10baggerbamm : 相對強弱並不是需要重點關注的關鍵，它只是一個工具。但當相對強弱指數低於15甚至是個位數時買入，並不能保證會出現反轉。我並不是特指這家公司，而是泛指整個市場的情況。 如果你關注MACD指標，那麼在股票模式發生變化時，MACD向上交叉是一個比僅僅跟隨相對強弱進入超賣區域更好的反轉信號。我們可以從美光、西部數據和閃迪等股票中觀察到，它們可以長時間保持極度超買的狀態，這主要是由於市場的動量和情緒推動的。如果情況反轉，股票也可能長期處於超賣狀態。還有所謂的價值陷阱，我在職業生涯中也遇到過幾次這樣的情況。你看到一家公司交易低迷、超賣、沒有成交量，也沒有任何新聞，你會說服自己認爲這隻股票將會大幅上漲。我可以舉一個我之前投資過的股票KNDI爲例，當時一切都看起來很好：收入在增長，銀行裏的現金（不是加密貨幣，而是實際的美元）比整個公司的市值還多，而相對強弱指數已經長時間低於15。然而這隻股票卻一路下跌。因此，相對強弱只是你需要參考的衆多工具之一。我建議你也研究一下MACD，了解當它出現向上交叉時會發生什麼，因爲這是一個比單純依賴相對強弱指數進入超賣區域並等待可能不會發生的反轉更爲有效的資金流動和股價上行指標。否則，你可能會繼續看到價格逐步走低。 所以如果我們拋開我對這家公司的看法，不去考慮這個因素，只看圖表的話，就會發現有一個明確的向下結構突破。過去幾周我也一直在發帖說明這隻股票的支撐位在哪裏，你不希望看到它跌破這些水平。因此，日線圖上已經有了明確的下行趨勢，結構已經被破壞。再來看看周線圖，同樣也有一個明確的向下結構突破。這是經典的接飛刀案例。之所以這麼說，是因爲我曾經多次被割傷，試圖通過不斷攤低成本來抄底，總以爲它不會再跌了，因爲每次下跌一定幅度後都出現了反彈。於是你開始說服自己，這隻股票肯定會漲，因爲這家公司本身並沒有負面新聞，所以應該會引發交易回升。人們通常會把10%或20%的下跌當作價值窪地並開始買入。但事實並非如此。 所以不論是日線還是周線，都顯示這隻股票正在大幅走低。我可以把這些圖表與許多知名股票進行比較，它們看起來幾乎一模一樣。再次強調，拋開公司本身、商業模式、CEO的表現，也不考慮我的個人觀點，我只需看這些圖表並將它們與其他科技公司、非科技公司以及消費品公司的圖表疊加在一起。當這些圖表符合類似模式時，股票往往都會繼續下跌。 市場是一個不可預測的事件，任何新聞的發佈都可能導致即時的反轉。例如，最高法院關於行業關稅的裁決可能會帶來重大波動，比如10年期國債收益率再次跌破4%，或者突然有人開始討論抵押貸款再融資激增等等，所有這些消息都會推高相關板塊的股票。因此，沒有任何事情是絕對的，沒有100%會發生或不會發生的事情，你只能根據概率來做判斷。你可以回顧歷史事件，尋找模式和相似之處，最終將可能性放在天平上衡量。當其他股票在過去遇到類似的場景時，在其他條件相同的情況下，符合這種日線和周線下行結構模式的股票往往會繼續走低。
102170463 樓主 10baggerbamm : 謝謝你的意見，非常感謝。雖然RSI可能長時間處於超賣狀態，但我認爲下週反彈的概率有50%。只是概率上來說，50%的可能性會反彈，而剩下50%可能繼續下行。
10baggerbamm 102170463 樓主 : 所以50%並不是好的概率，這就像拋硬幣一樣，你會同意這一點。如果你想談論賭博，看看統計數據，你只需要看看賭場的桌面遊戲和它們的統計偏差，有時偏差只有一到一點五個百分點，完全是基於交易量，隨着時間推移，他們總是贏。這就是爲什麼賭場能從地基建到天際，因爲他們不是靠贏家建起來的。在市場中，50%的概率不是你想要的投資標準，因爲這意味着一半時間你在贏，另一半時間你在輸，結果就是你的淨收益還不如把錢放在貨幣市場帳戶裏，因爲那樣壓力和焦慮更少，而且隨着時間推移還能保證獲得一定的正向收益，當然這裏沒有考慮通脹或貨幣貶值的因素。因此，你需要增加對你有利的概率，那麼你可以做什麼呢？尋找那些收入增長、盈利增加、利潤率提高並且上調業績指引的公司。這是一個宏觀模型。如果你選取那些連續幾個季度表現良好的公司，或者一家之前有多個季度不佳但後來轉爲盈利、收入增長、盈利上升並提升業績指引的公司，那麼在接下來的幾周甚至幾個月內，你將擁有超過五五開的機會實現淨資產積累。接着，你再進一步細分，觀察資金流向，就像我不久前發佈的關於Open Door的圖表說明一樣。綜合資金流向、隨機指標、相對強弱指數、MACD和移動平均線等工具，尋找那些從超賣狀態反彈的公司，這些指標都在反轉，從淨賣出偏向轉變爲淨買入，從分配轉向積累。通過這些方法，你正在改變勝率，從50/50變爲60%或70%，具體數值會因人而異，因爲每個人都可能經歷一個連贏五個、十個甚至更多交易的階段，這時你幾乎怎麼做都不會出錯，可以說你進入了『狀態』，隨便你怎麼叫它。但也有時候，無論怎麼努力，事情都不順利，這時候就需要退一步，思考到底哪裏出了問題。比如今年初我就踩了三個『地雷』，雖然一直在運行這些程序，但還是搞砸了，因爲市場中沒有任何絕對的事情。然而，你不能以50/50的概率操作，必須儘可能多地使用各種工具，因爲我用的這些工具其他人也在用，別人可能會根據一兩個或三四個指標做出買入決定，要讓所有這些指標完全一致幾乎是不可能的，如果一味等待所有指標都發出買入信號，只會讓你陷入瘋狂。因此，在買入時必須依賴一些有依據的判斷。但市場終究是市場，機構隨時可能拋售，我的天哪，我們昨天就看到了納斯達克跌50點、180點、40點、220點，這種波動簡直殘酷至極。如果你試圖在這種情況下交易，一定會被血洗，老實說我也被重創了，毫不掩飾地說，上週對我來說是個糟糕的時期。雖然我喜歡這些公司的管理、盈利、收入等各種基本面因素，但股票卻被狠狠打擊了。
bhanz : 問題在於，有哪些新的基本面因素能夠推動反彈？
10baggerbamm : 相對強弱並不是需要重點關注的關鍵，它只是一個工具。但當相對強弱指數低於15甚至是個位數時買入，並不能保證會出現反轉。我並不是特指這家公司，而是泛指整個市場的情況。
如果你關注MACD指標，那麼在股票模式發生變化時，MACD向上交叉是一個比僅僅跟隨相對強弱進入超賣區域更好的反轉信號。我們可以從美光、西部數據和閃迪等股票中觀察到，它們可以長時間保持極度超買的狀態，這主要是由於市場的動量和情緒推動的。如果情況反轉，股票也可能長期處於超賣狀態。還有所謂的價值陷阱，我在職業生涯中也遇到過幾次這樣的情況。你看到一家公司交易低迷、超賣、沒有成交量，也沒有任何新聞，你會說服自己認爲這隻股票將會大幅上漲。我可以舉一個我之前投資過的股票KNDI爲例，當時一切都看起來很好：收入在增長，銀行裏的現金（不是加密貨幣，而是實際的美元）比整個公司的市值還多，而相對強弱指數已經長時間低於15。然而這隻股票卻一路下跌。因此，相對強弱只是你需要參考的衆多工具之一。我建議你也研究一下MACD，了解當它出現向上交叉時會發生什麼，因爲這是一個比單純依賴相對強弱指數進入超賣區域並等待可能不會發生的反轉更爲有效的資金流動和股價上行指標。否則，你可能會繼續看到價格逐步走低。
所以如果我們拋開我對這家公司的看法，不去考慮這個因素，只看圖表的話，就會發現有一個明確的向下結構突破。過去幾周我也一直在發帖說明這隻股票的支撐位在哪裏，你不希望看到它跌破這些水平。因此，日線圖上已經有了明確的下行趨勢，結構已經被破壞。再來看看周線圖，同樣也有一個明確的向下結構突破。這是經典的接飛刀案例。之所以這麼說，是因爲我曾經多次被割傷，試圖通過不斷攤低成本來抄底，總以爲它不會再跌了，因爲每次下跌一定幅度後都出現了反彈。於是你開始說服自己，這隻股票肯定會漲，因爲這家公司本身並沒有負面新聞，所以應該會引發交易回升。人們通常會把10%或20%的下跌當作價值窪地並開始買入。但事實並非如此。
所以不論是日線還是周線，都顯示這隻股票正在大幅走低。我可以把這些圖表與許多知名股票進行比較，它們看起來幾乎一模一樣。再次強調，拋開公司本身、商業模式、CEO的表現，也不考慮我的個人觀點，我只需看這些圖表並將它們與其他科技公司、非科技公司以及消費品公司的圖表疊加在一起。當這些圖表符合類似模式時，股票往往都會繼續下跌。
市場是一個不可預測的事件，任何新聞的發佈都可能導致即時的反轉。例如，最高法院關於行業關稅的裁決可能會帶來重大波動，比如10年期國債收益率再次跌破4%，或者突然有人開始討論抵押貸款再融資激增等等，所有這些消息都會推高相關板塊的股票。因此，沒有任何事情是絕對的，沒有100%會發生或不會發生的事情，你只能根據概率來做判斷。你可以回顧歷史事件，尋找模式和相似之處，最終將可能性放在天平上衡量。當其他股票在過去遇到類似的場景時，在其他條件相同的情況下，符合這種日線和周線下行結構模式的股票往往會繼續走低。
102170463 樓主 10baggerbamm : 謝謝你的意見，非常感謝。雖然RSI可能長時間處於超賣狀態，但我認爲下週反彈的概率有50%。只是概率上來說，50%的可能性會反彈，而剩下50%可能繼續下行。
10baggerbamm 102170463 樓主 : 所以50%並不是好的概率，這就像拋硬幣一樣，你會同意這一點。如果你想談論賭博，看看統計數據，你只需要看看賭場的桌面遊戲和它們的統計偏差，有時偏差只有一到一點五個百分點，完全是基於交易量，隨着時間推移，他們總是贏。這就是爲什麼賭場能從地基建到天際，因爲他們不是靠贏家建起來的。在市場中，50%的概率不是你想要的投資標準，因爲這意味着一半時間你在贏，另一半時間你在輸，結果就是你的淨收益還不如把錢放在貨幣市場帳戶裏，因爲那樣壓力和焦慮更少，而且隨着時間推移還能保證獲得一定的正向收益，當然這裏沒有考慮通脹或貨幣貶值的因素。因此，你需要增加對你有利的概率，那麼你可以做什麼呢？尋找那些收入增長、盈利增加、利潤率提高並且上調業績指引的公司。這是一個宏觀模型。如果你選取那些連續幾個季度表現良好的公司，或者一家之前有多個季度不佳但後來轉爲盈利、收入增長、盈利上升並提升業績指引的公司，那麼在接下來的幾周甚至幾個月內，你將擁有超過五五開的機會實現淨資產積累。接着，你再進一步細分，觀察資金流向，就像我不久前發佈的關於Open Door的圖表說明一樣。綜合資金流向、隨機指標、相對強弱指數、MACD和移動平均線等工具，尋找那些從超賣狀態反彈的公司，這些指標都在反轉，從淨賣出偏向轉變爲淨買入，從分配轉向積累。通過這些方法，你正在改變勝率，從50/50變爲60%或70%，具體數值會因人而異，因爲每個人都可能經歷一個連贏五個、十個甚至更多交易的階段，這時你幾乎怎麼做都不會出錯，可以說你進入了『狀態』，隨便你怎麼叫它。但也有時候，無論怎麼努力，事情都不順利，這時候就需要退一步，思考到底哪裏出了問題。比如今年初我就踩了三個『地雷』，雖然一直在運行這些程序，但還是搞砸了，因爲市場中沒有任何絕對的事情。然而，你不能以50/50的概率操作，必須儘可能多地使用各種工具，因爲我用的這些工具其他人也在用，別人可能會根據一兩個或三四個指標做出買入決定，要讓所有這些指標完全一致幾乎是不可能的，如果一味等待所有指標都發出買入信號，只會讓你陷入瘋狂。因此，在買入時必須依賴一些有依據的判斷。但市場終究是市場，機構隨時可能拋售，我的天哪，我們昨天就看到了納斯達克跌50點、180點、40點、220點，這種波動簡直殘酷至極。如果你試圖在這種情況下交易，一定會被血洗，老實說我也被重創了，毫不掩飾地說，上週對我來說是個糟糕的時期。雖然我喜歡這些公司的管理、盈利、收入等各種基本面因素，但股票卻被狠狠打擊了。
bhanz : 問題在於，有哪些新的基本面因素能夠推動反彈？