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咋了?新主席這麼猛?
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本週判斷:
霍爾木茲海峽持續跟蹤:
伊朗維持海峽控制、推行加密貨幣「過路費」
美國雖推毀伊朗正規海軍主力,但伊朗革命衛隊的大量小型快速攻擊艇完好,仍有效控制霍爾木茲海峽,限制通航並收費。要求通過霍爾木茲海峽的油輪以比特幣等加密貨幣支付每桶約1美元的通行費,伊朗利用加密貨幣繞過金融制裁。導致霍爾木茲海峽轉變爲伊朗主導的、低效、不透明且需繳費的「受控通航」新均衡。全球能源供應鏈將長期陷入結構性風險溢價和額外成本。即使衝突結束,通行效率與成本也已發生不可逆的惡化。
化肥危機高盛認錯
高盛承認低估了化肥危機的嚴重性,大幅上調預測。海峽封鎖導致全球化肥市場劇烈震盪,氮肥產業鏈受衝擊最深,全球尿素價格自衝突爆發以來已暴漲50%至70%。高盛指出,中東地區基於廉價天然氣的氮肥生產結構使其成爲本次衝突的脆弱環節,衝擊已從價格異動演變爲結構性供給危機。我們在上個月就反覆提醒,化肥傳導至糧食在傳導到畜牧,是一整個漲價鏈條。相關企業會受益。
美參議院限制總統戰爭權力
美國參議院民主黨領袖查克·舒默公開指責特朗普政府對伊朗的軍事行動爲「史詩失敗」,並宣佈將每週強制發起投...
霍爾木茲海峽持續跟蹤:
伊朗維持海峽控制、推行加密貨幣「過路費」
美國雖推毀伊朗正規海軍主力,但伊朗革命衛隊的大量小型快速攻擊艇完好,仍有效控制霍爾木茲海峽,限制通航並收費。要求通過霍爾木茲海峽的油輪以比特幣等加密貨幣支付每桶約1美元的通行費,伊朗利用加密貨幣繞過金融制裁。導致霍爾木茲海峽轉變爲伊朗主導的、低效、不透明且需繳費的「受控通航」新均衡。全球能源供應鏈將長期陷入結構性風險溢價和額外成本。即使衝突結束,通行效率與成本也已發生不可逆的惡化。
化肥危機高盛認錯
高盛承認低估了化肥危機的嚴重性,大幅上調預測。海峽封鎖導致全球化肥市場劇烈震盪,氮肥產業鏈受衝擊最深,全球尿素價格自衝突爆發以來已暴漲50%至70%。高盛指出,中東地區基於廉價天然氣的氮肥生產結構使其成爲本次衝突的脆弱環節,衝擊已從價格異動演變爲結構性供給危機。我們在上個月就反覆提醒,化肥傳導至糧食在傳導到畜牧,是一整個漲價鏈條。相關企業會受益。
美參議院限制總統戰爭權力
美國參議院民主黨領袖查克·舒默公開指責特朗普政府對伊朗的軍事行動爲「史詩失敗」,並宣佈將每週強制發起投...
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我買漲?你就跌?我買跌你就漲?
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