【最全圖解特朗普內閣2.0】哪些資產需要關注or避坑？

没有咖啡的吃茶店參與了話題 · 2024/11/29 10:03

目前特朗普2.0的內閣成已基本提名完畢，內閣究竟有哪些核心經濟思想？本文使用圖文形式剖析，讓大家更深入了解~

一、特朗普戰隊中都有誰？主要職責有哪些？

二、經濟政策領域內閣成員經濟思想

三、經濟政策領域內閣之外成員經濟思想

四、思想主張對經濟和資產會產生得影響

1. 加徵關稅可能引發通脹，加劇居民部門和企業部門的負擔

2. 放鬆監管，尤其是傳統能源行業提名的財政部長貝森特也支持美國能源發展，並建議每天增加300萬桶石油產量。

3. 另外，提名的能源部長賴特堅定支持傳統能源發展，他上任後可能迅速採取行動，結束拜登政府長達一年的天然氣出口許可審批擱置狀態。

4. 在高關稅和貿易戰的刺激下，全球經濟的效率下降，貿易受損和經濟增速減緩。並且由於通脹上行，部分國家經濟發展減緩，世界可能整體陷入滯漲狀態。

5. 全球產業鏈進一步重塑加徵關稅和貿易摩擦可能讓跨國公司重新思考全球供應鏈和產業佈局。

五、在這些思想主張得影響下，需要必坑哪些資產？又需要把注意力放在哪些資產上？

【劃重點】交易主題包含3個關鍵詞：通脹、貿易摩擦、地緣政治

需要注意哪些資產的風險？

1. 加徵關稅政策可能導致進口商品價格上漲，消費者購買力下降，進而影響必須消費品相關行業。

$惠而浦 (WHR.US)$ $沃爾瑪 (WMT.US)$ $塔吉特 (TGT.US)$ $美敦力 (MDT.US)$

2. 新能源行業：特朗普政策削減綠色補貼可能對新能源行業構成挑戰，相關企業需要尋找新的融資渠道和市場。

$第一太陽能 (FSLR.US)$ $Sunrun (RUN.US)$ $Enphase Energy (ENPH.US)$

3. 依賴政府合同的行業：特朗普政府的財政緊縮政策可能會減少政府支出，依賴政府合同的行業（如國防、基礎設施）。

$洛克希德馬丁 (LMT.US)$ $波音 (BA.US)$ $通用動力 (GD.US)$

4. 高科技出口：在高關稅和貿易戰的刺激下，來自全球供應鏈和產業佈局高科技企業會受到政策限制。

注：不是說不能買，高科技永遠是風口，但要做好行情波動的準備，短線/Buy and forget可玩

$特斯拉 (TSLA.US)$ $蘋果 (AAPL.US)$ $英特爾 (INTC.US)$ $高通 (QCOM.US)$ $英偉達 (NVDA.US)$

關於蘋果最新消息：印尼政府今年10月宣佈禁止iPhone 16系列手機在印尼境內的銷售，因爲蘋果未能滿足在印尼銷售的智能手機應至少使用40%本地製造零部件的要求。印尼工業部稱，蘋果去年承諾在印尼投資1.7萬億印尼盾（約合1.09億美元），但實際兌現金額僅爲1.48萬億印尼盾。

可以關注哪些資產？

1. 財政赤字觀點下的策略：隨着財政赤字率的下降，國債發行量可能會相應減少，長期來看國債價格可能會有一定的上漲空間。投資者可以考慮適當配置長期國債。

$20+年以上美國國債ETF-iShares (TLT.US)$ $長期國債ETF-Vanguard (VGLT.US)$

2. 減稅和放鬆監管策略：金融業監管放鬆使中小企業更易獲得銀行資金，爲其發展提供資金支持，促進業務擴張。同時，中小企業多爲本土企業，關稅增加降低海外競爭，創造有利市場環境，提高本土企業市場份額和盈利能力，推動股價上漲減稅和放鬆監管有望刺激經濟增長。

$摩根大通 (JPM.US)$ $Block (SQ.US)$ $亞馬遜 (AMZN.US)$

3. 能源增產觀點下的策略：在石油產業鏈上，從上游的石油勘探開採企業，到中游的運輸企業，再到下游的煉化企業都會受益。投資者可以通過投資能源類的股票，或者能源類的基金來分享能源增產帶來的紅利。

$埃克森美孚 (XOM.US)$ $雪佛龍 (CVX.US)$ $斯倫貝謝 (SLB.US)$ $康菲石油 (COP.US)$ $富蘭克林天然資源基金 (LU0300736062.MF)$ $貝萊德世界能源基金 (LU0122376428.MF)$

4. 加密貨幣觀點下的策略：貝森特支持加密貨幣，鑑於加密貨幣市場的高波動性和高風險特點。對於風險承受能力較高的投資者，可以適當配置一部分資金到主流加密貨幣，如比特幣、以太幣等。也可以關注區塊鏈技術相關的股票，這些公司可能會受益於加密貨幣背後技術的發展，如一些金融科技公司，它們可能會利用區塊鏈技術來改進支付和結算系統等業務。