Moo Options Explorer 發表了動態 · 11/10 04:14

一週回顧：Burry大力押注反對人工智能，市場降溫，盈利升溫

你好，mooers！

由於投資者對科技股估值過高和人工智能熱潮消退感到不安，美國股市上週大幅下跌。 $納斯達克100指數 (.NDX.US)$下跌3.04%，領跌，而 $標普500指數 (.SPX.US)$下跌1.63% 和 $道瓊斯指數 (.DJI.US)$下跌1.21%。市場情緒因擔憂政府長期停擺、勞動力市場疲軟跡象以及圍繞OpenAI的政府救濟言論（雖然後來得到澄清，但已經打擊了投資者信心）而惡化。

謹慎情緒加劇，據報道，著名的「大空頭」投資者邁克爾·伯裏針對 $英偉達 (NVDA.US)$ 和 $Palantir (PLTR.US)$，加劇了市場對人工智能交易的緊張情緒。

然而，在波動性之下，基本面依然強勁。截至目前，91%的S&P 500公司已公佈第三季度業績，其中82%的公司每股收益超出預期，77%的公司收入超出預估。綜合盈利增長率達13.1%，標誌着連續第四個季度實現雙位數利潤增長——遠高於本季初預測的7.9%。

讓我們回顧一下上週的亮點，並展望接下來值得關注的內容。

🎯 期權操作

@Hase Investment King在這個業績期，他繼續採取穩健的策略。 $SoFi Technologies (SOFI.US)$ 和 $美國超微公司 (AMD.US)$通過賣出看跌期權延續了他在業績期的穩健策略。他從兩者中獲取持續的期權金收入——以較低成本積累SOFI股票，並在AMD發佈強勁的人工智能芯片收益後保持穩定回報。他強調，一致性與紀律勝過追逐大手交易，並指出在業績期對優質股票進行滾動賣出看跌期權操作有助於管理風險，同時產生可靠的收益。閱讀更多>>

@Watermelon Bull抓住了他所稱的「在他人恐懼時貪婪的最佳時機」，選擇了做多。 $英偉達 (NVDA.US)$ 在市場急劇下跌期間，他使用深度價內看漲期權與價外看跌期權配對，以極低成本模擬了對該股票的長期敞口。他的收穫是？即使在充滿恐懼的市場中，戰略性地使用期權也可以高效模擬持股——但必須謹慎對待槓桿。 閱讀更多>>

🧠 交易洞察

@Jinta HONG CFA 分析了 Michael Burry最新的「大空頭」動作——針對NVDA和PLTR的大規模看跌期權頭寸，名義敞口總計接近11億美元。Burry的文件顯示，持有5萬份Palantir看跌期權和1萬份英偉達看跌期權，佔Scion投資組合價值的80%。雖然具體的行權價和到期日尚未披露，但他指出，這些長期看跌期權可能既作爲方向性看空押注，也可能是低成本的下行保護工具。Burry在社交媒體上的帖子暗示了類似於2000年科技泡沫時代的「人工智能泡沫」，警告交易者重新評估其AI持倉的估值風險及信心。分析了{{|姓名_0|}}最新的「大空頭」動作——針對NVDA和PLTR的大規模看跌期權頭寸，名義敞口總計接近11億美元。Burry的文件顯示，持有5萬份Palantir看跌期權和1萬份英偉達看跌期權，佔Scion投資組合價值的80%。雖然具體的行權價和到期日尚未披露，但他指出，這些長期看跌期權可能既作爲方向性看空押注，也可能是低成本的下行保護工具。Burry在社交媒體上的帖子暗示了類似於2000年科技泡沫時代的「人工智能泡沫」，警告交易者重新評估其AI持倉的估值風險及信心。 閱讀更多>>

@ImSteven 提供了 $美國超微公司 (AMD.US)$ Q3業績的實時解析，該公司在收入和每股收益上均超出預期，但股價在發佈後仍下跌超過4%。他解釋稱，這種下降源於估值重估——市場在AMD由AI驅動的增長週期中從市盈率(P/E)模型轉向市銷率(P/S)模型。Steven基於12倍市銷率估計AMD的公允價值約爲251美元，並指出引伸波幅(IV)接近87%，使得賣出看漲或看跌期權等低波動性策略因業績後的引伸波幅驟降而顯得特別有吸引力。 閱讀更多>>

@The Bunny Trader 詳細介紹了他在0DTE上獲得的165%利潤 $標普500指數ETF-SPDR (SPY.US)$ 通過在高波動性交易時段利用價格行爲和VWAP帶識別反轉實現。他描述瞭如何通過發現雙底、追蹤更高的高點/低點並使用VWAP確認動量變化，以實現精準的入場與出場時機。他的體會是：掌握價格結構和情緒控制與技術形態設置在日內交易中同樣重要。 閱讀更多>>

@LukeHW 突顯了 $IREN Ltd (IREN.US)$該公司公佈了355%的同比收入增長，並與微軟簽署了一項價值97億美元的人工智能基礎設施協議。該股票的引伸波幅達到135%，處於第95百分位，爲期權賣方創造了有利條件。他概述了潛在策略，如現金擔保看跌期權和空頭跨式期權，展示了較低的引伸波幅水平如何縮窄盈利區間並增加獲利概率。 閱讀更多>>

📊 駕馭市場潮流

@MonkeyGee 慶祝獲得了744.54%的收益 $Lumen Technologies (LUMN.US)$ 看跌期權。 閱讀更多>>

@pootpoot 分享了她關於 $諾和諾德 (NVO.US)$ 倉位的最新動態，指出在積極管理短期和長期看漲期權時獲得了可觀的利潤（分別爲+$718.5美元和+$6,670美元）。她強調耐心和倉位管理而非恐慌，並表示計劃通過收購持有並逐步將成本基礎降至零。 閱讀更多>>

@Cow Moo-ney 鎖定了到期價內看跌期權高達96.84%的利潤。 $Meta Platforms (META.US)$ 閱讀更多>>

@Ffreedom 在強勁的盈利超預期後，依然對AMD保持看漲態度，持有一個價值$92,628美元的看漲期權倉位，並表達了對AMD長期上漲潛力的信心，特別是在數據中心和人工智能增長方面。 $美國超微公司 (AMD.US)$ 閱讀更多>>

@Aceminionlust 繼續保持信心與 $Applied Digital (APLD.US)$ 1月看漲期權上漲524.09%，表達了隨着人工智能基礎設施需求持續擴大，交易將繼續盈利的信心。 閱讀更多>>

@Jenna Ragan 分享了437.5%的收益， $Werewolf Therapeutics (HOWL.US)$ 看漲期權，慶祝她成功的動能交易，並愉快地表示「Moooooooo 🐮🍸。」 閱讀更多>>

展望未來

宏觀觀察

美國政府停擺

11月15日基金持倉披露

AMD 11月11日財務分析師日

收益亮點

科技與人工智能: $阿里巴巴 (BABA.US)$, $思科 (CSCO.US)$, $迪士尼 (DIS.US)$, $應用材料 (AMAT.US)$, $BROOKFIELD CORPORATION PREF SHS CL A SER 4 (BKPA.US)$, $Sea (SE.US)$, $網易 (NTES.US)$;

金融與另類投資: $黑石 (BX.US)$;

新興的人工智能和加密基礎設施： $Bitdeer Technologies (BTDR.US)$, $Rigetti Computing (RGTI.US)$, $BigBear.ai Holdings (BBAI.US)$, $AST SpaceMobile (ASTS.US)$, $普拉格能源 (PLUG.US)$, $TeraWulf (WULF.US)$, $Circle (CRCL.US)$;

關注點：留意 $NEBIUS (NBIS.US)$ 和 $CoreWeave (CRWV.US)$，這兩個名字在本季度的業績聚焦中都至關重要。

讓我們繼續討論！

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MonkeyGee : 感謝提醒！

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Watermelon Bull : 是的，當別人恐懼時貪婪……也許是時候反其道而行之了……

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Jenna Ragan : 非常感謝您的提及

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Fred Cremeen : 與業績或投機趨勢不同，政府停擺影響聯邦運作、消費者信心以及各行業的流動性。這不僅僅是一個頭條新聞，而是一種系統性震盪。

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74128907 :

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104139369 :

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webguybob : 60/40。出發!!!!!

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Strik57 : 政府停擺無濟於事，但恐懼是最大的影響。

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最帅老男孩 : 我還正在學習怎麼操控股票

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VSM : 通常，市場會在年底前下跌後回升。

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