評估圍繞一家公司的情緒變化的一個有缺陷但合理的方法是將每股收益(EPS)與股價進行比較。
儘管中國國際金融的股價在過去一年裏有所下降,但其每股收益實際上有所改善。當然,這種情況可能會暴露出之前對增長的過度樂觀。
在這一年中,每股收益和股價之間的背離相當明顯。因此,很容易證明看看其他一些指標是合理的。
中金公司的營收實際上比去年增長了11%。由於我們不能輕易地根據這些指標來解釋股價走勢,或許值得考慮一下市場情緒是如何改變對股票的看法的。
您可以在下圖中看到收益和收入隨時間的變化(單擊圖表查看確切的值)。
聯交所:3908盈利及收入增長2022年7月29日中國國際金融是一隻知名的股票,有大量的分析師報道,這表明它對未來的增長有一定的可見性。鑑於我們有相當多的分析師預測,可能很值得查看以下內容免費描繪共識估計的圖表。
不同的視角
我們遺憾地報告,中國國際金融公司的股東今年以來下降了18%(甚至包括股息)。不幸的是,這比大盤15%的跌幅還要糟糕。話雖如此,在下跌的市場中,一些股票不可避免地會被超賣。關鍵是要密切關注基本面的發展。好的一面是,長期股東已經賺到了錢,過去五年的年回報率為3%。最近的拋售可能是一個機會,因此可能值得查看基本面數據,以尋找長期增長趨勢的跡象。在決定你是否喜歡目前的股價之前,先看看中金公司在這三個估值指標上的得分。
如果我們看到一些大的內部收購,我們會更喜歡中金公司。在我們等待的時候,看看這個免費最近有大量內幕收購的成長型公司名單。
請注意,本文引用的市場回報反映了目前在香港交易所交易的股票的市場加權平均回報。
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本文由Simply Wall St.撰寫,具有概括性。我們僅使用不偏不倚的方法提供基於歷史數據和分析師預測的評論,我們的文章並不打算作為財務建議。它不構成買賣任何股票的建議,也沒有考慮你的目標或你的財務狀況。我們的目標是為您帶來由基本面數據驅動的長期重點分析。請注意,我們的分析可能不會將最新的對價格敏感的公司公告或定性材料考慮在內。Simply Wall St.對上述任何一隻股票都沒有持倉。
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