在美國和伊朗緊張局勢緩和後，國際油價迅速回落至$100以下，而全球股指期貨同步反彈，風險情緒明顯改善。即便如此，儘管市場大幅反彈且亞洲市場尤其是日本和韓國表現出色，中東危機仍未完全解決。展望未來，三個指標仍然至關重要...

這正是爲什麼在宏觀經濟恐慌期間直接購買保護是一個危險的遊戲。當所有人都感到恐懼並湧入相同的交易時，像高貝塔係數股票的看跌期權會變得人爲昂貴。 $英偉達 (NVDA.US)$ 和 $特斯拉 (TSLA.US)$ 您最終承擔了巨大的波動性風險，僅僅爲了對沖方向性風險。一旦市場頭條新聞降溫，時間價值衰減和引伸波幅下降將侵蝕您的期權金，即使主要指數沒有大幅反彈。

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本文是追蹤三個模擬投資組合表現的系列文章的一部分。
在投資中，風險和回報是相關的。股票市場提供的更高回報是有代價的——也伴隨着更高的風險，這意味着拋售和調整是股市週期中自然且正常的一部分。
投資組合的考驗在於它在整個週期中的表現如何。隨着全球股票市場的回落，我們所有的模型投資組合都受到了影響，...

TACO交易策略已經失效。但這並不是經濟衰退。隨着進入一年中最緊湊的交易周，這種差異比以往任何時候都更加重要。
五週。二十五個交易日。 $標普500指數 (.SPX.US)$這是四年來最長的連續周線下跌，納斯達克指數正式進入修正區域，並且 $布倫特原油(現金)今期期貨 (2606) (BZcurrent.US)$ 交易價格高於$115。
對於關注投資組合表現的投資者而言...

大家好，奶牛們，
截至3月27日當週，美國股市延續了避險下滑的趨勢，投資者消化了中東衝突加劇、對霍爾木茲海峽的擔憂重燃以及油價飆升帶來的通脹衝擊。標準普爾500指數和道瓊斯指數本週均下跌約2%，而納斯達克指數下跌3.2%，週五的拋售使道瓊斯指數進入修正區域，並使納斯達克...

先進材料是所有高端技術的基礎和物理極限。例如，半導體工藝越先進，對材料純度、導電性/電阻率以及良率的要求就越高。由於尖端材料領域的技術積累、專利壁壘以及漫長的客戶認證週期，具有先發優勢和核心產品類別的公司更有可能成爲長青股。

要點回顧
– 地緣政治緊張局勢引發了美國股市的廣泛拋售，許多AI相關股票也隨大盤一起下跌。
– 彭博的GPU租賃指數表明，計算需求仍然非常強勁，即使是較老的A100和H100顯卡價格也在持續上漲。
– 這一背景依然利好超大規模企業、新興雲服務提供商以及大部分半導體計算供應鏈。
– 主要的短期風險是沒有...

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$蘋果 (AAPL.US)$ 在期權市場上，機構投資者發佈看漲交易的同時，部分股東由於在股價從歷史高點下跌之前建立了倉位，目前正面臨賬面損失。
股票連續第二日上漲，收盤於$251.64，無視了導致基準指數 $標普500指數 (.SPX.US)$ 和 $納斯達克綜合指數 (.IXIC.US)$declin...