7 月 CPI 結果-> 國債收益率激增-> 8 月 CPI 驚喜？

我們預計 2023 年 8 月份的消費物價指數和核心消費物價指數將在二零二三年九月十三日同時錄得。

根據道瓊斯指數，7 月份消費者價格指數報告顯示，價格較去年同期上漲 3.2%，低於經濟學家預測的 3.3%。

價格的每月 0.2％ 的變化與估計一致。許多經濟學家認為住房通貨膨脹是落後數據，在未來幾個月內將大幅下降，這是增長的最大貢獻者。

由於 7 月份消費者價格指數報告提供了另一個令人鼓舞的跡象，表明通脹正在放緩，美國國債收益率於 2023 年 8 月 10 日（星期四）攀升。

10 年期國債收益率上升了近 10 個基點，至 4.102%。收益率與價格相反，基點等於 0.01％。

以下是當美國 10 年期國債收益率因 CPI 低於預期而飆升時，指數的表現如何，在本文中，我將通過從過去的消費者價格指數公告中汲取教訓來解釋我們如何在發生這種情況時進行交易。

國債收益率通常被視為經濟健康的晴雨表，對各種經濟指標做出了回應，其中 CPI 是最具影響力的指標之一。

勞工統計局公布的消費物價指數，衡量城市消費者為一籃子消費品和服務（包括食品，衣服，住所和醫療保健）所支付的價格隨時間推移的平均變化。

這是通貨膨脹的重要指標，反映了消費者的購買力。當消費者價格指數上升時，表明價格正在上漲，這對經濟可能產生深遠的後果。

消費物價指數與債券收益率（尤其是國債收益率）之間的關係是固定收益投資的一個基本方面。

國債收益率代表美國政府就其債務支付的利率。這些收益率受到幾個因素的影響，包括經濟增長，通脹預期和市場情緒。

正如我們可以看到，當 7 月份 CPI 公佈和納斯達克因交易下行做出反應時，收益率激增。

我們可以看到，它一直在下降，因為收益率一直在上升，只有很小的修正。如果 8 月份的 CPI 達到最高預期，我會認為這對納斯達克產生重大影響。

在我們真正研究美聯儲將如何使用 CPI 數據和收益率來確定其加息活動之前，我認為這對我們相應地準備交易計劃非常重要。

如果我要看看標普 500 對去年 7 月消費物價指數的反應，當我們看到收益率激增時，它似乎交易相當平坦。

標普 500 收盤，幾乎持平（+0.03%），但在 7 月消費物價指數公佈前一天下跌 0.70%，並在 7 月消費物價指數公佈後的一天下跌 0.11%。

與我們在道瓊斯所看到的一樣，在 7 月份消費者價格指數公佈後 2023 年 8 月 10 日收益率激增時，它的交易相當橫向，幾乎平坦。

道瓊斯實際上在 8 月 10 日上升 0.15%，但前一天 (8 月 9 日) 虧損 0.54%，於 2023 年 8 月 11 日上升 0.30%。

因此，我會在 2023 年 9 月 12 日的 8 月消費物價指數之前監察道瓊斯指數的股票，因為我預期類似的消費物價指數將低於預期。

但是，如果收益率繼續上升，這是值得一看的。

如上所述，我預期消費物價指數將低於預期的 3.60%，核心消費物價指數將低於 4.30%。

我相信我們在國債收益率上可能會看到同樣的行為，因為投資者可能會購買債券以抵禦任何不確定性。

但是，如果我們出現消費物價指數驚喜，我們可能會看到更多投資者購買新發行債券，並從固定收益投資中獲得收益增加

由於債券收益率上升，現有債券持有人可能會遇到債券市值下降的情況。對於那些希望在到期前出售債券的人來說，這可能會導致資本損失。

這是我將如何設計我的交易計劃。我將尋找出去進行交易 $3倍做多納指ETF-ProShares(TQQQ.US)$ 消費者價格指數公佈的前一天。如果根據我們在 7 月份看到的消費者價格指數。

我希望 TQQQ 在消費者價格指數公佈時表現良好。接下來我將尋找進行交易 $3倍做多半導體ETF-Direxion(SOXL.US)$ 至於去年 7 月消費物價指數，我們可以看到，儘管收益率有所變動，但 SOXL 仍表現出現。

我認為這將是明智的 投資組合多元化: 因應收益率上升，我們可考慮將投資組合分散，包括在通脹期間往往表現良好的資產，例如股票或大宗商品。

如果您可以在評論部分中分享您的想法，那麼您認為考慮到國債收益率價格一直上漲，您認為 8 月 CPI 是否會令人驚訝，這通常是 CPI 將超出預期的標誌。

免責聲明：所提供的分析和結果不建議或建議對該股票進行任何投資。這純粹是為了分析。