Simple13 Trading

發表了動態 ·

Simple13交易分析 (CMSB)

一位關注者讓我評論一下 $CMSB (2852.MY)$ ，所以我決定逐步分解分析過程。儘管我的投資組合這個月下跌了不少，但我仍然感謝那些信任我的人。所以，以下是分析內容——首先看周線圖，然後再從其他角度分析。

1️⃣ 中期趨勢（周線圖）

CMSB成功突破了長期盤整的格局， 16/10顯示出價格從橫盤整理轉變爲上升趨勢的明顯信號。
突破後，價格強勁上衝至 1.65阻力位，但賣方介入導致回調。

儘管如此，上升趨勢依然保持不變因爲價格從20日指數移動平均線反彈，這是我用來判斷中期波動的關鍵趨勢指標。

🟢 這意味着什麼

– 只要價格保持在 20日指數移動平均線之上，趨勢仍然健康。

– 多月區間的突破仍然有效。

– 在上升趨勢中回調是正常的 —— 關鍵在於買方是否能守住重要水平。

🔴 當趨勢失效時

如果價格跌破在高交易量下低於1.30，上升趨勢將失效。
如果我的買入決策是基於趨勢延續，那麼一旦觸發該條件，我將止損退出交易。紀律第一，情緒第二。

對於分析的下一個部分，讓我們根據最新價格來看風險回報比率（RRR）。

2️⃣ 風險-回報設置（周線圖）

以今天的股價爲基準： RM 1.42 作爲參考：

🎯 目標價格 (TP): RM 2.20

– 這個水平是基於之前的波動高點，下一個主要阻力位。

– 由於突破來自長期的盤整，我不建議短期交易。

– 最好持有一段時間。中長線擺動，讓趨勢充分發展。

– 如果趨勢持續，RM 2.20 是一個現實的結構性目標。

🛑 止損 (CL): RM 1.25

– 如果價格跌破 RM 1.30 以下且伴隨高成交量，上升趨勢將失效。

– 然而，爲了避免被突然的影線或空頭陷阱套住，我將實際止損位稍微下調至 RM 1.25 （比關鍵支撐位低約5個點）。

– 這爲交易提供了喘息空間，同時仍然尊重風險。

📐 風險回報率（RRR）：~4.6倍

– 入場價：1.42令吉

– 止損：1.25令吉

– 目標：2.20令吉

– 這一風險回報率約爲 4.5-4.6倍，對於中期波動來說，這是非常不錯的。

簡單地說：
我願意承擔的風險是 17仙目標是 78仙上漲空間。
這是超過 4倍的收益與風險比 ——這是我交易系統中的一個關鍵原則。

在這一部分，我將從一個非常簡單的財務角度來分析CMSB——我在決定一家公司是否在基本面有所改善時，總是檢查的三個項目。

3️⃣ 財務視角（簡單清單）

📌 1. 營業利潤（營業收益）

從表中我們可以看到一個清晰的趨勢：

– 2015–2020: 營業利潤持續下降，這與圖表完全一致——這些年股價也下跌了。

– 2021–2024: 營業利潤開始回升，逐年穩步增長。

有趣的是：
儘管2021年至2024年營業利潤上升，但股價仍然處於盤整狀態。在這些相同的年份期間。

📌 這造成了分歧：

– 基本面改善

– 價格仍然橫盤

對我來說，這是一個好兆頭，因爲價格最終可能會跟隨改善的基本面。只是市場需要時間來反應。

📌 2. 債務資產比率

債務與資產的變動也顯示了小幅改善:

– 總資產保持穩定至略微增長。

– 總負債（債務）自2021年起有所減少。

這意味着公司正在逐步清理其資產負債表。雖然變化不大，但仍然是積極的信號。

📌 3. 經營活動產生的現金流量

這部分是唯一的薄弱點：

經營現金利潤（經營活動產生的現金流量）不夠穩定且有時爲負。
這可能是由於：

– 營運資本變化

– 現金回收的時間安排

– 一次性項目

但是我沒有深入研究細節（老實說，沒時間……哈哈），所以總體來說這是我注意到的一點 —— 但並不是交易的阻礙因素，因爲營業利潤（基於權責發生制）正在強勁改善。

📌 CMSB分析 – 結論（我的個人觀點）

對我來說，CMSB目前不是很有吸引力.
是的，基本面顯示出一些改善，長期整合看起來很有趣 —— 但我個人還沒有看到強烈的催化劑。

目前，唯一的「炒作」或主題是，如果沙撈越進入強勁的發展階段，CMSB可能會受益。這是有可能的，但目前還只是一個「故事」，並非確認的趨勢。

正因爲如此：

– 我可能會買入一個小倉位，只是跟隨潛在的突破。

– 但是，我不會重點聚焦這隻股票。

– 還有許多其他優質股票最近出現回落，從動量和基本面來看，對我來說更具吸引力。

如果CMSB真的突破了這一多年盤整並受到收入和利潤改善的支持，那麼是的——我會考慮更認真地入場。
但是在目前這個時刻，這只是「僅監控」對我來說。

📌 免責聲明

這不是買入或賣出的建議。只是我個人的分析和分享，僅供教育目的。請自行研究並管理自己的風險。每個人的資本、風險承受能力和策略都不同。 🙏

瀏覽 3萬