花旗成為「科技股票獵人」:提升 MSFT、NVDA,並在第一季度重大增加 AMD
其中 $花旗集團(C.US$ 第一季度的 10 大控股,大部分均顯著增長,全部都是美國主要科技巨頭。 $微軟(MSFT.US$ , $英偉達(NVDA.US$ ,以及 $蘋果(AAPL.US$ 在人工智慧晶片領域無可爭議的領導者 NVIDIA 獲得了近 18% 的增長。微軟和蘋果也錄得了超過 10% 的收益。花旗持股的這一變化表明該華爾街巨頭(傳統上專注於指數 ETF)正在跟隨著指數 ETF 的趨勢 全球 AI 投資趨勢 自 2023 年以來一直普遍。
具體來說,納斯達克 -100 指數 ETF 買賣期權( $納指100ETF-Invesco QQQ Trust(QQQ.US$ PUT) 是花旗最大的股份,擁有約 15.53 萬股份,價值約 6.9 億美元,佔投資組合的 4.53%。然而,與上一季度相比,該位置顯著下降 29.34%。
羅素 2000 指數 ETF 買賣期權 ( $iShares羅素2000指數ETF(IWM.US$ ,PUT)佔第二名,總值 31,28 萬股約為 6.6 億美元,佔投資組合的 4.32%。該頭寸較上一季度下跌 5.06%。
納斯達克 -100 指數 ETF 買賣期權( $納指100ETF-Invesco QQQ Trust(QQQ.US$ ,CALL)排名第三,持有 10.67 萬股,價值約 4.7 億美元,佔投資組合的 3.11%。該持股也較上一季度下跌 8.90%。
$英偉達(NVDA.US$ NVIDIA(NVDA.US)排名第五,頭寸約為 3.9 萬股,市值約為 3.5 億美元,投資組合比率為 2.31%,較上一季度的頭寸增加 17.52%。(花旗在一份研究報告中給予 NVIDIA 的 12 個月價格目標高達 1,030 美元,暗示 NVIDIA 股票的潛在上漲約 13%。)
其餘十大控股包括 $蘋果(AAPL.US$ ,羅素 2000 指數 ETF 買賣期權( $iShares羅素2000指數ETF(IWM.US$ ,呼叫), $亞馬遜(AMZN.US$ ,標普 500 指數 ETF 買賣期權( $SPDR 標普500指數ETF(SPY.US$ ,PUT),以及高收益企業債券 ETF 售股期權( $債券指數ETF-iShares iBoxx高收益公司債(HYG.US$ ,放在)。雖然蘋果和亞馬遜錄得上漲,但其他持有人錄得顯著下跌,高收益企業債券 ETF 買賣期權下降接近 -47%。
值得注意的是,花旗在指數 ETF 上顯著減少其買賣期權的同時,但同時也減少了指數 ETF 的購買期權。這種策略稱為「短期間」,反映了投資者的期望,即股票價格在期權到期前不會顯著波動,或將保持在相對穩定的範圍內。
看看第一季度五大購買目標,花旗偏好 NVIDIA、微軟、新興市場 ETF 購買期權( $新興市場ETF-iShares(EEM.US$ ,呼叫),NVIDIA 呼叫選項和 NVIDIA 賣盤選項。 該銀行不僅顯著增加了其 NVIDIA 持股權,而且還購買了 NVIDIA 認購和售股期權,旨在從上升收益中獲利並在 NVIDIA 股價下降時提供下行保護。
此外,大多數科技股票都看到花旗上漲, $特斯拉(TSLA.US$ 享受 14% 的增長,而 $谷歌-A(GOOGL.US$ , $博通(AVGO.US$ ,以及 $Meta Platforms(META.US$ 看到較小的收益。 $美國超微公司(AMD.US$ NVIDIA 在 PC 和 AI 晶片市場上最大的競爭對手,錄得了巨大的增長 48%,升至花旗投資組合中第 27 位。 $高通(QCOM.US$這是智能手機芯片市場的領導者,現在完全致力於 AI PC 市場,也顯著增長 66%,升至第 36 位。
花旗第一季度的五大銷售目標是納斯達克 100 指數 ETF 買賣期權、高收益企業債券 ETF 售股期權、標普 500 指數 ETF 買賣期權、羅素 2000 指數 ETF 購買期權和標普 500 指數 ETF 購買期權。
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