🚗 特斯拉 | 特斯拉在業績前的雙重日曆期權 | 在情緒混雜的情況下捕捉波動率上升
嘿，moomoo 交易者們！🚀
與其猜測方向，我正在設置一個 雙日曆 —— 一種專業的業績前策略，旨在 捕捉引伸波幅（IV）的上升 和 時間價值衰減 在業績發佈前的兩側。
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如果您是新手，或者對我如何規劃交易和構建期權策略感到好奇，我的詳細備忘單包含了所有細節。查看它以了解我的完整流程：
🧠 交易論點
💡 季節性優勢 — 10月數據喜憂參半
10月的數據似乎好壞參半（過去偏空 vs 當前偏多），但波動幅度非常大，標準差高達22.37。這一點在業績後的『預期與實際變動』數據中尤爲明顯。由於距離業績發佈還有16天，我會專注於捕捉這隻高貝塔值股票（2.07）波動率上升的機會。
來源：Tradingview.com
🧩 基本面快照
來源：Tradingview.com
📈 看漲的基本面信號
– 仍然盈利在降價週期中——利潤的韌性。
– 能源存儲與Dojo AI投資可能會在2025-2026年開啓新的收入來源。
– 低債務正向的經營現金流支持股票回購或研發擴張。macrotrends.net
📉 看跌的基本面信號
– 總利潤率和營業利潤率正在下降 （同比−11%至38%），原因是價格競爭。
– 收入增長趨於平緩 （+2.48%）顯示出電動車市場飽和的風險。
– 盈利能力壓縮 如果宏觀需求放緩或庫存積壓，可能會持續。
– 高研發支出 可能會在新的AI/自動駕駛出租車模型規模化之前對短期每股收益（EPS）造成壓力。
📈 技術概述
– 支持： $320-$350
– 支撐位: $450-$480
– 下次業績： 距離2025年10月22日（AMC）還有約16天
– 下一個利潤目標： 根據共識評級，利潤目標在365.92美元至600美元之間（或 平均 483美元目標)
💬 市場情緒
– 分析師共識： 持有
– 引伸波幅： 上升至 60%+ ，因交易者爲業績做準備（歷史區間爲40%-45%）。
🧩 十年表現視角
在……期間過去10年, 特斯拉股票大漲了2,586.44%.
💡 如果你在2015年投資了 10,000美元，現在大約價值 今天的268,600美元.
這種長期增長和波動性使特斯拉成爲 期權溢價策略的最佳候選者之一 ，例如日曆和對角線策略。
作爲標普500指數（ $標普500指數ETF-SPDR (SPY.US)$ ）的一員，還有其他大公司如 $英偉達 (NVDA.US)$ , $博通 (AVGO.US)$ , $亞馬遜 (AMZN.US)$ , $特斯拉 (TSLA.US)$ 以過去30年的年化收益率爲引領， 44.6% 過去30年:
🔍期權策略：雙重日曆價差（業績前交易）
🎯 目標： 從...中獲利 上升的波動性 和 時間價值衰減在收益發布之前，無需強烈的價格波動。
🧾引伸波幅回顧
現在， 引伸波幅高於歷史波動率如果前一個月份相對於後一個月份是空頭，當兩個日曆之間的價格擴大時，將會盈利。
🧾選項設置
– 近月
– 遠期月份
（可以根據當前價格或「預期波動範圍」微調行權價）
🧩 此結構賣出快速貶值的短期期權，同時持有能從引伸波幅上升中受益的長期期權。
🧾 期權到期：賣出2025年10月24日（18天到期）並買入2025年11月7日（32天到期）
💰 最大收益：約 $1634.50⚠️ 最大虧損：約$1367.99🎯 盈虧平衡：~ $403.442 & $528.392
💰 收益與風險快照
✅ 最大盈利： 如果特斯拉股價維持在短期執行價附近（403-528美元）
⚠️ 最大風險： 限於爲兩個日曆支付的淨借方金額。
📈 最佳情況： 波動性在盈利前上升 + 股價保持區間震盪。
📉 最壞情況： 業績前大幅波動降低了期權價值。
🧭 交易計劃
1. 入場 大約 業績前10至14天 （從10月10日起），當引伸波幅開始上升時。
2. 目標利潤20-30%
3. 退出 在業績發佈前退出，以防止引伸波幅（IV）暴跌
4. 避免持有 跨越業績期
5. 如果價格突破403美元或528美元的範圍，需積極管理。
✅ 優點
– 捕捉 業績前引伸波幅（IV）上升
– 有限風險 與裸看漲或看跌期權相比。
– 從 時間價值衰減 和 區間波動操作中獲利.
⚠️ 缺點
– 如果特斯拉出現 大幅單邊波動則失去價值 提前。
– 需要進行監控並可能採取 滾動調整.
– 利潤空間有限——不適合追求動量的投資者。
📊 總結
– 基本面： 強勁的資產負債表 + 穩定增長。
– 技術分析： 在阻力位下方盤整，看漲傾向。
– 市場情緒： 引伸波幅上升 → 爲賣方提供溢價機會。
– 策略： 雙日曆 ——交易波動性，而非方向。
– 優勢：在業績前期具有高回測一致性。
🧠想法？
你怎麼樣？你已經在TSLA的期權或股票中參與了嗎，還是在等待最佳時機？
在下面評論，這樣我們可以相互學習不同的觀點、論點和策略——不要害羞！
本週交易順利！
📌 此帖子僅用於教育和娛樂目的。不是財務建議。期權交易涉及重大風險。交易前請務必自行研究。
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Options Hunter
10月影響力Moo友
Data-driven option strategies from 0dte options challenges to earnings playbooks to achieve POSITIVE expectancy goals!
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Pulniamore : 大多數投資者持樂觀態度，這就是問題所在。。
104254860 Pulniamore : 所以半導體都在漲。就它。有問題嗎
Options Hunter 樓主 Pulniamore : 這就是爲什麼我在兩邊都保持中立![[微笑]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "微笑")
106248906 :![[微笑]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "微笑")