觀察了3個月的圖表，您會發現nvda的交易區間在130和150之間波動。這就是爲什麼我之前說，賣出csp的最佳股票是交易區間有限的股票。但根本原因始終在於它們堅實的業務模式，nvda是市值最大的公司。他們還是人工智能領域的領導者，具有穩健的基本財務狀況。Nvda也是我的長期投資組合的一部分，佔據前三名。自11月22日至今，我在nvda上開了13個合約，11個csp合約和2個雙看漲看跌比例價差（3筆），各自在不同日期和時間開倉，行權價分別爲120和110，所有csp在相同的到期日3月21/25。我已經平倉了12個合約，仍保留1個看漲組合價差合約。昨天我平倉了9個csp合約，收取了0.5萬總溢價的65%，還剩餘57天到期。但正如我之前所說，如果您滿意，可以獲利，無需等待8周以收取剩餘35%。當我在11月22/24日開立我的第一個3個csp合約時，行權日是118天。我一直喜歡使用較長的行權日，至少提前45天。原因很簡單，較長的行權日將給我更多時間通過分批次聚合投資成本平均法平撫我的溢價。其次，當交易走向相反方向時，您將有更多時間通過將合約滾輪到較低行使價格等方式管理您的交易。主要的經驗教訓是，如果您像我一樣進行多個csp合約交易。我重申，請不要一次性進行，始終大批次分開操作，例如111、123、321、222等。許多人錯誤地進行多個csp合約交易，他們喜歡一次性操作。如果您計劃一次性出售10個nvda csp合約，基本上無法再進行成本平均法和平撫您的溢價。除非您計劃出售30到50個csp合約。正如常規，120乘以100股是1.2萬用於1個合同，因此在決定在nvda上進行多次賣出認沽期權合約交易之前，請計算您的可用資金和現金流動性能力。

這是由施瓦布網絡提供的中立策略，在您預期股價在收益報告後保持在一個狹窄區間時使用。我昨天執行了這筆交易，跟着施瓦布期權團隊 😃。到期日是在25年1月31日，所以到期時，我希望nflx的交易在950和790之間，即空頭。無論如何，今天nflx報告了良好的收益，股價上漲了13%，我的當前虧損是370，從盈虧圖表中您可以看到...

回顧我的2024年記錄時，我進行了375筆單一和多重看跌保護性賣出期權交易。過去12個月，我賣出了超過1000份看跌保護性賣出期權合同。我必須承認，這相當累人，因爲我進行當日到期的標普500指數交易、波段交易、長期投資和其他期權策略交易。但是我會在2025年放慢節奏一點，不想讓自己筋疲力盡😃。在2024年的我的看跌保護性賣出期權記錄中，我被分配了以下100股的股票...

每當在賣出看跌期權合約中看到這個術語時，基本上是在結束原始合約（止損）並開啓一個新的更遠到期日的合約來彌補損失，達到盈虧平衡或嘗試在扣除損失後獲利一點。
這是所有期權溢價賣家特別需要學習的過程
尤其是對於賣出現金保證看跌期權。
事實上，這是不可能指派的
每100股的每份合約
由於我們的帳戶資金有限
儘管我...

微軟是我最喜歡賣出看跌期權的股票之一。我們都知道微軟是一家強勁基本面的大科技公司。正如你在6個月的圖表中所看到的，微軟一直在390和450之間的區間內交投。事實上，賣出看跌期權最好的股票是交投區間股票，趨勢向上的股票對溢價不好，你會承擔更多風險。但是趨勢下降的股票甚至更糟，高溢價、更高的指派風險以及當股價下跌過快時，滾動合同的機會很低。無論如何，在11月15日和21/24日，2次開立了微軟合同，到期日爲2月21/25日，溢價分別爲900和880，行使價爲390，δ-0.27，引伸波幅23%，年化回報率9%。1月15/25日買入以關閉並收回了總溢價的70%以上。有時候，你需要靈活調整以適應市場狀況，特別是在高波動期間，如果感到不舒服，甚至可以在40%至60%時買入。沒有規定你必須最少收取75%的規則。我的情況還有37天到期，剩下的28%要收取。最重要的是，如果滿意就可以獲利。如果💰在口袋裏被認爲是利潤，否則只是紙面利潤。我可以誠實地告訴你，我有多次不獲利而最終遭受巨大損失的經歷。正如往常一樣，微軟是一隻昂貴的股票，確保在交易帳戶中有390 x 100股份額的抵按金額=3.9萬。

Tsm的收益將在今天影響半導體、人工智能、M7和相關科技公司的股價走勢，如果有積極的消息宣佈的話。截至今年市值，他們是世界第八大公司。他們還生產了接近世界供應半導體芯片的60%。這家巨頭科技公司在科技領域有着非常強大的護城河。所有巨頭科技公司如aapl、nvda、msft、avgo等都嚴重依賴他們的🍟😃。
😊 長期投資