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Is Shandong Kaisheng New Materials Co.,Ltd.'s (SZSE:301069) Recent Stock Performance Tethered To Its Strong Fundamentals?
Is Shandong Kaisheng New Materials Co.,Ltd.'s (SZSE:301069) Recent Stock Performance Tethered To Its Strong Fundamentals?
Shandong Kaisheng New MaterialsLtd's (SZSE:301069) stock is up by a considerable 41% over the past three months. Given the company's impressive performance, we decided to study its financial indicators more closely as a company's financial health over the long-term usually dictates market outcomes. Specifically, we decided to study Shandong Kaisheng New MaterialsLtd's ROE in this article.
Return on equity or ROE is a key measure used to assess how efficiently a company's management is utilizing the company's capital. Simply put, it is used to assess the profitability of a company in relation to its equity capital.
View our latest analysis for Shandong Kaisheng New MaterialsLtd
How To Calculate Return On Equity?
ROE can be calculated by using the formula:
Return on Equity = Net Profit (from continuing operations) ÷ Shareholders' Equity
So, based on the above formula, the ROE for Shandong Kaisheng New MaterialsLtd is:
16% = CN¥211m ÷ CN¥1.3b (Based on the trailing twelve months to March 2022).
The 'return' refers to a company's earnings over the last year. So, this means that for every CN¥1 of its shareholder's investments, the company generates a profit of CN¥0.16.
What Is The Relationship Between ROE And Earnings Growth?
So far, we've learned that ROE is a measure of a company's profitability. Based on how much of its profits the company chooses to reinvest or "retain", we are then able to evaluate a company's future ability to generate profits. Generally speaking, other things being equal, firms with a high return on equity and profit retention, have a higher growth rate than firms that don't share these attributes.
Shandong Kaisheng New MaterialsLtd's Earnings Growth And 16% ROE
At first glance, Shandong Kaisheng New MaterialsLtd seems to have a decent ROE. Further, the company's ROE compares quite favorably to the industry average of 10%. Probably as a result of this, Shandong Kaisheng New MaterialsLtd was able to see an impressive net income growth of 26% over the last five years. However, there could also be other causes behind this growth. Such as - high earnings retention or an efficient management in place.
Next, on comparing with the industry net income growth, we found that Shandong Kaisheng New MaterialsLtd's growth is quite high when compared to the industry average growth of 19% in the same period, which is great to see.
SZSE:301069 Past Earnings Growth July 25th 2022Earnings growth is an important metric to consider when valuing a stock. The investor should try to establish if the expected growth or decline in earnings, whichever the case may be, is priced in. This then helps them determine if the stock is placed for a bright or bleak future. One good indicator of expected earnings growth is the P/E ratio which determines the price the market is willing to pay for a stock based on its earnings prospects. So, you may want to check if Shandong Kaisheng New MaterialsLtd is trading on a high P/E or a low P/E, relative to its industry.
Is Shandong Kaisheng New MaterialsLtd Making Efficient Use Of Its Profits?
Shandong Kaisheng New MaterialsLtd's significant three-year median payout ratio of 58% (where it is retaining only 42% of its income) suggests that the company has been able to achieve a high growth in earnings despite returning most of its income to shareholders.
Conclusion
On the whole, we feel that Shandong Kaisheng New MaterialsLtd's performance has been quite good. In particular, its high ROE is quite noteworthy and also the probable explanation behind its considerable earnings growth. Yet, the company is retaining a small portion of its profits. Which means that the company has been able to grow its earnings in spite of it, so that's not too bad. The latest industry analyst forecasts show that the company is expected to maintain its current growth rate. Are these analysts expectations based on the broad expectations for the industry, or on the company's fundamentals? Click here to be taken to our analyst's forecasts page for the company.
Have feedback on this article? Concerned about the content? Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com.
This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
山東凱盛新材料股份有限公司(SZSE:301069)的股票在過去三個月裏上漲了41%。鑑於該公司令人印象深刻的業績,我們決定更仔細地研究其財務指標,因為公司的長期財務健康狀況通常決定着市場結果。具體地説,我們決定在本文中研究山東凱盛新材料有限公司的淨資產收益率。
股本回報率(ROE)是用來評估公司管理層利用公司資本效率的關鍵指標。簡而言之,它是用來評估一家公司相對於其權益資本的盈利能力。
查看我們對山東凱盛新材料有限公司的最新分析
如何計算股本回報率?
可使用以下公式計算淨資產收益率:
股本回報率=(持續經營的)淨利潤?股東權益
因此,根據上述公式,山東凱盛新材料有限公司的淨資產收益率為:
16%=CN元2.11億×CN元13億元(基於截至2022年3月的12個月)。
“回報”指的是一家公司過去一年的收益。因此,這意味着股東每投資1元人民幣,公司就會產生0.16元的利潤。
淨資產收益率與盈利增長之間有什麼關係?
到目前為止,我們瞭解到淨資產收益率是衡量一家公司盈利能力的指標。根據公司選擇再投資或“保留”多少利潤,我們就能夠評估一家公司未來產生利潤的能力。一般來説,在其他條件相同的情況下,股本回報率和利潤留存較高的公司比不具備這些特徵的公司有更高的增長率。
山東凱盛新材料有限公司盈利增長和16%的淨資產收益率
乍一看,山東凱盛新材料股份有限公司似乎擁有不錯的淨資產收益率。此外,該公司的淨資產收益率(ROE)與行業平均水平10%相比相當有利。或許正因為如此,山東凱盛新材料有限公司在過去五年中實現了令人印象深刻的26%的淨收入增長。然而,這種增長背後也可能有其他原因。例如-高收益留存或有效的管理到位。
接下來,通過與行業淨收入增長的比較,我們發現山東凱盛新材料有限公司的增長與同期行業平均增長19%相比是相當高的,這是令人欣喜的。
深圳證交所:過去301069的收益增長2022年7月25日盈利增長是評估一隻股票時需要考慮的一個重要指標。投資者應該嘗試確定預期的收益增長或下降是否已計入價格,無論是哪種情況。這有助於他們確定這隻股票是為光明還是黯淡的未來做準備。衡量預期收益增長的一個很好的指標是市盈率,它根據一隻股票的盈利前景決定市場願意為其支付的價格。因此,你可能想看看山東凱盛新材料有限公司相對於其行業是高市盈率還是低市盈率。
山東凱盛新材料有限公司是否有效利用了利潤?
山東凱盛新材料有限公司顯著的三年派息率中值為58%(該公司只保留了42%的收入),這表明儘管該公司將大部分收入返還給股東,但該公司仍能夠實現高收益增長。
結論
總體來説,我們覺得山東凱盛新材料有限公司的表現還不錯。特別是,其高淨資產收益率相當值得注意,也是其可觀收益增長背後的可能解釋。然而,該公司保留了一小部分利潤。這意味着,儘管如此,該公司仍能實現收益增長,所以這並不是太糟糕。最新的行業分析師預測顯示,該公司有望保持目前的增長速度。這些分析師的預期是基於對該行業的廣泛預期,還是基於該公司的基本面?點擊此處進入我們分析師對該公司的預測頁面。
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本文由Simply Wall St.撰寫,具有概括性。我們僅使用不偏不倚的方法提供基於歷史數據和分析師預測的評論,我們的文章並不打算作為財務建議。它不構成買賣任何股票的建議,也沒有考慮你的目標或你的財務狀況。我們的目標是為您帶來由基本面數據驅動的長期重點分析。請注意,我們的分析可能不會將最新的對價格敏感的公司公告或定性材料考慮在內。Simply Wall St.對上述任何一隻股票都沒有持倉。
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