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中美會談釋放出積極信號：股市會迎來大幅上漲嗎？
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squirrel in my pants 參與了話題 · 04/10 16:19

暫停關稅的市場反應：對期權交易者的影響

特朗普意外決定暫停對數十個國家新實施的關稅，導致 市場大幅上漲，扭轉了前一天市場動盪的局面。市場強烈反應， $標普500指數 (.SPX.US)$ 上漲 9.52%, $納斯達克綜合指數 (.IXIC.US)$ 上升 12.16%，以及 $道瓊斯指數 (.DJI.US)$ 上漲了 7.87%.
暫停關稅的市場反應：對期權交易者的影響
在短短几個小時內，這些主要股指已反彈至接近關稅前的水平這一點在交易大廳中引發了樂觀情緒。
資訊來源：Reuters
資訊來源：Reuters
交易量激增
市場的快速反彈得益於高波動股票的巨大走勢。像這樣的公司 $Strategy (MSTR.US)$, $SoundHound AI (SOUN.US)$, $特斯拉 (TSLA.US)$, $三倍做多區域銀行股ETF-Direxion (DPST.US)$, $特朗普媒體科技集團 (DJT.US)$, $Upstart (UPST.US)$, $Unity Software (U.US)$, $Palantir (PLTR.US)$, $美光科技 (MU.US)$, $英偉達 (NVDA.US)$, $Shopify (SHOP.US)$, $阿莎娜 (ASAN.US)$, $Applovin (APP.US)$，以及 $CrowdStrike (CRWD.US)$ 吸引了期權交易者的關注，獲得了顯著的收益。 期權成交量大幅上漲，，尤其是 $標普500指數ETF-SPDR (SPY.US)$因此交易者希望從波動性加劇中獲利。
特朗普宣佈暫停關稅後，期權交易量激增，尤其是在 $標普500指數ETF-SPDR (SPY.US)$ 看漲期權方面。根據飛凡鯨魚的數據，我們看到了巨大的增長。 $標普500指數ETF-SPDR (SPY.US)$ 4月9日到期的看漲成交量，但真正有趣的是， 似乎一些交易者已經對這一決定進行了"預判".
來源：期權異動
來源：期權異動
在特朗普發佈他的"關稅"信息之前，交易者已經打開了頭寸， $標普500指數ETF-SPDR (SPY.US)$，隨著 一些看漲期權在短短一個小時內飆升了2100%.
來源：期權異動
來源：期權異動
$特斯拉 (TSLA.US)$，一隻受特朗普政策影響較大的股票， 還出現了大規模的期權異動。在交易的頭一個小時內，期權異動指向對 $特斯拉 (TSLA.US)$看漲期權的巨大押注， 成交量高達$8000万 和 5500万美元 的合約。這些交易緊接着 大量看跌期權的賣出，表明對 $特斯拉 (TSLA.US)$ 的看漲信心持續。這表明早期動作者在官方公告之前進行佈局。
來源：moomoo桌面
來源：moomoo桌面
基於關稅暫停的期權策略
特朗普關稅暫停的影響深遠，交易者正在相應調整他們的策略。查看 $標普500指數ETF-SPDR (SPY.US)$ 期權數據，我們可以看到情緒在4月8日到4月10日之間的變化。在4月8日， $標普500指數ETF-SPDR (SPY.US)$ 到期於4月11日的期權顯示出大量的看跌活動，行權價格分別爲455、490和445。到4月10日，530行權價的看漲期權激增，表明 看好的市場情緒。
暫停關稅的市場反應：對期權交易者的影響
看看4月17日的到期情況， 市場的 樂觀情緒進一步反映 在轉向585等更高的行權價.
暫停關稅的市場反應：對期權交易者的影響
對於短期交易者來說，這一波看漲期權的激增提供了潛在收益的機會。由於市場目前的看好趨勢， 看漲期權在短期內可能會受到青睞然而，圍繞關稅的持續不確定性，尤其是對大多數美國進口商品徵收10%的普遍關稅，建議保持謹慎。 市場上仍然存在一定程度的不確定性，交易者需要對此加以考慮。
貿易戰對決：美國-中國和美國-歐盟動態
市場不確定性的核心在於美國與中國以及與歐盟之間正在進行的貿易談判。隨着75個國家參與關稅談判，這些談判的結果可能會對市場情緒產生持久影響。人們對談判可能導致解決方案仍抱有樂觀態度， 但全球兩個最大經濟體之間的貿易緊張關係的現實依然令人擔憂。
從 的角度來看， $標普500指數ETF-SPDR (SPY.US)$ 期權來看，交易者似乎在對靠近 的潛在區間進行定價。 550如果 $標普500指數ETF-SPDR (SPY.US)$ 保持在這個水平之上，看好倉位可能會看到收益，但如果跌破這個水平，交易者可能會面臨損失。
暫停關稅的市場反應：對期權交易者的影響
最後的思考：交易者接下來會怎麼做？
特朗普暫停關稅公告後市場劇烈反彈，對許多人而言是一個受歡迎的緩解，但是 如此劇烈的波動在長期內可能無法持續。由於特朗普關稅政策的持續不確定性和他不可預測的談判方式，期權交易者應該 保持警惕，並隨時準備快速調整他們的持倉。
目前，期權市場在短期內傾向於看好。但正如我們過去所見，情況可能快速變化。關鍵在於保持靈活，關注貿易談判的發展，併爲下一個市場動態做好準備。
你將如何定位自己？你會乘着看漲的勢頭，還是在爲貿易戰的下一個變化做準備？只有時間能告訴我們，但在這個動盪的市場中保持靈活是應對不確定性的最佳方式。
結束...
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