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大家好！這幾天市場出現關鍵轉折：美伊簽署諒解備忘錄，特朗普宣佈霍爾木茲海峽開放，原油暴跌至70美元區間，日、韓、臺股全面走強。我1月就判斷伊朗局勢生變，戰爭期間堅持買入，這波回調同樣是下半年難得的機會。
市場敘事正在反轉
原本的劇本是——日本央行可能加息、沃什（Warsh）發言偏鷹、黃金與股市齊跌。現在邏輯完全反轉：海峽開放後布倫特原油已到70美元，設施修復後有機會再砸到50–60美元，回到戰前水平。能源下行 → 通脹降溫 → 市場不再預期今年加息兩次以上 → 美國重啓減息空間。
今天美國10–30年期公債殖利率大幅下跌。翻譯成人話就是：企業借貸成本跟着下來。高盛、黑石、摩根大通正用各種工具募資，借錢給谷歌、微軟、亞馬遜、Meta蓋數據中心。借貸成本降 → 公司成本減 → 毛利率升 → 股市漲。
順着這邏輯，本週日本與聯儲局決議大概率不會太鷹，「突然多次加息」的尾部風險消退，市場會重新定價，台、美、韓、日股迎來一段上漲。過程...

大家好，我們剛剛迎來一個關鍵轉折點。美國與伊朗簽署了一份諒解備忘錄，特朗普宣佈霍爾木茲海峽重新開放，原油價格暴跌至$70區間，日本、韓國和臺灣股市全線反彈。我早在一月份就預判了伊朗局勢的轉變，在衝突期間一直保持買入，並認爲當前的回調是下半年難得的佈局良機。
市...

⚠️ 突發：美國 CPI 年增率實際 4.2%（預測 4.2%，前值 3.8%）

$台積電 (TSM.US)$ 剛剛爲半導體投資者提供了一次有益的信心檢驗。5月營收達到 新臺幣4,169.8億，較4月增長1.5%， 30.1% 較去年同期 創下新的單月營收紀錄。今年前五個月累計營收約爲新臺幣1.962萬億，同比增長 30.0%。
這一點至關重要，因爲市場不再僅僅關注管理層對AI的評論，而是開始在月度銷售數據中看到實際需求的體現……

🚨 今晚 8:30（台灣 / 新加坡時間）🚨
美國 CPI 通脹數據即將公布，市場屏息以待！ 👀
📈 若 CPI 4.3%
通脹超預期，市場可能面臨較大賣壓，高估值科技股首當其衝。
今晚 8:30，或許將決定接下來幾週美股的方向。
你認為今晚的 CPI 會是多少？
4.1% 以下？4.2%？還是高於 4.3%？
留言區見！👇🔥

今天美國CPI，週五巨型IPO，17號聯儲局主席講話。這個月註定不平凡。