Moomoo AIのまとめ
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund, a closed-end management investment company registered under the Act on Form N-2, has filed its annual report on Form N-CEN with the SEC for the period ending December 31, 2023. The report, which is a requirement for registered investment companies, was filed as a live submission and includes comprehensive information about the fund's operations, directors, compliance officer, and various service providers. The fund is part of the Blackstone Fund Complex and maintains its books and records with ALPS Fund Services, Inc. in Denver, Colorado. The report confirms that there have been no material changes in the method of valuation of the fund's assets or in accounting principles and practices that would materially...Show More
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund, a closed-end management investment company registered under the Act on Form N-2, has filed its annual report on Form N-CEN with the SEC for the period ending December 31, 2023. The report, which is a requirement for registered investment companies, was filed as a live submission and includes comprehensive information about the fund's operations, directors, compliance officer, and various service providers. The fund is part of the Blackstone Fund Complex and maintains its books and records with ALPS Fund Services, Inc. in Denver, Colorado. The report confirms that there have been no material changes in the method of valuation of the fund's assets or in accounting principles and practices that would materially affect the financial statements. The fund's independent public accountant, Deloitte & Touche LLP, did not report any material weaknesses in internal control, and the audit opinion issued was unqualified. The fund's net annual operating expenses as of the end of the reporting period were 4.70% of net assets, and the advisory fee was 1.29% of net assets. The market price per share at the end of the reporting period was $13.35, with a net asset value per share of $14.63. The fund's monthly average net assets during the reporting period were $186,947,762. The report also includes details of the fund's directors, principal underwriters, investment advisers, and other service providers, such as transfer agents, pricing services, custodians, and administrators.
投資顧問法に登録され、Blackstone Fund Complexの一部であるクローズドエンドの管理投資会社であるBlackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fundは、2023年12月31日を期限とするForm N-CENに関する年次報告書をSECに提出しました。登録投資会社の必須要件であるこの報告書は、ライブで提出され、ファンドの事業、取締役、コンプライアンスオフィサー、および各種サービスプロバイダーに関する包括的な情報が含まれています。ファンドは、ブックとレコードをコロラド州デンバーのALPS Fund Services, Inc.で維持していま...すべて展開
投資顧問法に登録され、Blackstone Fund Complexの一部であるクローズドエンドの管理投資会社であるBlackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fundは、2023年12月31日を期限とするForm N-CENに関する年次報告書をSECに提出しました。登録投資会社の必須要件であるこの報告書は、ライブで提出され、ファンドの事業、取締役、コンプライアンスオフィサー、および各種サービスプロバイダーに関する包括的な情報が含まれています。ファンドは、ブックとレコードをコロラド州デンバーのALPS Fund Services, Inc.で維持しています。報告書によると、ファンド資産の評価方法や会計原則および実践に本質的に影響するような重大な変更はなく、財務諸表に本質的に影響するような状況もないことが確認されました。ファンドの独立した公認会計士であるDeloitte＆Touche LLPは、内部統制に関する重大な弱点を報告せず、出された監査意見は無条件でした。報告期末時のファンドの年次純運営費用は純資産の4.70％で、アドバイザリーコストは純資産の1.29％でした。報告期末時の株式市場価格は13.35ドルで、株式淨資産価値は14.63ドルでした。報告期間中のファンドの月平均純資産は1億8694万7762ドルでした。報告書には、ファンドの取締役、主幹事、投資顧問、および転送代理業者、価格サービス、カストディアン、および管理者など、他のサービスプロバイダーの詳細も含まれています。
役に立った
役に立たない