富國銀行在2025年上漲了33%。以下是其業績發佈前的圖表解讀
$富國銀行 (WFC.US)$ 過去三個月上漲超過20%，2025年漲幅達32.7%，跑贏 $標普500指數 (.SPX.US)$ 兩個時間段的表現。隨着該銀行準備發佈第四季度業績，其圖表和技術分析說明瞭什麼？
讓我們來看一下：
富國銀行的基本面分析
業績期本週正式啓動，美國最大的銀行將率先公佈——包括富國銀行將於週三開盤前發佈
本季度分析師對銀行業的預期有些過高。畢竟，投行業務需求一直在上升，交易可能表現強勁（至少在股票方面），並且分析師預計貸款需求將保持穩健。
話雖如此，據報道，美國消費者已經開始面臨困境，而信貸質量將是分析師和投資者關注的一個問題。
問題在於，富國銀行能否跟上同行的步伐？讓我們深入分析一下。
分析師預計富國銀行第四季度GAAP每股收益爲1.67美元，營收約爲217億美元。
這將比一年前同期報告的1.43美元GAAP每股收益同比增長16.8%，同時較2024年第四季度的204億美元營收增長6.4%。
非常有趣的是，這也將是自2023年第三季度以來WFC年度營收增長最快的一次。
事實上，在我跟蹤的19位覆蓋富國銀行的賣方分析師中，有17位自本季度開始以來提高了他們的盈利預期，只有兩位下調了這些數字。
富國銀行的技術分析
現在讓我們來看一下富國銀行過去約11個月的日線圖，並持續更新至週五下午（1月9日）：
該圖表反映出富國銀行近來的優異表現——更廣泛地說，大型美國銀行在同一時期的表現也非常亮眼。
然而，這引發了一個重要的問題：這隻股票（以及其它美國大型銀行的股票）現在是否變得脆弱？
的確，讀者會看到，從技術角度講，富國銀行在過去將近一年的時間裏一直是按規則交易的。
從去年二月到六月初，該股形成了一個反向頭肩底的看漲反轉形態，如圖表右側綠色鋸齒線所示。這個形態表現得非常完美，WFC從四月的低點到七月的高點上漲了約45%。
接着，從七月初到十月初，富國銀行又形成了一個上升三角形的看漲延續形態，用圖表中間紫色的對角線標記。這一設置同樣效果顯著，WFC從七月高點到十月高點又上漲了3.1%。
但現在困難的部分來了。
自去年十一月下旬至今，隨着富國銀行股價的上漲，似乎形成了一個 看淡 反轉。用黃色對角線標記在圖表右側，此模式有一個明顯的下行支點接近94美元。（作爲參考，富國銀行週一收盤價爲94.96美元。）
目前還不清楚該股的下行支點是上升楔形的下趨勢線還是其21日指數移動平均線（或稱「EMA」，以綠線標記）。事實上，這兩者目前僅相差約1美元。
話雖如此，富國銀行仍可能從專業基金經理那裏獲得附近支撐，要麼是其50日簡單移動平均線（或「SMA」，以藍線表示），要麼是其200日SMA（紅線）。
同時，富國銀行的相對強弱指數（圖表頂部的灰線）表現優於中性水平，看起來狀態良好。
然而，該股票的日線移動平均收斂背離指標（或稱爲「MACD」，圖表底部用黑線、金線和藍色柱狀圖表示） 不是 技術上來說表現良好。
例如，9日指數移動平均線（EMA）的直方圖（藍色柱狀圖）已進入負值區域。這是一個短期看跌信號。
此外，12日EMA（黑線）已經跌破26日EMA（金線）。這也是一個看跌信號，但如果兩條線都低於零，則信號會更強，不過目前並非如此。
一種期權選擇
已經持有WFC股票的期權交易者可能會考慮所謂的「熊市看跌期權價差」策略，以在這種情況下提供一些下行保護。
這涉及買入一份看跌期權並賣出另一份行權價較低的看跌期權。以下是一個例子：
-- 持有一個到期日爲1月16日（即業績後）且行權價爲94美元的富國銀行看跌期權（上述明顯的支點）。按近期價格計算，這一成本大約爲1.55美元。
-- 賣出一個1月16日到期、行權價爲89美元的富國銀行看跌期權，價格約爲0.50美元。
淨支出：1.05美元。
通過略高於1美元的淨成本，交易者爲自己購買了在業績後股價跌破94美元時退出的權利，並有可能在89美元重新入場。
最壞的情況是損失1.05美元的淨借方差額，並且有可能在富國銀行股票交易價格低於89美元時，以90.05美元的淨基礎持有該股票。這是一個進出交易，幾乎能獲取4美元的資本收益。
對於當前不持有WFC股票的交易者來說，此交易的最佳情況是以1.05美元的淨借方差額獲得5美元的回報，即3.95美元的利潤。
（moomoo科技有限公司市場評論員Stephen "Sarge" Guilfoyle在撰寫本專欄時未持有WFC股票。）
本文討論了技術面分析，其他方法（包括基本面分析）可能會提供非常不同的觀點。提供的示例僅用於說明目的，並不旨在反映您能夠實現的結果。所使用的具體證券圖表僅用於說明目的，並非推薦、出售要約或購買要約的邀請。過去的投資表現並不表明或保證未來的成功。回報會有波動，所有投資都存在風險，包括本金損失的風險。此內容也不是研究報告，不打算作爲任何投資決策的基礎。本文包含的信息並不聲稱是對文中提到的證券、市場或發展的完整描述。moomoo及其關聯公司對上述內容的充分性、完整性、準確性或及時性不做任何陳述或保證。此外，不能保證本文中提供的任何陳述、估計、目標價、意見或預測將被證明是正確的。
期權交易具有風險，並不適合所有人。在交易之前，請閱讀《期權披露文件》(https://j.moomoo.com/017y9J)之前進行交易。期權複雜，您可能迅速損失全部投資。客戶在投資期權前應仔細考慮其投資目標和風險。由於稅務考量對所有期權交易的重要性，考慮期權交易的客戶應諮詢其稅務顧問，了解稅收如何影響每個期權策略的結果。如有要求，我們將提供支持任何聲明的文件。
期權交易需符合資格要求。可用策略將取決於批准的期權級別。
期權的最大潛在損失和收益是基於單腿或多腿組合交易在到期前保持不變且沒有任何期權合約被執行或指派的情況下計算的。這些數據未考慮多腿策略中的部分調整或移除，也未考慮交易者在到期時或之前對標的股票持有多頭或空頭頭寸的情況。因此，實際損失可能超過該策略的理論最大損失。
免責聲明：社區由Moomoo Technologies Inc.提供，僅用於教育目的。
更多信息
評論
登錄發表評論
Invest with Sarge
市場分析師
NYSE floor trader for over 30 years. Day trader, long-term investor, and anything in between.
2034
粉絲
685
關注
3925
來訪
關注
Slay2dudes : 好的