-
市場
-
產品
-
資訊
-
Moo社區
-
課堂
-
查看更多
-
功能介紹
-
費用費用透明,無最低余額限制
投資選擇、功能介紹、費用相關信息由Moomoo Financial Inc.提供
- English
- 中文繁體
- 中文简体
- 深色
- 淺色
3Peak (SHSE:688536) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price
3Peak (SHSE:688536) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price
If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for? Firstly, we'll want to see a proven return on capital employed (ROCE) that is increasing, and secondly, an expanding base of capital employed. Ultimately, this demonstrates that it's a business that is reinvesting profits at increasing rates of return. So on that note, 3Peak (SHSE:688536) looks quite promising in regards to its trends of return on capital.
Return On Capital Employed (ROCE): What is it?
For those who don't know, ROCE is a measure of a company's yearly pre-tax profit (its return), relative to the capital employed in the business. To calculate this metric for 3Peak, this is the formula:
Return on Capital Employed = Earnings Before Interest and Tax (EBIT) ÷ (Total Assets - Current Liabilities)
0.12 = CN¥420m ÷ (CN¥3.6b - CN¥188m) (Based on the trailing twelve months to March 2022).
Thus, 3Peak has an ROCE of 12%. On its own, that's a standard return, however it's much better than the 8.5% generated by the Semiconductor industry.
Check out our latest analysis for 3Peak
SHSE:688536 Return on Capital Employed July 13th 2022In the above chart we have measured 3Peak's prior ROCE against its prior performance, but the future is arguably more important. If you'd like to see what analysts are forecasting going forward, you should check out our free report for 3Peak.
So How Is 3Peak's ROCE Trending?
3Peak has recently broken into profitability so their prior investments seem to be paying off. Shareholders would no doubt be pleased with this because the business was loss-making four years ago but is is now generating 12% on its capital. And unsurprisingly, like most companies trying to break into the black, 3Peak is utilizing 5,881% more capital than it was four years ago. We like this trend, because it tells us the company has profitable reinvestment opportunities available to it, and if it continues going forward that can lead to a multi-bagger performance.
One more thing to note, 3Peak has decreased current liabilities to 5.3% of total assets over this period, which effectively reduces the amount of funding from suppliers or short-term creditors. This tells us that 3Peak has grown its returns without a reliance on increasing their current liabilities, which we're very happy with.
The Bottom Line
Long story short, we're delighted to see that 3Peak's reinvestment activities have paid off and the company is now profitable. Astute investors may have an opportunity here because the stock has declined 19% in the last year. With that in mind, we believe the promising trends warrant this stock for further investigation.
On a final note, we've found 1 warning sign for 3Peak that we think you should be aware of.
For those who like to invest in solid companies, check out this free list of companies with solid balance sheets and high returns on equity.
Have feedback on this article? Concerned about the content? Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com.
This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
如果我們想要找到一隻可以長期成倍增長的股票,我們應該尋找什麼潛在趨勢?首先,我們希望看到一個經過驗證的退貨關於已使用資本(ROCE)的增長,其次是擴張基地已動用資本的比例。歸根結底,這表明它是一家正在以越來越高的回報率對利潤進行再投資的企業。所以在這個音符上,3峯值(上交所:688536)在資本回報率趨勢方面看起來相當有希望。
資本回報率(ROCE):它是什麼?
對於那些不知道的人來説,ROCE是一家公司的年度税前利潤(其回報)相對於業務資本的衡量標準。要計算3Peak的此度量,公式如下:
已動用資本回報率=息税前收益(EBIT)?(總資產-流動負債)
0.12=4.2億元?(36億元-1.88億元)(根據截至2022年3月的往績12個月計算).
因此,3Peak的ROCE為12%。就其本身而言,這是一個標準的回報率,但它比半導體行業8.5%的回報率要好得多。
查看我們對3Peak的最新分析
上證綜指:2022年7月13日資本回報率為688536在上面的圖表中,我們衡量了3Peak之前的淨資產收益率和之前的表現,但可以説,未來更重要。如果您想查看分析師對未來的預測,您應該查看我們的免費向3Peak報告。
那麼,3Peak的ROCE趨勢如何?
3Peak最近進入了盈利領域,因此他們之前的投資似乎得到了回報。股東們無疑會對此感到高興,因為該公司四年前還在虧損,但現在的資本回報率為12%。不出所料,就像大多數試圖實現盈利的公司一樣,3Peak利用的資本比四年前增加了581%。我們喜歡這一趨勢,因為它告訴我們,該公司有盈利的再投資機會,如果它繼續前進,可能會導致多袋業績。
還有一件事需要注意,3Peak在此期間將流動負債減少到總資產的5.3%,這有效地減少了來自供應商或短期債權人的資金。這告訴我們,3Peak在不依賴增加當前負債的情況下實現了回報增長,這一點我們非常滿意。
底線
長話短説,我們很高興看到3Peak的再投資活動獲得了回報,該公司現在已經盈利。精明的投資者可能在這裏有機會,因為該股在過去一年裏下跌了19%。考慮到這一點,我們認為前景看好的趨勢需要對這隻股票進行進一步的調查。
最後一點,我們發現3Peak的1個警告標誌我們認為你應該意識到。
對於那些喜歡投資於穩固的公司,看看這個免費資產負債表穩健、股本回報率高的公司名單。
對這篇文章有什麼反饋嗎?擔心內容嗎? 保持聯繫直接與我們聯繫。或者,也可以給編輯組發電子郵件,地址是implywallst.com。
本文由Simply Wall St.撰寫,具有概括性。我們僅使用不偏不倚的方法提供基於歷史數據和分析師預測的評論,我們的文章並不打算作為財務建議。它不構成買賣任何股票的建議,也沒有考慮你的目標或你的財務狀況。我們的目標是為您帶來由基本面數據驅動的長期重點分析。請注意,我們的分析可能不會將最新的對價格敏感的公司公告或定性材料考慮在內。Simply Wall St.對上述任何一隻股票都沒有持倉。
moomoo是Moomoo Technologies Inc.公司提供的金融資訊和交易應用程式。
在美國,moomoo上的投資產品和服務由Moomoo Financial Inc.提供,一家受美國證券交易委員會(SEC)監管的持牌主體。 Moomoo Financial Inc.是金融業監管局(FINRA)和證券投資者保護公司(SIPC)的成員。
在新加坡,moomoo上的投資產品和服務是通過Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd.提供,該公司受新加坡金融管理局(MAS)監管(牌照號碼︰CMS101000) ,持有資本市場服務牌照 (CMS) ,持有財務顧問豁免(Exempt Financial Adviser)資質。本內容未經新加坡金融管理局的審查。
在澳大利亞,moomoo上的金融產品和服務是通過Futu Securities (Australia) Ltd提供,該公司是受澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)監管的澳大利亞金融服務許可機構(AFSL No. 224663)。請閱讀並理解我們的《金融服務指南》、《條款與條件》、《隱私政策》和其他披露文件,這些文件可在我們的網站 https://www.moomoo.com/au中獲取。
在加拿大,透過moomoo應用程式提供的僅限訂單執行的券商服務由Moomoo Financial Canada Inc.提供,並受加拿大投資監管機構(CIRO)監管。
在馬來西亞,moomoo上的投資產品和服務是透過Moomoo Securities Malaysia Sdn. Bhd. 提供,該公司受馬來西亞證券監督委員會(SC)監管(牌照號碼︰eCMSL/A0397/2024) ,持有資本市場服務牌照 (CMSL) 。本內容未經馬來西亞證券監督委員會的審查。
Moomoo Technologies Inc., Moomoo Financial Inc., Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd.,Futu Securities (Australia) Ltd, Moomoo Financial Canada Inc和Moomoo Securities Malaysia Sdn. Bhd., 是關聯公司。
風險及免責聲明
moomoo是Moomoo Technologies Inc.公司提供的金融資訊和交易應用程式。
在美國,moomoo上的投資產品和服務由Moomoo Financial Inc.提供,一家受美國證券交易委員會(SEC)監管的持牌主體。 Moomoo Financial Inc.是金融業監管局(FINRA)和證券投資者保護公司(SIPC)的成員。
在新加坡,moomoo上的投資產品和服務是通過Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd.提供,該公司受新加坡金融管理局(MAS)監管(牌照號碼︰CMS101000) ,持有資本市場服務牌照 (CMS) ,持有財務顧問豁免(Exempt Financial Adviser)資質。本內容未經新加坡金融管理局的審查。
在澳大利亞,moomoo上的金融產品和服務是通過Futu Securities (Australia) Ltd提供,該公司是受澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)監管的澳大利亞金融服務許可機構(AFSL No. 224663)。請閱讀並理解我們的《金融服務指南》、《條款與條件》、《隱私政策》和其他披露文件,這些文件可在我們的網站 https://www.moomoo.com/au中獲取。
在加拿大,透過moomoo應用程式提供的僅限訂單執行的券商服務由Moomoo Financial Canada Inc.提供,並受加拿大投資監管機構(CIRO)監管。
在馬來西亞,moomoo上的投資產品和服務是透過Moomoo Securities Malaysia Sdn. Bhd. 提供,該公司受馬來西亞證券監督委員會(SC)監管(牌照號碼︰eCMSL/A0397/2024) ,持有資本市場服務牌照 (CMSL) 。本內容未經馬來西亞證券監督委員會的審查。
Moomoo Technologies Inc., Moomoo Financial Inc., Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd.,Futu Securities (Australia) Ltd, Moomoo Financial Canada Inc和Moomoo Securities Malaysia Sdn. Bhd., 是關聯公司。
- 分享到weixin
- 分享到qq
- 分享到facebook
- 分享到twitter
- 分享到微博
- 粘贴板
使用瀏覽器的分享功能,分享給你的好友吧