1. 10%法則:華爾街的又一個普通日子 📉
每年, $標普500指數ETF-SPDR (SPY.US)$ 都會引發一次 10%以上的暴跌——就像你姨媽在感恩節的戲劇性場面一樣可以預見 🦃。 近期的例子包括:
– 2023:日元升值讓市場陷入混亂 💴
– 2024:貿易戰導致恐慌性拋售 🚢
– 2025:中東緊張局勢點燃了導火索 💣
但是你猜怎麼着?牛市不爲所動 每次爲什麼?因爲 大趨勢>短期噪音 🔊.
2. 長期贏家:標普500的未...
每年, $標普500指數ETF-SPDR (SPY.US)$ 都會引發一次 10%以上的暴跌——就像你姨媽在感恩節的戲劇性場面一樣可以預見 🦃。 近期的例子包括:
– 2023:日元升值讓市場陷入混亂 💴
– 2024:貿易戰導致恐慌性拋售 🚢
– 2025:中東緊張局勢點燃了導火索 💣
但是你猜怎麼着?牛市不爲所動 每次爲什麼?因爲 大趨勢>短期噪音 🔊.
2. 長期贏家:標普500的未...
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短期波動?只是背景噪音。這才是真正賺錢的地方。
1. AI 與Jobs:所謂的「末日論」被誇大了
– 現實檢驗:AI 還沒有搶走工作。就業市場依然穩固,資本支出(比如 $微軟 (MSFT.US)$ , $谷歌-A (GOOGL.US)$ 建設數據中心)將在未來 3-5 年內保持高需求。
– 長期邏輯:AI 的影響將在 5 年後顯現,但到那時,領軍的企業(不僅僅是...
1. AI 與Jobs:所謂的「末日論」被誇大了
– 現實檢驗:AI 還沒有搶走工作。就業市場依然穩固,資本支出(比如 $微軟 (MSFT.US)$ , $谷歌-A (GOOGL.US)$ 建設數據中心)將在未來 3-5 年內保持高需求。
– 長期邏輯:AI 的影響將在 5 年後顯現,但到那時,領軍的企業(不僅僅是...
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$谷歌-A (GOOGL.US)$
市場正處於一個「證明給我看」階段對於AI來說:它能否帶來實際現金流,還是會繼續成爲一個吞噬資本的無底洞?
關於AI支出的殘酷真相
– 谷歌2026年的資本支出: $180B (較2025年的支出翻倍)→ 更高的折舊和能源成本 將擠壓利潤率。
◦ 示例:谷歌雲的AI驅動收入 必須 抵消了服務器折舊和飛漲的電費,實現盈利。
– 摩根士丹利的託比...
市場正處於一個「證明給我看」階段對於AI來說:它能否帶來實際現金流,還是會繼續成爲一個吞噬資本的無底洞?
關於AI支出的殘酷真相
– 谷歌2026年的資本支出: $180B (較2025年的支出翻倍)→ 更高的折舊和能源成本 將擠壓利潤率。
◦ 示例:谷歌雲的AI驅動收入 必須 抵消了服務器折舊和飛漲的電費,實現盈利。
– 摩根士丹利的託比...
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Trade_Long
評論了
從花旗球場到紐約證券交易所,我是moomoo美國的首席執行官Neil McDonald,我邀請了Mountain首席執行官Mark Douglas,進行了一場涵蓋當今市場真正驅動力的廣泛對話。
Douglas於2025年帶領Mountain上市,他回顧了領導一家新上市公司所面臨的現實,從花費更多時間與投資者交流,到在公開市場環境中持續解釋增長故事……
Douglas於2025年帶領Mountain上市,他回顧了領導一家新上市公司所面臨的現實,從花費更多時間與投資者交流,到在公開市場環境中持續解釋增長故事……
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Trade_Long
參與了投票
摩根士丹利下調評級:短期噪音還是長期信號?![]()
$微軟 (MSFT.US)$在盈利驅動的下跌後,被摩根士丹利從「首選」名單移除。
關鍵要點:即使行業領導者,在追求完美的定價時也會面臨波動。
但是:當真正的人工智能繁榮加速時,ABC回調(技術形態)可能預示着買入機會。🚀
爲什麼盈利「超預期」仍驚動市場:$2,810億OpenAI問題
$MSFT報告了強勁的業績...
$微軟 (MSFT.US)$在盈利驅動的下跌後,被摩根士丹利從「首選」名單移除。
關鍵要點:即使行業領導者,在追求完美的定價時也會面臨波動。
但是:當真正的人工智能繁榮加速時,ABC回調(技術形態)可能預示着買入機會。🚀
爲什麼盈利「超預期」仍驚動市場:$2,810億OpenAI問題
$MSFT報告了強勁的業績...
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1
Trade_Long
讚了
$英偉達 (NVDA.US)$ $閃迪 (SNDK.US)$
過去三週不是「存儲週期反彈」——而是市場開始意識到人工智能的新硬件現實。
改變一切的三大催化劑:
1️⃣ 英偉達的ICMS架構:
瓶頸不再是計算,而是上下文(Context)。
DGX Vera Rubin SuperPOD增加了專用的NAND存儲機架(每台NVL72配備1.2PB)
到2027年的預測:僅AI基礎設施就會帶來120EB的新NAND需求。
2️⃣ DeepSeek Engram’...
過去三週不是「存儲週期反彈」——而是市場開始意識到人工智能的新硬件現實。
改變一切的三大催化劑:
1️⃣ 英偉達的ICMS架構:
瓶頸不再是計算,而是上下文(Context)。
DGX Vera Rubin SuperPOD增加了專用的NAND存儲機架(每台NVL72配備1.2PB)
到2027年的預測:僅AI基礎設施就會帶來120EB的新NAND需求。
2️⃣ DeepSeek Engram’...
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4
$英偉達 (NVDA.US)$![]()
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英偉達正在醫療保健AI領域構建閉環:從芯片到工具再到模型,形成一個「幹實驗室 → 溼實驗室」的飛輪效應。
人工智能在醫療保健領域的採用速度比整體經濟快3倍,而英偉達憑藉其「全棧」方法處於領先地位。
這意味着英偉達不僅僅是在銷售芯片;它還爲醫療AI提供端到端的解決方案。
長期投資邏輯依然成立:醫療保健領域的AI...
英偉達正在醫療保健AI領域構建閉環:從芯片到工具再到模型,形成一個「幹實驗室 → 溼實驗室」的飛輪效應。
人工智能在醫療保健領域的採用速度比整體經濟快3倍,而英偉達憑藉其「全棧」方法處於領先地位。
這意味着英偉達不僅僅是在銷售芯片;它還爲醫療AI提供端到端的解決方案。
長期投資邏輯依然成立:醫療保健領域的AI...
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2
特朗普希望科技巨頭爲數據中心的電費買單。 $微軟 (MSFT.US)$ 說:「可以。」但更高的成本會擠壓利潤率嗎?短期來看:可能不會——微軟的毛利率約爲68%。長期來看: 如果電力成本激增,科技公司可能會將成本轉嫁給消費者(雲服務漲價?)或投資於人工智能驅動的能源效率來抵消這些成本。
電力公司從乏味的股息分紅 → 成爲AI的關鍵基礎設施。
誰會受益:
...
電力公司從乏味的股息分紅 → 成爲AI的關鍵基礎設施。
誰會受益:
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2
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Trade_Long
讚了
還記得當半導體股票以20倍市盈率交易時讓人覺得難以置信嗎?現在,平均的半導體公司估值已達到20倍EBITDA。當然,一些專注於大宗商品的數據中心廠商表現滯後,但頭部企業的估值正在飆升——而且理由充分。
這並不是因爲收入突然激增,而是隨着前瞻性預期的上升,估值倍數在擴大。股票交易基於預期,而隨着存儲器價格飆升(DRAM僅本季度就上漲了30%),市場正在押注2027-2028年將迎來晶圓廠設備(WFE)的資本支出盛宴。
這並不是因爲收入突然激增,而是隨着前瞻性預期的上升,估值倍數在擴大。股票交易基於預期,而隨着存儲器價格飆升(DRAM僅本季度就上漲了30%),市場正在押注2027-2028年將迎來晶圓廠設備(WFE)的資本支出盛宴。
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3
Trade_Long
評論了
2025 年,我的交易核心只有一件事:把不確定性,持續換成我願意長揸的確定性。
1️⃣ Aster → BTCAster 持有三年多,今年在高位套現,同步換入 BTC。Aster/BTC 匯率並沒有賺太多。
2️⃣ ETH:把既定計劃,用期權提前執行我之前就明確計劃:如果 ETH 到 5000 美元,要處理 2000 個 ETH 的現貨倉位。因此在 8 月 ETH 上漲到 4500+ 時,我沒有等現貨觸及 5000,而是選擇 Short 2000 ETH 的 5000 Call(12.26 到期),一次性收取 138 萬美金權利金。這不是賭頂,而是把原本在 5000 出 ETH 的計劃,用期權結構提前兌現。
3️⃣ 150 萬美金轉入並首次參與美股用 12 萬自有資金 + 138 萬權利金,湊成 150 萬美金 投入美股:Robinhood、Tesla(三年期虛值 20% 看漲期權)+ Cango 現貨。
實盤記錄:
我用以太坊未來四個月上漲權利換成了Robinhood和Tesla未來三年上漲權利
4️⃣ 部分兌現,繼續滾動10 月底平掉 Hood ...
1️⃣ Aster → BTCAster 持有三年多,今年在高位套現,同步換入 BTC。Aster/BTC 匯率並沒有賺太多。
2️⃣ ETH:把既定計劃,用期權提前執行我之前就明確計劃:如果 ETH 到 5000 美元,要處理 2000 個 ETH 的現貨倉位。因此在 8 月 ETH 上漲到 4500+ 時,我沒有等現貨觸及 5000,而是選擇 Short 2000 ETH 的 5000 Call(12.26 到期),一次性收取 138 萬美金權利金。這不是賭頂,而是把原本在 5000 出 ETH 的計劃,用期權結構提前兌現。
3️⃣ 150 萬美金轉入並首次參與美股用 12 萬自有資金 + 138 萬權利金,湊成 150 萬美金 投入美股:Robinhood、Tesla(三年期虛值 20% 看漲期權)+ Cango 現貨。
實盤記錄:
我用以太坊未來四個月上漲權利換成了Robinhood和Tesla未來三年上漲權利
4️⃣ 部分兌現,繼續滾動10 月底平掉 Hood ...
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