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黃金領域的新霸主!惠頓市值達244億美元,現在是最佳的入場時機嗎?

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哥伦布讲美股 參與了話題 · 05/14 01:48
黃金領域的新霸主!惠頓市值達244億美元,現在是最佳的入場時機嗎?
Wheaton Precious Metals(紐約證券交易所:WPM)是全球最大的金屬流媒體公司之一,主要關注黃金和銀礦領域。該領域的領頭羊是Franco-Nevada Corporation(FNV),市值達到242.4億美元。
不過,Wheaton Precious Metals的發展勢頭強勁,現在的市值已達到244.1億美元,與Franco-Nevada的市值相當。
公司情況
Wheaton Precious Metals目前與18個在運營的礦場簽訂了流媒體協議,並且還有27個項目正在開發中。這些收益來源於先期支付的費用及之後交付金屬時的進一步支付。
自2004年作爲Silver Wheaton Corp成立以來,公司的成長非常迅速。
WPM行情走勢 圖源BiyaPay
WPM行情走勢 圖源BiyaPay
需要注意的是,這個領域的競爭正在加劇,現有大約20家流媒體公司。因此,Wheaton可能需要通過併購一些小型流媒體公司來補充自身的有機增長,這些小公司已經簽訂了高質量的交易,可能會立即對Wheaton的財務狀況產生積極影響。
另外,值得一提的是,Wheaton Precious Metals雖然市值高達240.3億美元,但公司整體僅有41名員工,分佈在兩個辦公室。與之形成鮮明對比的是,市值爲324.41億美元、擁有15,875名員工的Agnico Eagle Mines Limited。
Wheaton能夠依靠如此精簡的團隊取得巨大成就,實屬不易。
財務狀況和2024年第一季度業績
今天,我們將快速回顧 Wheaton Precious Metals 最近公佈的第一季度財務結果。作爲這家公司的投資者,以下是一些我認爲重要的指標總結。
從總裁兼首席執行官 Randy Smallwood 的評價開始,他對公司今年初的表現給予了高度評價:
“Wheaton 本季度表現強勁,創造了超過2.19億美元的營業現金流,這強調了我們的商業模式在利用不斷上漲的商品價格同時保持強勁的現金營業利潤率的有效性。”
展望未來,他們預計到2028年將實現40%的生產增長,在2023年完成了8項收購,顯示出他們在尋找新機會和達成交易方面的積極策略。他們預測到2028年的年產量將超過80萬金等價盎司("GEOs")。按照今日金價每盎司2350美元計算,800,000盎司的產量將創造約18.8億美元的營業額,這是一個相當不錯的成績。
黃金領域的新霸主!惠頓市值達244億美元,現在是最佳的入場時機嗎?
作爲投資者,我很高興看到公司按指導方針宣佈了每股普通股0.155美元的季度股息。考慮到他們目前3.06億美元的現金頭寸,無債務,以及20億美元的循環信貸額度,我相信我們可以期待一個增長和盈利的未來。
我還想指出,公司在2024年第一季度報告的平均現金成本從2023年第一季度的每GEO 475美元降至430美元,這是朝正確方向邁出的又一步。最後,我們來看他們2024年第一季度的每股收益爲0.362美元,2023年第一季度爲0.246美元,再次顯示出積極的改善。
Wheaton Precious Metals的市值爲242.4億美元,市盈率(TTM)爲46.07,每股收益(TTM)爲1.18。從前瞻性角度來看,它的市盈率(FWD)爲42.94,每股收益(FWD)爲1.25。需要注意的是,這些數字每天都在變化,如果考慮入場投資,Wheaton Precious Metals定期支付股息,這增加了其對潛在投資者的吸引力。
圖源BiyaPay
圖源BiyaPay
任何給定日的平均交易股份爲2,307,660,爲大多數投機者提供了足夠的流動性,以便在這隻股票上輕鬆開倉和平倉。小編認爲我們可以選擇一個比較具有可信度的券商進行投資,比如全球知名的投資券商嘉信理財,開戶就可獲得一個同名的銀行賬戶,通過入金數字貨幣(USDT)到多資產錢包BiyaPay,然後出金法幣到嘉信證券進行投資美股。
美股市場瞬息萬變,我們可以在該平台上搜索其代碼WPM,實時了解股價變動,根據自己的投資策略,選在在合適的時機買入或者賣出。
52周的交易區間從最低的38.37美元到最高的54.47美元,因此我們需要爲相當大的波動做好準備。還應該注意的是,他們以固定的交付價格購買金屬,因此任何金屬價格的上漲都將立即提升營業額和利潤。
快速查看SA Quants,我們可以知道Wheaton在行業中排名112/283,在行業中排名24/44,基本屬於中游水平,因此在這一點上要小心。
隨着這一波貴金屬牛市的展開,鑑於影響金銀價格的衆多因素,波動將是常態。因此,我們應該爲這家公司股價的大幅波動做好準備。
在過去52周的時間裏,從低點到高點的漲幅約爲42%,因此股價在一年內可能會減半或翻倍。
快速了解 Wheaton Precious Metals 的股價走勢
Wheaton Precious Metals 的股價圖顯示出一個雙頂形態,如果 WPM 能突破當前的阻力位,可能會引發一次重大漲勢。
黃金領域的新霸主!惠頓市值達244億美元,現在是最佳的入場時機嗎?
根據 Bob Kirtley (Stockcharts) 的技術分析,Wheaton Precious Metals 的進展圖顯示,雖然相對強弱指數(RSI)仍然較高,但未達到70的超買水平。
移動平均收斂發散指標(MACD)和隨機振盪指標(STO)均處於較高水平,暗示股價短期內可能會維持橫盤狀態。
同時,還對比了 Wheaton Precious Metals 與 Franco-Nevada Corp 和 Sandstorm Gold Ltd 的圖表,以便更直觀地觀察其表現。
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Wheaton Precious Metals 與同類股票的對比(Google Finance)
該圖表展示了年初至今三隻在黃金和白銀領域的相似股票的表現。它們顯示了一直到2024年3月的下跌趨勢,隨後出現了市場反轉和復甦。這種反轉主要歸因於黃金和白銀這些基本商品價格的上漲。
比如,黃金在三月份的價格是每盎司2000美元,而今天的價格已經上漲到每盎司2331美元,漲幅達到了16%。同期,白銀的價格從每盎司22美元上漲到28美元,漲幅達到了27%。
上述三隻股票的漲幅略低於實物黃金和白銀的漲幅,這出乎我的意料,因爲我原本預期它們的表現會超過實物金屬。正如讀者所知,耐心是我難以掌控的一個方面,也許這些股票目前只是稍微落後,未來可能會有更大的漲幅。
結論
Wheaton Precious Metals 已經確立了自己作爲貴金屬領域首選的流媒體公司的地位,預計在近期到中期將從增長的利潤和資本增值中受益匪淺。
該公司的主要盈利來源自然是當前表現出色的黃金和白銀等基礎商品。通過不懈的交易努力,這家曾經的小型白銀流媒體公司已經成爲這一細分市場的領頭羊。
貴金屬市場的波動性很高,相關股票也會經歷劇烈波動,所以請做好充分準備,迎接一段緊張而刺激的經歷。
文章來源:seeking alpha
編輯:BiyaPay 財經
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