🔥 SPY & QQQ 第41周 | 你期待已久的我的每週佈局 | 做多看漲期權還是牛市看漲期權價差？
嘿，交易者們，今天是週一，我們即將進入第41周！讓我們回顧上週的市場動態，反思我之前的展望，併爲接下來的機會做好準備。準備好了嗎？是時候規劃你的交易了！
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如果您是新手，或者對我如何規劃交易和構建期權策略感到好奇，我的詳細備忘單包含了所有細節。查看它以了解我的完整流程：
第40週迴顧：看漲展望一致
上週，我指出第40周有70%的看漲概率，市場確實如此！ $標普500指數ETF-SPDR (SPY.US)$ 上漲了1.12%，而 $納指100ETF-Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$ 上漲了1.21%，儘管政府關門，仍創下歷史新高。希望你抓住了那波行情！
以下是上週市場動態的回顧：
– 主要指數：標普500指數（+1.1%）、納斯達克綜合指數（+1.3%）、道瓊斯工業平均指數（+1.1%）和羅素2000指數（+1.7%）均創下新高，無視政府停擺的影響。
– 經濟數據：數據喜憂參半，ADP就業人數變化爲-3.2萬（預期爲4萬），而8月職位空缺數上升至722.7萬。由於政府停擺，9月就業情況報告被延遲發佈。
– 聯儲局展望：鴿派聯儲局信號顯示，10月減息25個點子的可能性達到95%（根據芝加哥商品交易所FedWatch工具顯示，12月可能性爲84%），提振了市場信心。
板塊表現各個行業出現了明顯的趨勢。
– 醫療保健 (+6.8%) 表現優於其他行業，受到推動。 $輝瑞 (PFE.US)$ （特朗普處方藥計劃）和 $哈門那 (HUM.US)$ (positive Medicare Advantage guidance).
– 信息技術 (+2.3%) 上漲，主要受到芯片製造商的推動 $英偉達 (NVDA.US)$的創紀錄表現。
– 公用事業板塊（+2.4%）表現出韌性。
– 能源板塊（-3.4%）因OPEC+生產預期下降。
宏觀經濟環境——以聯儲局鴿派前景、科技和醫療保健領域的強勢以及能源和非必需消費品的疲軟爲標誌——推動了股票表現的分化。大盤股總體表現優於其他， $英偉達 (NVDA.US)$ (+5.29%), $美國超微公司 (AMD.US)$ (+3.27%），以及 $英特爾 (INTC.US)$ (+3.75%，在人工智能和增長勢頭的推動下領先，同時 $蘋果 (AAPL.US)$ (+1.00%）。然而， $亞馬遜 (AMZN.US)$ (-0.12%), $特斯拉 (TSLA.US)$ (-2.40%），以及 $Palantir (PLTR.US)$ (-2.53%出現虧損，需要保持謹慎。小盤股，例如 $SoFi Technologies (SOFI.US)$ (-9.79%) 和 $Opendoor Technologies (OPEN.US)$ (-7.95%), 由於經濟不確定性和利率敏感性面臨挑戰。隨着預計的減息，大型股在業績期節中可能會保持其優勢，而如果停擺持續或經濟數據疲軟，小型股可能會遇到進一步的阻力。
來源：
第41周展望：謹慎看漲
我們正處於第41周（10月6日至10日），季節性數據顯示有70%的看漲概率，平均漲幅爲1.64%。但30%的看跌風險，平均下跌幅度達2.15%，這使得本週充滿變數。風險回報率並不理想，因此我保持謹慎看漲的態度，控制倉位規模並嚴格管理風險。 謹慎看漲保持倉位緊縮並將風險管理置於首位。
技術面分析
SPY在第40周創下672.68的新高，擺動低點爲654.30。使用斐波那契回撤，我關注0.50（663.54）到0.618（665.70）斐波那契水平作爲關鍵支撐區間。我會密切關注這個區間以尋找入場或反轉信號。跌破663.54可能意味着需要謹慎，而保持在665.70以上則讓多頭掌控局面。
期權策略想法
對於本週的交易，我正在考慮與每週季節性相符的到期選項，計劃在2025年10月10日到期，以便針對短期波動，儘管你們可以尋求更多的緩衝，選擇更長的到期時間。我目標的德爾塔爲30-40，以平衡每筆交易的最大損失和風險，這與我的風險管理框架相一致。
買入看漲期權:
開多 - SPY 251010 673.00C
💰 最大收益：約 無限
❌ 最大損失：~ $210.00
– 優點：如果市場強勁反彈，具有無限的上漲潛力。
– 缺點：容易受到時間價值衰減和波動性收縮的影響。
牛市看漲價差:
開多 - SPY 251010 673.00C
💰 最大收益：約 $274
❌ 最大損失：~ $126
– 優點：在捕捉方向性上漲的同時限制最大損失。
– 缺點：如果市場大幅走高，則可能利潤會被限制。
這兩種策略都依賴於風險與回報的平衡。對於希望在不等待回調的情況下入場、但偏好較低風險的交易者而言，牛市看漲期權價差（Bull Call Spread）能提供較低的最大損失。如果您願意承擔較高風險以換取更大的上升潛力，那麼單獨買入看漲期權（Long Call）可能更爲合適。
或者，對於持看跌觀點的人，您也可以考慮買入看跌期權（Long Put）、熊市看跌期權價差（Bear Put Spread）或熊市看漲期權價差（Bear Call Spread），以利用潛在的下跌獲利。最終，您的選擇取決於您的風險承受能力和市場展望。
所以這是我本週的框架——保持紀律，因爲市場動態可能迅速變化。
您有什麼想法？ 你預計會出現看漲延續還是潛在的回調？請在下方分享你的見解——我非常重視社區的觀點！
祝您交易周順利！
⚠️ 免責聲明：這是爲了跟蹤我的交易和策略以供個人審查。不是投資建議——請始終自行研究並確保符合你的風險承受能力。
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免責聲明：社區由Moomoo Technologies Inc.提供，僅用於教育目的。
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