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派息後的資本減少

$安聯收益及增長基金MDis(LU0943347566.MF)$ 有人知道為什麼股息發放後會減少資本?
例如,我的資本是 1000 美元,但目前未實現利潤將為 22.50 美元,支付額為 5.87 美元。
最後,資本只變成 971.64 美元,這是減少我的資本以支付股息?
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